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平安惠享純債C基金凈值查詢(009404)

今天最新凈值 1.1240 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1350
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5583億
  • 最近資產(chǎn)：9.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇寧 張文平 余斌 唐煜
近一年平安惠享純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安惠享純債C(009404)基金累計收益率1.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009404 平安惠享純債C 1.1237 1.1347 1.1240 1.1350 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 009404 平安惠享純債C 1.1240 1.1350 1.1239 1.1349 0.0001 0.01%
2025-05-20 009404 平安惠享純債C 1.1239 1.1349 1.1234 1.1344 0.0005 0.04%
2025-05-19 009404 平安惠享純債C 1.1234 1.1344 1.1224 1.1334 0.0010 0.09%
2025-05-16 009404 平安惠享純債C 1.1224 1.1334 1.1227 1.1337 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 009404 平安惠享純債C 1.1227 1.1337 1.1240 1.1350 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 009404 平安惠享純債C 1.1240 1.1350 1.1247 1.1357 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 009404 平安惠享純債C 1.1247 1.1357 1.1236 1.1346 0.0011 0.10%
2025-05-12 009404 平安惠享純債C 1.1236 1.1346 1.1250 1.1360 -0.0014 -0.12%
2025-05-09 009404 平安惠享純債C 1.1250 1.1360 1.1248 1.1358 0.0002 0.02%
2025-05-08 009404 平安惠享純債C 1.1248 1.1358 1.1222 1.1332 0.0026 0.23%
2025-05-07 009404 平安惠享純債C 1.1222 1.1332 1.1224 1.1334 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 009404 平安惠享純債C 1.1224 1.1334 1.1211 1.1321 0.0013 0.12%
2025-04-30 009404 平安惠享純債C 1.1211 1.1321 1.1200 1.1310 0.0011 0.10%
2025-04-29 009404 平安惠享純債C 1.1200 1.1310 1.1184 1.1294 0.0016 0.14%
2025-04-28 009404 平安惠享純債C 1.1184 1.1294 1.1190 1.1300 -0.0006 -0.05%
2025-04-25 009404 平安惠享純債C 1.1190 1.1300 1.1187 1.1297 0.0003 0.03%
2025-04-24 009404 平安惠享純債C 1.1187 1.1297 1.1193 1.1303 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 009404 平安惠享純債C 1.1193 1.1303 1.1188 1.1298 0.0005 0.04%
2025-04-22 009404 平安惠享純債C 1.1188 1.1298 1.1182 1.1292 0.0006 0.05%
2025-04-21 009404 平安惠享純債C 1.1182 1.1292 1.1178 1.1288 0.0004 0.04%
2025-04-18 009404 平安惠享純債C 1.1178 1.1288 1.1179 1.1289 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 009404 平安惠享純債C 1.1179 1.1289 1.1178 1.1288 0.0001 0.01%
2025-04-16 009404 平安惠享純債C 1.1178 1.1288 1.1184 1.1294 -0.0006 -0.05%
2025-04-15 009404 平安惠享純債C 1.1184 1.1294 1.1191 1.1301 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 009404 平安惠享純債C 1.1191 1.1301 1.1187 1.1297 0.0004 0.04%
2025-04-11 009404 平安惠享純債C 1.1187 1.1297 1.1192 1.1302 -0.0005 -0.04%
2025-04-10 009404 平安惠享純債C 1.1192 1.1302 1.1182 1.1292 0.0010 0.09%
2025-04-09 009404 平安惠享純債C 1.1182 1.1292 1.1173 1.1283 0.0009 0.08%
2025-04-08 009404 平安惠享純債C 1.1173 1.1283 1.1176 1.1286 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 009404 平安惠享純債C 1.1176 1.1286 1.1191 1.1301 -0.0015 -0.13%
2025-04-03 009404 平安惠享純債C 1.1191 1.1301 1.1174 1.1284 0.0017 0.15%
2025-04-02 009404 平安惠享純債C 1.1174 1.1284 1.1168 1.1278 0.0006 0.05%
2025-04-01 009404 平安惠享純債C 1.1168 1.1278 1.1161 1.1271 0.0007 0.06%
2025-03-31 009404 平安惠享純債C 1.1161 1.1271 1.1173 1.1283 -0.0012 -0.11%
