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大成安誠債券A基金凈值查詢(009396)

今天最新凈值 1.0228 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1688
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.3320億
  • 最近資產(chǎn)：48.52億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：方孝成 方銳
近一年大成安誠債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成安誠債券A(009396)基金累計(jì)收益率3.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009396 大成安誠債券A 1.0230 1.1690 1.0228 1.1688 0.0002 0.02%
2025-05-22 009396 大成安誠債券A 1.0228 1.1688 1.0228 1.1688 0.0000 0.00%
2025-05-21 009396 大成安誠債券A 1.0228 1.1688 1.0229 1.1689 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009396 大成安誠債券A 1.0229 1.1689 1.0230 1.1690 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 009396 大成安誠債券A 1.0230 1.1690 1.0222 1.1682 0.0008 0.08%
2025-05-16 009396 大成安誠債券A 1.0222 1.1682 1.0226 1.1686 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 009396 大成安誠債券A 1.0226 1.1686 1.0233 1.1693 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 009396 大成安誠債券A 1.0233 1.1693 1.0238 1.1698 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 009396 大成安誠債券A 1.0238 1.1698 1.0228 1.1688 0.0010 0.10%
2025-05-12 009396 大成安誠債券A 1.0228 1.1688 1.0249 1.1709 -0.0021 -0.20%
2025-05-09 009396 大成安誠債券A 1.0249 1.1709 1.0246 1.1706 0.0003 0.03%
2025-05-08 009396 大成安誠債券A 1.0246 1.1706 1.0231 1.1691 0.0015 0.15%
2025-05-07 009396 大成安誠債券A 1.0231 1.1691 1.0234 1.1694 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 009396 大成安誠債券A 1.0234 1.1694 1.0234 1.1694 0.0000 0.00%
2025-04-30 009396 大成安誠債券A 1.0234 1.1694 1.0229 1.1689 0.0005 0.05%
2025-04-29 009396 大成安誠債券A 1.0229 1.1689 1.0216 1.1676 0.0013 0.13%
2025-04-28 009396 大成安誠債券A 1.0216 1.1676 1.0210 1.1670 0.0006 0.06%
2025-04-25 009396 大成安誠債券A 1.0210 1.1670 1.0208 1.1668 0.0002 0.02%
2025-04-24 009396 大成安誠債券A 1.0208 1.1668 1.0210 1.1670 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009396 大成安誠債券A 1.0210 1.1670 1.0216 1.1676 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 009396 大成安誠債券A 1.0216 1.1676 1.0210 1.1670 0.0006 0.06%
2025-04-21 009396 大成安誠債券A 1.0210 1.1670 1.0217 1.1677 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 009396 大成安誠債券A 1.0217 1.1677 1.0215 1.1675 0.0002 0.02%
2025-04-17 009396 大成安誠債券A 1.0215 1.1675 1.0220 1.1680 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 009396 大成安誠債券A 1.0220 1.1680 1.0216 1.1676 0.0004 0.04%
2025-04-15 009396 大成安誠債券A 1.0216 1.1676 1.0216 1.1676 0.0000 0.00%
2025-04-14 009396 大成安誠債券A 1.0216 1.1676 1.0217 1.1677 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 009396 大成安誠債券A 1.0217 1.1677 1.0214 1.1674 0.0003 0.03%
2025-04-10 009396 大成安誠債券A 1.0214 1.1674 1.0209 1.1669 0.0005 0.05%
2025-04-09 009396 大成安誠債券A 1.0209 1.1669 1.0208 1.1668 0.0001 0.01%
2025-04-08 009396 大成安誠債券A 1.0208 1.1668 1.0228 1.1688 -0.0020 -0.20%
2025-04-07 009396 大成安誠債券A 1.0228 1.1688 1.0201 1.1661 0.0027 0.26%
2025-04-03 009396 大成安誠債券A 1.0201 1.1661 1.0169 1.1629 0.0032 0.31%
2025-04-02 009396 大成安誠債券A 1.0169 1.1629 1.0156 1.1616 0.0013 0.13%
