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匯安核心資產(chǎn)混合A基金凈值查詢(009381)

今天最新凈值 0.6373 -0.0043 -0.6700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6347 -0.0026 -0.4086%
  • 累計凈值：0.6373
  • 成立日期：2020-06-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4464億
  • 最近資產(chǎn)：3.02億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：陸豐 朱晨歌 陳欣
今年以來匯安核心資產(chǎn)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯安核心資產(chǎn)混合A(009381)基金累計收益率-1.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6320 0.6320 0.6373 0.6373 -0.0053 -0.83%
2025-05-22 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6373 0.6373 0.6416 0.6416 -0.0043 -0.67%
2025-05-21 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6416 0.6416 0.6423 0.6423 -0.0007 -0.11%
2025-05-20 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6423 0.6423 0.6383 0.6383 0.0040 0.63%
2025-05-19 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6383 0.6383 0.6322 0.6322 0.0061 0.96%
2025-05-16 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6322 0.6322 0.6300 0.6300 0.0022 0.35%
2025-05-15 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6300 0.6300 0.6334 0.6334 -0.0034 -0.54%
2025-05-14 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6334 0.6334 0.6337 0.6337 -0.0003 -0.05%
2025-05-13 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6337 0.6337 0.6326 0.6326 0.0011 0.17%
2025-05-12 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6326 0.6326 0.6301 0.6301 0.0025 0.40%
2025-05-09 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6301 0.6301 0.6305 0.6305 -0.0004 -0.06%
2025-05-08 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6305 0.6305 0.6308 0.6308 -0.0003 -0.05%
2025-05-07 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6308 0.6308 0.6305 0.6305 0.0003 0.05%
2025-05-06 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6305 0.6305 0.6282 0.6282 0.0023 0.37%
2025-04-30 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6282 0.6282 0.6336 0.6336 -0.0054 -0.85%
2025-04-29 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6336 0.6336 0.6330 0.6330 0.0006 0.09%
2025-04-28 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6330 0.6330 0.6397 0.6397 -0.0067 -1.05%
2025-04-25 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6397 0.6397 0.6386 0.6386 0.0011 0.17%
2025-04-24 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6386 0.6386 0.6363 0.6363 0.0023 0.36%
2025-04-23 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6363 0.6363 0.6375 0.6375 -0.0012 -0.19%
2025-04-22 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6375 0.6375 0.6316 0.6316 0.0059 0.93%
2025-04-21 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6316 0.6316 0.6262 0.6262 0.0054 0.86%
2025-04-18 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6262 0.6262 0.6277 0.6277 -0.0015 -0.24%
2025-04-17 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6277 0.6277 0.6261 0.6261 0.0016 0.26%
2025-04-16 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6261 0.6261 0.6289 0.6289 -0.0028 -0.45%
2025-04-15 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6289 0.6289 0.6259 0.6259 0.0030 0.48%
2025-04-14 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6259 0.6259 0.6186 0.6186 0.0073 1.18%
2025-04-11 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6186 0.6186 0.6202 0.6202 -0.0016 -0.26%
2025-04-10 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6202 0.6202 0.6110 0.6110 0.0092 1.51%
2025-04-09 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6110 0.6110 0.6068 0.6068 0.0042 0.69%
2025-04-08 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6068 0.6068 0.5972 0.5972 0.0096 1.61%
2025-04-07 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.5972 0.5972 0.6500 0.6500 -0.0528 -8.12%
2025-04-03 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6500 0.6500 0.6525 0.6525 -0.0025 -0.38%
2025-04-02 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6525 0.6525 0.6505 0.6505 0.0020 0.31%
2025-04-01 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6505 0.6505 0.6454 0.6454 0.0051 0.79%
2025-03-31 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6454 0.6454 0.6510 0.6510 -0.0056 -0.86%
2025-03-28 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6510 0.6510 0.6558 0.6558 -0.0048 -0.73%
2025-03-27 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6558 0.6558 0.6558 0.6558 0.0000 0.00%
2025-03-26 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6558 0.6558 0.6546 0.6546 0.0012 0.18%
2025-03-25 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6546 0.6546 0.6525 0.6525 0.0021 0.32%
2025-03-24 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6525 0.6525 0.6500 0.6500 0.0025 0.38%
