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匯安核心資產(chǎn)混合A基金凈值查詢(009381)

今天最新凈值 0.6423 0.0040 0.6300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6453 0.0030 0.4719%
  • 累計凈值：0.6423
  • 成立日期：2020-06-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4464億
  • 最近資產(chǎn)：2.29億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：陸豐 朱晨歌 陳欣
近一周匯安核心資產(chǎn)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯安核心資產(chǎn)混合A(009381)基金累計收益率1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6416 0.6416 0.6423 0.6423 -0.0007 -0.11%
2025-05-20 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6423 0.6423 0.6383 0.6383 0.0040 0.63%
2025-05-19 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6383 0.6383 0.6322 0.6322 0.0061 0.96%
2025-05-16 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6322 0.6322 0.6300 0.6300 0.0022 0.35%
2025-05-15 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6300 0.6300 0.6334 0.6334 -0.0034 -0.54%
匯安基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安量化先鋒混合A 0.9726 2.10%
匯安量化先鋒混合C 0.9458 2.09%
匯安遠見成長混合C 0.6897 0.77%
匯安遠見成長混合A 0.6993 0.76%
A50ETF 1.6763 0.67%
匯安核心價值混合A 0.5219 0.58%
匯安豐澤混合A 2.0209 0.56%
匯安豐澤混合C 1.9827 0.56%
匯安核心價值混合C 0.5047 0.56%
匯安豐利混合A 1.3296 0.50%