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平安惠享純債C基金凈值查詢(009404)

今天最新凈值 1.1240 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1350
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5583億
  • 最近資產(chǎn)：9.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇寧 張文平 余斌 唐煜
近一周平安惠享純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安惠享純債C(009404)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009404 平安惠享純債C 1.1237 1.1347 1.1240 1.1350 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 009404 平安惠享純債C 1.1240 1.1350 1.1239 1.1349 0.0001 0.01%
2025-05-20 009404 平安惠享純債C 1.1239 1.1349 1.1234 1.1344 0.0005 0.04%
2025-05-19 009404 平安惠享純債C 1.1234 1.1344 1.1224 1.1334 0.0010 0.09%
2025-05-16 009404 平安惠享純債C 1.1224 1.1334 1.1227 1.1337 -0.0003 -0.03%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%