2025-03-28 009404 平安惠享純債C 1.1173 1.1283 1.1175 1.1285 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 009404 平安惠享純債C 1.1175 1.1285 1.1176 1.1286 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 009404 平安惠享純債C 1.1176 1.1286 1.1172 1.1282 0.0004 0.04%
2025-03-25 009404 平安惠享純債C 1.1172 1.1282 1.1170 1.1280 0.0002 0.02%
2025-03-24 009404 平安惠享純債C 1.1170 1.1280 1.1173 1.1283 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 009404 平安惠享純債C 1.1173 1.1283 1.1187 1.1297 -0.0014 -0.13%
2025-03-20 009404 平安惠享純債C 1.1187 1.1297 1.1191 1.1301 -0.0004 -0.04%
2025-03-19 009404 平安惠享純債C 1.1191 1.1301 1.1201 1.1311 -0.0010 -0.09%
2025-03-18 009404 平安惠享純債C 1.1201 1.1311 1.1200 1.1310 0.0001 0.01%
2025-03-17 009404 平安惠享純債C 1.1200 1.1310 1.1199 1.1309 0.0001 0.01%
2025-03-14 009404 平安惠享純債C 1.1199 1.1309 1.1192 1.1302 0.0007 0.06%
2025-03-13 009404 平安惠享純債C 1.1192 1.1302 1.1205 1.1315 -0.0013 -0.12%
2025-03-12 009404 平安惠享純債C 1.1205 1.1315 1.1209 1.1319 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 009404 平安惠享純債C 1.1209 1.1319 1.1218 1.1328 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 009404 平安惠享純債C 1.1218 1.1328 1.1211 1.1321 0.0007 0.06%
2025-03-07 009404 平安惠享純債C 1.1211 1.1321 1.1209 1.1319 0.0002 0.02%
2025-03-06 009404 平安惠享純債C 1.1209 1.1319 1.1194 1.1304 0.0015 0.13%
2025-03-05 009404 平安惠享純債C 1.1194 1.1304 1.1191 1.1301 0.0003 0.03%
2025-03-04 009404 平安惠享純債C 1.1191 1.1301 1.1186 1.1296 0.0005 0.04%
2025-03-03 009404 平安惠享純債C 1.1186 1.1296 1.1191 1.1301 -0.0005 -0.04%
2025-02-28 009404 平安惠享純債C 1.1191 1.1301 1.1213 1.1323 -0.0022 -0.20%
2025-02-27 009404 平安惠享純債C 1.1213 1.1323 1.1229 1.1339 -0.0016 -0.14%
2025-02-26 009404 平安惠享純債C 1.1229 1.1339 1.1208 1.1318 0.0021 0.19%
2025-02-25 009404 平安惠享純債C 1.1208 1.1318 1.1209 1.1319 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 009404 平安惠享純債C 1.1209 1.1319 1.1222 1.1332 -0.0013 -0.12%
2025-02-21 009404 平安惠享純債C 1.1222 1.1332 1.1203 1.1313 0.0019 0.17%
2025-02-20 009404 平安惠享純債C 1.1203 1.1313 1.1203 1.1313 0.0000 0.00%
2025-02-19 009404 平安惠享純債C 1.1203 1.1313 1.1185 1.1295 0.0018 0.16%
2025-02-18 009404 平安惠享純債C 1.1185 1.1295 1.1196 1.1306 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 009404 平安惠享純債C 1.1196 1.1306 1.1200 1.1310 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 009404 平安惠享純債C 1.1200 1.1310 1.1202 1.1312 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 009404 平安惠享純債C 1.1202 1.1312 1.1205 1.1315 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 009404 平安惠享純債C 1.1205 1.1315 1.1201 1.1311 0.0004 0.04%
2025-02-11 009404 平安惠享純債C 1.1201 1.1311 1.1206 1.1316 -0.0005 -0.04%
2025-02-10 009404 平安惠享純債C 1.1206 1.1316 1.1205 1.1315 0.0001 0.01%
2025-02-07 009404 平安惠享純債C 1.1205 1.1315 1.1199 1.1309 0.0006 0.05%
2025-02-06 009404 平安惠享純債C 1.1199 1.1309 1.1193 1.1303 0.0006 0.05%
2025-02-05 009404 平安惠享純債C 1.1193 1.1303 1.1189 1.1299 0.0004 0.04%
2025-01-27 009404 平安惠享純債C 1.1189 1.1299 1.1181 1.1291 0.0008 0.07%
2025-01-22 009404 平安惠享純債C 1.1177 1.1287 1.1177 1.1287 0.0000 0.00%
2025-01-14 009404 平安惠享純債C 1.1172 1.1282 1.1165 1.1275 0.0007 0.06%
2025-01-13 009404 平安惠享純債C 1.1165 1.1275 1.1170 1.1280 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 009404 平安惠享純債C 1.1170 1.1280 1.1178 1.1288 -0.0008 -0.07%