2025-04-01 009396 大成安誠債券A 1.0156 1.1616 1.0156 1.1616 0.0000 0.00%
2025-03-31 009396 大成安誠債券A 1.0156 1.1616 1.0152 1.1612 0.0004 0.04%
2025-03-28 009396 大成安誠債券A 1.0152 1.1612 1.0151 1.1611 0.0001 0.01%
2025-03-27 009396 大成安誠債券A 1.0151 1.1611 1.0152 1.1612 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 009396 大成安誠債券A 1.0152 1.1612 1.0144 1.1604 0.0008 0.08%
2025-03-25 009396 大成安誠債券A 1.0144 1.1604 1.0140 1.1600 0.0004 0.04%
2025-03-24 009396 大成安誠債券A 1.0140 1.1600 1.0386 1.1596 0.0004 0.04%
2025-03-21 009396 大成安誠債券A 1.0386 1.1596 1.0390 1.1600 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 009396 大成安誠債券A 1.0390 1.1600 1.0373 1.1583 0.0017 0.16%
2025-03-19 009396 大成安誠債券A 1.0373 1.1583 1.0371 1.1581 0.0002 0.02%
2025-03-18 009396 大成安誠債券A 1.0371 1.1581 1.0367 1.1577 0.0004 0.04%
2025-03-17 009396 大成安誠債券A 1.0367 1.1577 1.0390 1.1600 -0.0023 -0.22%
2025-03-14 009396 大成安誠債券A 1.0390 1.1600 1.0382 1.1592 0.0008 0.08%
2025-03-13 009396 大成安誠債券A 1.0382 1.1592 1.0382 1.1592 0.0000 0.00%
2025-03-12 009396 大成安誠債券A 1.0382 1.1592 1.0367 1.1577 0.0015 0.14%
2025-03-11 009396 大成安誠債券A 1.0367 1.1577 1.0389 1.1599 -0.0022 -0.21%
2025-03-10 009396 大成安誠債券A 1.0389 1.1599 1.0395 1.1605 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 009396 大成安誠債券A 1.0395 1.1605 1.0416 1.1626 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 009396 大成安誠債券A 1.0416 1.1626 1.0427 1.1637 -0.0011 -0.11%
2025-03-05 009396 大成安誠債券A 1.0427 1.1637 1.0425 1.1635 0.0002 0.02%
2025-03-04 009396 大成安誠債券A 1.0425 1.1635 1.0427 1.1637 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 009396 大成安誠債券A 1.0427 1.1637 1.0414 1.1624 0.0013 0.12%
2025-02-28 009396 大成安誠債券A 1.0414 1.1624 1.0406 1.1616 0.0008 0.08%
2025-02-27 009396 大成安誠債券A 1.0406 1.1616 1.0418 1.1628 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 009396 大成安誠債券A 1.0418 1.1628 1.0418 1.1628 0.0000 0.00%
2025-02-25 009396 大成安誠債券A 1.0418 1.1628 1.0415 1.1625 0.0003 0.03%
2025-02-24 009396 大成安誠債券A 1.0415 1.1625 1.0427 1.1637 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 009396 大成安誠債券A 1.0427 1.1637 1.0439 1.1649 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 009396 大成安誠債券A 1.0439 1.1649 1.0451 1.1661 -0.0012 -0.11%
2025-02-19 009396 大成安誠債券A 1.0451 1.1661 1.0447 1.1657 0.0004 0.04%
2025-02-18 009396 大成安誠債券A 1.0447 1.1657 1.0453 1.1663 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 009396 大成安誠債券A 1.0453 1.1663 1.0464 1.1674 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 009396 大成安誠債券A 1.0464 1.1674 1.0475 1.1685 -0.0011 -0.11%
2025-02-13 009396 大成安誠債券A 1.0475 1.1685 1.0478 1.1688 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 009396 大成安誠債券A 1.0478 1.1688 1.0481 1.1691 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 009396 大成安誠債券A 1.0481 1.1691 1.0480 1.1690 0.0001 0.01%
2025-02-10 009396 大成安誠債券A 1.0480 1.1690 1.0491 1.1701 -0.0011 -0.10%
2025-02-07 009396 大成安誠債券A 1.0491 1.1701 1.0491 1.1701 0.0000 0.00%
2025-02-06 009396 大成安誠債券A 1.0491 1.1701 1.0482 1.1692 0.0009 0.09%
2025-02-05 009396 大成安誠債券A 1.0482 1.1692 1.0474 1.1684 0.0008 0.08%
