大成安誠債券A基金凈值查詢(009396)
今天最新凈值
1.0228
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1688
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：47.3320億
- 最近資產(chǎn)：48.52億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：方孝成 方銳
近一月,大成安誠債券A(009396)基金累計(jì)收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009396 |
大成安誠債券A |
1.0228 |
1.1688 |
1.0228 |
1.1688 |
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0.00% |
| 2025-05-21 |
009396 |
大成安誠債券A |
1.0228 |
1.1688 |
1.0229 |
1.1689 |
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-0.01% |
| 2025-05-20 |
009396 |
大成安誠債券A |
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1.1689 |
1.0230 |
1.1690 |
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-0.01% |
| 2025-05-19 |
009396 |
大成安誠債券A |
1.0230 |
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| 2025-05-16 |
009396 |
大成安誠債券A |
1.0222 |
1.1682 |
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| 2025-05-15 |
009396 |
大成安誠債券A |
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| 2025-05-14 |
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大成安誠債券A |
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1.1693 |
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-0.05% |
| 2025-05-13 |
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大成安誠債券A |
1.0238 |
1.1698 |
1.0228 |
1.1688 |
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0.10% |
| 2025-05-12 |
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大成安誠債券A |
1.0228 |
1.1688 |
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1.1709 |
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-0.20% |
| 2025-05-09 |
009396 |
大成安誠債券A |
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1.1709 |
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| 2025-05-08 |
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大成安誠債券A |
1.0246 |
1.1706 |
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| 2025-05-07 |
009396 |
大成安誠債券A |
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| 2025-05-06 |
009396 |
大成安誠債券A |
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1.1694 |
1.0234 |
1.1694 |
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0.00% |
| 2025-04-30 |
009396 |
大成安誠債券A |
1.0234 |
1.1694 |
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1.1689 |
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| 2025-04-29 |
009396 |
大成安誠債券A |
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| 2025-04-28 |
009396 |
大成安誠債券A |
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0.06% |
| 2025-04-25 |
009396 |
大成安誠債券A |
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| 2025-04-24 |
009396 |
大成安誠債券A |
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| 2025-04-23 |
009396 |
大成安誠債券A |
1.0210 |
1.1670 |
1.0216 |
1.1676 |
-0.0006 |
-0.06% |
