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大成安誠債券A基金凈值查詢(009396)

今天最新凈值 1.0228 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1688
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.3320億
  • 最近資產(chǎn)：48.52億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：方孝成 方銳
近一季大成安誠債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成安誠債券A(009396)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009396 大成安誠債券A 1.0230 1.1690 1.0228 1.1688 0.0002 0.02%
2025-05-22 009396 大成安誠債券A 1.0228 1.1688 1.0228 1.1688 0.0000 0.00%
2025-05-21 009396 大成安誠債券A 1.0228 1.1688 1.0229 1.1689 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009396 大成安誠債券A 1.0229 1.1689 1.0230 1.1690 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 009396 大成安誠債券A 1.0230 1.1690 1.0222 1.1682 0.0008 0.08%
2025-05-16 009396 大成安誠債券A 1.0222 1.1682 1.0226 1.1686 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 009396 大成安誠債券A 1.0226 1.1686 1.0233 1.1693 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 009396 大成安誠債券A 1.0233 1.1693 1.0238 1.1698 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 009396 大成安誠債券A 1.0238 1.1698 1.0228 1.1688 0.0010 0.10%
2025-05-12 009396 大成安誠債券A 1.0228 1.1688 1.0249 1.1709 -0.0021 -0.20%
2025-05-09 009396 大成安誠債券A 1.0249 1.1709 1.0246 1.1706 0.0003 0.03%
2025-05-08 009396 大成安誠債券A 1.0246 1.1706 1.0231 1.1691 0.0015 0.15%
2025-05-07 009396 大成安誠債券A 1.0231 1.1691 1.0234 1.1694 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 009396 大成安誠債券A 1.0234 1.1694 1.0234 1.1694 0.0000 0.00%
2025-04-30 009396 大成安誠債券A 1.0234 1.1694 1.0229 1.1689 0.0005 0.05%
2025-04-29 009396 大成安誠債券A 1.0229 1.1689 1.0216 1.1676 0.0013 0.13%
2025-04-28 009396 大成安誠債券A 1.0216 1.1676 1.0210 1.1670 0.0006 0.06%
2025-04-25 009396 大成安誠債券A 1.0210 1.1670 1.0208 1.1668 0.0002 0.02%
2025-04-24 009396 大成安誠債券A 1.0208 1.1668 1.0210 1.1670 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009396 大成安誠債券A 1.0210 1.1670 1.0216 1.1676 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 009396 大成安誠債券A 1.0216 1.1676 1.0210 1.1670 0.0006 0.06%
2025-04-21 009396 大成安誠債券A 1.0210 1.1670 1.0217 1.1677 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 009396 大成安誠債券A 1.0217 1.1677 1.0215 1.1675 0.0002 0.02%
2025-04-17 009396 大成安誠債券A 1.0215 1.1675 1.0220 1.1680 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 009396 大成安誠債券A 1.0220 1.1680 1.0216 1.1676 0.0004 0.04%
2025-04-15 009396 大成安誠債券A 1.0216 1.1676 1.0216 1.1676 0.0000 0.00%
2025-04-14 009396 大成安誠債券A 1.0216 1.1676 1.0217 1.1677 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 009396 大成安誠債券A 1.0217 1.1677 1.0214 1.1674 0.0003 0.03%
2025-04-10 009396 大成安誠債券A 1.0214 1.1674 1.0209 1.1669 0.0005 0.05%
2025-04-09 009396 大成安誠債券A 1.0209 1.1669 1.0208 1.1668 0.0001 0.01%
2025-04-08 009396 大成安誠債券A 1.0208 1.1668 1.0228 1.1688 -0.0020 -0.20%
2025-04-07 009396 大成安誠債券A 1.0228 1.1688 1.0201 1.1661 0.0027 0.26%
2025-04-03 009396 大成安誠債券A 1.0201 1.1661 1.0169 1.1629 0.0032 0.31%
2025-04-02 009396 大成安誠債券A 1.0169 1.1629 1.0156 1.1616 0.0013 0.13%
2025-04-01 009396 大成安誠債券A 1.0156 1.1616 1.0156 1.1616 0.0000 0.00%
2025-03-31 009396 大成安誠債券A 1.0156 1.1616 1.0152 1.1612 0.0004 0.04%
2025-03-28 009396 大成安誠債券A 1.0152 1.1612 1.0151 1.1611 0.0001 0.01%
2025-03-27 009396 大成安誠債券A 1.0151 1.1611 1.0152 1.1612 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 009396 大成安誠債券A 1.0152 1.1612 1.0144 1.1604 0.0008 0.08%
2025-03-25 009396 大成安誠債券A 1.0144 1.1604 1.0140 1.1600 0.0004 0.04%
2025-03-24 009396 大成安誠債券A 1.0140 1.1600 1.0386 1.1596 0.0004 0.04%
2025-03-21 009396 大成安誠債券A 1.0386 1.1596 1.0390 1.1600 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 009396 大成安誠債券A 1.0390 1.1600 1.0373 1.1583 0.0017 0.16%
2025-03-19 009396 大成安誠債券A 1.0373 1.1583 1.0371 1.1581 0.0002 0.02%
2025-03-18 009396 大成安誠債券A 1.0371 1.1581 1.0367 1.1577 0.0004 0.04%
2025-03-17 009396 大成安誠債券A 1.0367 1.1577 1.0390 1.1600 -0.0023 -0.22%
2025-03-14 009396 大成安誠債券A 1.0390 1.1600 1.0382 1.1592 0.0008 0.08%
2025-03-13 009396 大成安誠債券A 1.0382 1.1592 1.0382 1.1592 0.0000 0.00%
2025-03-12 009396 大成安誠債券A 1.0382 1.1592 1.0367 1.1577 0.0015 0.14%
2025-03-11 009396 大成安誠債券A 1.0367 1.1577 1.0389 1.1599 -0.0022 -0.21%
2025-03-10 009396 大成安誠債券A 1.0389 1.1599 1.0395 1.1605 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 009396 大成安誠債券A 1.0395 1.1605 1.0416 1.1626 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 009396 大成安誠債券A 1.0416 1.1626 1.0427 1.1637 -0.0011 -0.11%
2025-03-05 009396 大成安誠債券A 1.0427 1.1637 1.0425 1.1635 0.0002 0.02%
2025-03-04 009396 大成安誠債券A 1.0425 1.1635 1.0427 1.1637 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 009396 大成安誠債券A 1.0427 1.1637 1.0414 1.1624 0.0013 0.12%
2025-02-28 009396 大成安誠債券A 1.0414 1.1624 1.0406 1.1616 0.0008 0.08%
2025-02-27 009396 大成安誠債券A 1.0406 1.1616 1.0418 1.1628 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 009396 大成安誠債券A 1.0418 1.1628 1.0418 1.1628 0.0000 0.00%
2025-02-25 009396 大成安誠債券A 1.0418 1.1628 1.0415 1.1625 0.0003 0.03%
2025-02-24 009396 大成安誠債券A 1.0415 1.1625 1.0427 1.1637 -0.0012 -0.12%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%