大成安誠(chéng)債券A基金凈值查詢(009396)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1688
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：47.3320億
- 最近資產(chǎn)：48.52億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：方孝成 方銳
近一周,大成安誠(chéng)債券A(009396)基金累計(jì)收益率0.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
009396 |
大成安誠(chéng)債券A |
1.0230 |
1.1690 |
1.0228 |
1.1688 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
009396 |
大成安誠(chéng)債券A |
1.0228 |
1.1688 |
1.0228 |
1.1688 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
009396 |
大成安誠(chéng)債券A |
1.0228 |
1.1688 |
1.0229 |
1.1689 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
009396 |
大成安誠(chéng)債券A |
1.0229 |
1.1689 |
1.0230 |
1.1690 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
009396 |
大成安誠(chéng)債券A |
1.0230 |
1.1690 |
1.0222 |
1.1682 |
0.0008 |
0.08% |