2025-03-21 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6500 0.6500 0.6565 0.6565 -0.0065 -0.99%
2025-03-20 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6565 0.6565 0.6582 0.6582 -0.0017 -0.26%
2025-03-19 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6582 0.6582 0.6599 0.6599 -0.0017 -0.26%
2025-03-18 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6599 0.6599 0.6585 0.6585 0.0014 0.21%
2025-03-17 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6585 0.6585 0.6575 0.6575 0.0010 0.15%
2025-03-14 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6575 0.6575 0.6492 0.6492 0.0083 1.28%
2025-03-13 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6492 0.6492 0.6472 0.6472 0.0020 0.31%
2025-03-12 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6472 0.6472 0.6476 0.6476 -0.0004 -0.06%
2025-03-11 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6476 0.6476 0.6439 0.6439 0.0037 0.57%
2025-03-10 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6439 0.6439 0.6401 0.6401 0.0038 0.59%
2025-03-07 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6401 0.6401 0.6396 0.6396 0.0005 0.08%
2025-03-06 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6396 0.6396 0.6364 0.6364 0.0032 0.50%
2025-03-05 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6364 0.6364 0.6355 0.6355 0.0009 0.14%
2025-03-04 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6355 0.6355 0.6330 0.6330 0.0025 0.39%
2025-03-03 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6330 0.6330 0.6329 0.6329 0.0001 0.02%
2025-02-28 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6329 0.6329 0.6440 0.6440 -0.0111 -1.72%
2025-02-27 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6440 0.6440 0.6427 0.6427 0.0013 0.20%
2025-02-26 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6427 0.6427 0.6370 0.6370 0.0057 0.89%
2025-02-25 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6370 0.6370 0.6438 0.6438 -0.0068 -1.06%
2025-02-24 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6438 0.6438 0.6419 0.6419 0.0019 0.30%
2025-02-21 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6419 0.6419 0.6403 0.6403 0.0016 0.25%
2025-02-20 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6403 0.6403 0.6402 0.6402 0.0001 0.02%
2025-02-19 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6402 0.6402 0.6361 0.6361 0.0041 0.64%
2025-02-18 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6361 0.6361 0.6473 0.6473 -0.0112 -1.73%
2025-02-17 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6473 0.6473 0.6447 0.6447 0.0026 0.40%
2025-02-14 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6447 0.6447 0.6440 0.6440 0.0007 0.11%
2025-02-13 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6440 0.6440 0.6476 0.6476 -0.0036 -0.56%
2025-02-12 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6476 0.6476 0.6458 0.6458 0.0018 0.28%
2025-02-11 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6458 0.6458 0.6460 0.6460 -0.0002 -0.03%
2025-02-10 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6460 0.6460 0.6441 0.6441 0.0019 0.29%
2025-02-07 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6441 0.6441 0.6388 0.6388 0.0053 0.83%
2025-02-06 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6388 0.6388 0.6378 0.6378 0.0010 0.16%
2025-02-05 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6378 0.6378 0.6463 0.6463 -0.0085 -1.32%
2025-01-27 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6463 0.6463 0.6419 0.6419 0.0044 0.69%
2025-01-22 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6344 0.6344 0.6369 0.6369 -0.0025 -0.39%
2025-01-14 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6275 0.6275 0.6130 0.6130 0.0145 2.37%
2025-01-13 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6130 0.6130 0.6175 0.6175 -0.0045 -0.73%
2025-01-10 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6175 0.6175 0.6278 0.6278 -0.0103 -1.64%
2025-01-09 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6278 0.6278 0.6305 0.6305 -0.0027 -0.43%
2025-01-08 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6305 0.6305 0.6277 0.6277 0.0028 0.45%
2025-01-07 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6277 0.6277 0.6264 0.6264 0.0013 0.21%
2025-01-06 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6264 0.6264 0.6261 0.6261 0.0003 0.05%
2025-01-03 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6261 0.6261 0.6350 0.6350 -0.0089 -1.40%
2025-01-02 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6350 0.6350 0.6464 0.6464 -0.0114 -1.76%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%