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人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF)基金凈值查詢(009383)

今天最新凈值 1.0002 0.0022 0.2200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0002 0.0000 -0.0010%
近一季人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF)(009383)基金累計收益率-0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 1.0013 1.0013 1.0002 1.0002 0.0011 0.11%
2025-05-20 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 1.0002 1.0002 0.9980 0.9980 0.0022 0.22%
2025-05-19 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9980 0.9980 0.9977 0.9977 0.0003 0.03%
2025-05-16 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9977 0.9977 0.9980 0.9980 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9980 0.9980 1.0005 1.0005 -0.0025 -0.25%
2025-05-14 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 1.0005 1.0005 0.9995 0.9995 0.0010 0.10%
2025-05-13 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9995 0.9995 0.9996 0.9996 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9996 0.9996 0.9980 0.9980 0.0016 0.16%
2025-05-09 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9980 0.9980 0.9989 0.9989 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9989 0.9989 0.9974 0.9974 0.0015 0.15%
2025-05-07 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9974 0.9974 0.9972 0.9972 0.0002 0.02%
2025-05-06 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9972 0.9972 0.9942 0.9942 0.0030 0.30%
2025-04-30 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9942 0.9942 0.9929 0.9929 0.0013 0.13%
2025-04-29 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9929 0.9929 0.9921 0.9921 0.0008 0.08%
2025-04-28 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9921 0.9921 0.9926 0.9926 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9926 0.9926 0.9926 0.9926 0.0000 0.00%
2025-04-24 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9926 0.9926 0.9934 0.9934 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9934 0.9934 0.9937 0.9937 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9937 0.9937 0.9927 0.9927 0.0010 0.10%
2025-04-21 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9927 0.9927 0.9901 0.9901 0.0026 0.26%
2025-04-18 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9901 0.9901 0.9905 0.9905 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9905 0.9905 0.9902 0.9902 0.0003 0.03%
2025-04-16 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9902 0.9902 0.9909 0.9909 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9909 0.9909 0.9915 0.9915 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9915 0.9915 0.9901 0.9901 0.0014 0.14%
2025-04-11 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9901 0.9901 0.9880 0.9880 0.0021 0.21%
2025-04-10 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9880 0.9880 0.9837 0.9837 0.0043 0.44%
2025-04-09 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9837 0.9837 0.9807 0.9807 0.0030 0.31%
2025-04-08 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9807 0.9807 0.9800 0.9800 0.0007 0.07%
2025-04-07 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9800 0.9800 0.9952 0.9952 -0.0152 -1.53%
2025-04-03 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9952 0.9952 0.9953 0.9953 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9953 0.9953 0.9947 0.9947 0.0006 0.06%
2025-04-01 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9947 0.9947 0.9933 0.9933 0.0014 0.14%
2025-03-31 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9933 0.9933 0.9947 0.9947 -0.0014 -0.14%
2025-03-28 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9947 0.9947 0.9958 0.9958 -0.0011 -0.11%
2025-03-27 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9958 0.9958 0.9948 0.9948 0.0010 0.10%
2025-03-26 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9948 0.9948 0.9947 0.9947 0.0001 0.01%
2025-03-25 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9947 0.9947 0.9949 0.9949 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9949 0.9949 0.9948 0.9948 0.0001 0.01%
2025-03-21 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9948 0.9948 0.9977 0.9977 -0.0029 -0.29%
2025-03-20 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9977 0.9977 0.9983 0.9983 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9983 0.9983 0.9996 0.9996 -0.0013 -0.13%
2025-03-18 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9996 0.9996 0.9980 0.9980 0.0016 0.16%
2025-03-17 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9980 0.9980 0.9991 0.9991 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9991 0.9991 0.9944 0.9944 0.0047 0.47%
2025-03-13 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9944 0.9944 0.9960 0.9960 -0.0016 -0.16%
2025-03-12 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9960 0.9960 0.9957 0.9957 0.0003 0.03%
2025-03-11 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9957 0.9957 0.9963 0.9963 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9963 0.9963 0.9973 0.9973 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9973 0.9973 0.9998 0.9998 -0.0025 -0.25%
2025-03-06 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9998 0.9998 0.9955 0.9955 0.0043 0.43%
2025-03-05 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9955 0.9955 0.9938 0.9938 0.0017 0.17%
2025-03-04 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9938 0.9938 0.9926 0.9926 0.0012 0.12%
2025-03-03 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9926 0.9926 0.9921 0.9921 0.0005 0.05%
2025-02-28 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9921 0.9921 0.9990 0.9990 -0.0069 -0.69%
2025-02-27 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9990 0.9990 1.0001 1.0001 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 1.0001 1.0001 0.9962 0.9962 0.0039 0.39%
2025-02-25 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9962 0.9962 0.9991 0.9991 -0.0029 -0.29%
2025-02-24 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 0.9991 0.9991 1.0012 1.0012 -0.0021 -0.21%
人保資產(chǎn)旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
人保鑫瑞中短債債券A 1.1613 0.01%
人保鑫瑞中短債債券C 1.1417 0.01%
人保鑫利債券A 1.0789 0.01%
人保鑫盛純債A 1.0454 0.01%
人保鑫盛純債C 1.0294 0.01%
人保利豐純債C 1.0255 0.01%
人保民富債券A 1.0123 0.01%
人保民富債券C 1.0044 0.01%
人保民瑞30天滾動持有A 1.0045 0.00%
人保民瑞30天滾動持有C 1.0041 0.00%