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大成安誠債券A(009396)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0228 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1688
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.3320億
  • 最近資產(chǎn)：48.52億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：方孝成 方銳
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-24 2025-03-24 2025-03-25 每份派現(xiàn)金0.0250元
2024-07-22 2024-07-22 2024-07-23 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-02-02 2024-02-02 2024-02-05 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-07-12 2022-07-12 2022-07-13 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-21 2022-03-21 2022-03-22 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-10-18 2021-10-18 2021-10-19 每份派現(xiàn)金0.0360元