2025-01-09 009404 平安惠享純債C 1.1178 1.1288 1.1182 1.1292 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 009404 平安惠享純債C 1.1182 1.1292 1.1184 1.1294 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 009404 平安惠享純債C 1.1184 1.1294 1.1181 1.1291 0.0003 0.03%
2025-01-06 009404 平安惠享純債C 1.1181 1.1291 1.1183 1.1293 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 009404 平安惠享純債C 1.1183 1.1293 1.1184 1.1294 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 009404 平安惠享純債C 1.1184 1.1294 1.1189 1.1299 -0.0005 -0.04%
2024-12-31 009404 平安惠享純債C 1.1189 1.1299 1.1190 1.1300 -0.0001 -0.01%
2024-12-26 009404 平安惠享純債C 1.1175 1.1285 1.1177 1.1287 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 009404 平安惠享純債C 1.1177 1.1287 1.1181 1.1291 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 009404 平安惠享純債C 1.1181 1.1291 1.1178 1.1288 0.0003 0.03%
2024-12-23 009404 平安惠享純債C 1.1178 1.1288 1.1178 1.1288 0.0000 0.00%
2024-12-20 009404 平安惠享純債C 1.1178 1.1288 1.1170 1.1280 0.0008 0.07%
2024-12-19 009404 平安惠享純債C 1.1170 1.1280 1.1173 1.1283 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 009404 平安惠享純債C 1.1173 1.1283 1.1173 1.1283 0.0000 0.00%
2024-12-17 009404 平安惠享純債C 1.1173 1.1283 1.1178 1.1288 -0.0005 -0.04%
2024-12-16 009404 平安惠享純債C 1.1178 1.1288 1.1283 1.1283 0.0005 0.04%
2024-12-13 009404 平安惠享純債C 1.1283 1.1283 1.1277 1.1277 0.0006 0.05%
2024-12-12 009404 平安惠享純債C 1.1277 1.1277 1.1270 1.1270 0.0007 0.06%
2024-12-11 009404 平安惠享純債C 1.1270 1.1270 1.1263 1.1263 0.0007 0.06%
2024-12-10 009404 平安惠享純債C 1.1263 1.1263 1.1241 1.1241 0.0022 0.20%
2024-12-09 009404 平安惠享純債C 1.1241 1.1241 1.1231 1.1231 0.0010 0.09%
2024-12-06 009404 平安惠享純債C 1.1231 1.1231 1.1231 1.1231 0.0000 0.00%
2024-12-05 009404 平安惠享純債C 1.1231 1.1231 1.1224 1.1224 0.0007 0.06%
2024-12-04 009404 平安惠享純債C 1.1224 1.1224 1.1210 1.1210 0.0014 0.12%
2024-12-03 009404 平安惠享純債C 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 0.0000 0.00%
2024-12-02 009404 平安惠享純債C 1.1210 1.1210 1.1186 1.1186 0.0024 0.21%
2024-11-29 009404 平安惠享純債C 1.1186 1.1186 1.1173 1.1173 0.0013 0.12%
2024-11-28 009404 平安惠享純債C 1.1173 1.1173 1.1166 1.1166 0.0007 0.06%
2024-11-27 009404 平安惠享純債C 1.1166 1.1166 1.1162 1.1162 0.0004 0.04%
2024-11-26 009404 平安惠享純債C 1.1162 1.1162 1.1158 1.1158 0.0004 0.04%
2024-11-25 009404 平安惠享純債C 1.1158 1.1158 1.1152 1.1152 0.0006 0.05%
2024-11-22 009404 平安惠享純債C 1.1152 1.1152 1.1153 1.1153 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 009404 平安惠享純債C 1.1153 1.1153 1.1146 1.1146 0.0007 0.06%
2024-11-20 009404 平安惠享純債C 1.1146 1.1146 1.1145 1.1145 0.0001 0.01%
2024-11-19 009404 平安惠享純債C 1.1145 1.1145 1.1140 1.1140 0.0005 0.04%
2024-11-18 009404 平安惠享純債C 1.1140 1.1140 1.1142 1.1142 -0.0002 -0.02%
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2024-11-14 009404 平安惠享純債C 1.1142 1.1142 1.1147 1.1147 -0.0005 -0.04%
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2024-05-24 009404 平安惠享純債C 1.1132 1.1132 1.1134 1.1134 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 009404 平安惠享純債C 1.1134 1.1134 1.1143 1.1143 -0.0009 -0.08%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0535 0.04%
銀華添益定期開放債券A 1.0798 0.03%
興業(yè)純債6個月A 1.0442 0.03%
興業(yè)純債6個月C 1.0632 0.03%
華安信用四季紅C 1.0438 0.03%