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平安惠享純債C基金凈值查詢(009404)

今天最新凈值 1.1240 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1350
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5583億
  • 最近資產(chǎn)：9.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇寧 張文平 余斌 唐煜
近一月平安惠享純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安惠享純債C(009404)基金累計收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009404 平安惠享純債C 1.1237 1.1347 1.1240 1.1350 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 009404 平安惠享純債C 1.1240 1.1350 1.1239 1.1349 0.0001 0.01%
2025-05-20 009404 平安惠享純債C 1.1239 1.1349 1.1234 1.1344 0.0005 0.04%
2025-05-19 009404 平安惠享純債C 1.1234 1.1344 1.1224 1.1334 0.0010 0.09%
2025-05-16 009404 平安惠享純債C 1.1224 1.1334 1.1227 1.1337 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 009404 平安惠享純債C 1.1227 1.1337 1.1240 1.1350 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 009404 平安惠享純債C 1.1240 1.1350 1.1247 1.1357 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 009404 平安惠享純債C 1.1247 1.1357 1.1236 1.1346 0.0011 0.10%
2025-05-12 009404 平安惠享純債C 1.1236 1.1346 1.1250 1.1360 -0.0014 -0.12%
2025-05-09 009404 平安惠享純債C 1.1250 1.1360 1.1248 1.1358 0.0002 0.02%
2025-05-08 009404 平安惠享純債C 1.1248 1.1358 1.1222 1.1332 0.0026 0.23%
2025-05-07 009404 平安惠享純債C 1.1222 1.1332 1.1224 1.1334 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 009404 平安惠享純債C 1.1224 1.1334 1.1211 1.1321 0.0013 0.12%
2025-04-30 009404 平安惠享純債C 1.1211 1.1321 1.1200 1.1310 0.0011 0.10%
2025-04-29 009404 平安惠享純債C 1.1200 1.1310 1.1184 1.1294 0.0016 0.14%
2025-04-28 009404 平安惠享純債C 1.1184 1.1294 1.1190 1.1300 -0.0006 -0.05%
2025-04-25 009404 平安惠享純債C 1.1190 1.1300 1.1187 1.1297 0.0003 0.03%
2025-04-24 009404 平安惠享純債C 1.1187 1.1297 1.1193 1.1303 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 009404 平安惠享純債C 1.1193 1.1303 1.1188 1.1298 0.0005 0.04%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%