2025-01-27 009396 大成安誠債券A 1.0474 1.1684 1.0457 1.1667 0.0017 0.16%
2025-01-22 009396 大成安誠債券A 1.0465 1.1675 1.0467 1.1677 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 009396 大成安誠債券A 1.0469 1.1679 1.0458 1.1668 0.0011 0.11%
2025-01-13 009396 大成安誠債券A 1.0458 1.1668 1.0470 1.1680 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 009396 大成安誠債券A 1.0470 1.1680 1.0469 1.1679 0.0001 0.01%
2025-01-09 009396 大成安誠債券A 1.0469 1.1679 1.0482 1.1692 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 009396 大成安誠債券A 1.0482 1.1692 1.0486 1.1696 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 009396 大成安誠債券A 1.0486 1.1696 1.0498 1.1708 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 009396 大成安誠債券A 1.0498 1.1708 1.0497 1.1707 0.0001 0.01%
2025-01-03 009396 大成安誠債券A 1.0497 1.1707 1.0493 1.1703 0.0004 0.04%
2025-01-02 009396 大成安誠債券A 1.0493 1.1703 1.0476 1.1686 0.0017 0.16%
2024-12-31 009396 大成安誠債券A 1.0476 1.1686 1.0468 1.1678 0.0008 0.08%
2024-12-26 009396 大成安誠債券A 1.0458 1.1668 1.0450 1.1660 0.0008 0.08%
2024-12-25 009396 大成安誠債券A 1.0450 1.1660 1.0459 1.1669 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 009396 大成安誠債券A 1.0459 1.1669 1.0468 1.1678 -0.0009 -0.09%
2024-12-23 009396 大成安誠債券A 1.0468 1.1678 1.0461 1.1671 0.0007 0.07%
2024-12-20 009396 大成安誠債券A 1.0461 1.1671 1.0441 1.1651 0.0020 0.19%
2024-12-19 009396 大成安誠債券A 1.0441 1.1651 1.0434 1.1644 0.0007 0.07%
2024-12-18 009396 大成安誠債券A 1.0434 1.1644 1.0440 1.1650 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 009396 大成安誠債券A 1.0440 1.1650 1.0445 1.1655 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 009396 大成安誠債券A 1.0445 1.1655 1.0428 1.1638 0.0017 0.16%
2024-12-13 009396 大成安誠債券A 1.0428 1.1638 1.0407 1.1617 0.0021 0.20%
2024-12-12 009396 大成安誠債券A 1.0407 1.1617 1.0398 1.1608 0.0009 0.09%
2024-12-11 009396 大成安誠債券A 1.0398 1.1608 1.0391 1.1601 0.0007 0.07%
2024-12-10 009396 大成安誠債券A 1.0391 1.1601 1.0365 1.1575 0.0026 0.25%
2024-12-09 009396 大成安誠債券A 1.0365 1.1575 1.0354 1.1564 0.0011 0.11%
2024-12-06 009396 大成安誠債券A 1.0354 1.1564 1.0356 1.1566 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 009396 大成安誠債券A 1.0356 1.1566 1.0354 1.1564 0.0002 0.02%
2024-12-04 009396 大成安誠債券A 1.0354 1.1564 1.0344 1.1554 0.0010 0.10%
2024-12-03 009396 大成安誠債券A 1.0344 1.1554 1.0345 1.1555 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 009396 大成安誠債券A 1.0345 1.1555 1.0324 1.1534 0.0021 0.20%
2024-11-29 009396 大成安誠債券A 1.0324 1.1534 1.0314 1.1524 0.0010 0.10%
2024-11-28 009396 大成安誠債券A 1.0314 1.1524 1.0307 1.1517 0.0007 0.07%
2024-11-27 009396 大成安誠債券A 1.0307 1.1517 1.0307 1.1517 0.0000 0.00%
2024-11-26 009396 大成安誠債券A 1.0307 1.1517 1.0306 1.1516 0.0001 0.01%
2024-11-25 009396 大成安誠債券A 1.0306 1.1516 1.0301 1.1511 0.0005 0.05%
2024-11-22 009396 大成安誠債券A 1.0301 1.1511 1.0300 1.1510 0.0001 0.01%
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2024-05-28 009396 大成安誠債券A 1.0331 1.1341 1.0328 1.1338 0.0003 0.03%
2024-05-27 009396 大成安誠債券A 1.0328 1.1338 1.0327 1.1337 0.0001 0.01%
2024-05-24 009396 大成安誠債券A 1.0327 1.1337 1.0328 1.1338 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%