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浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(009375)

今天最新凈值 0.8488 -0.0067 -0.7800% 2025-02-18
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9588
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0788億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：陳士俊 高鋼杰
今年以來浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C(009375)基金累計(jì)收益率-0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-02-18 009375 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 0.8488 0.9588 0.8555 0.9655 -0.0067 -0.78%
2025-02-17 009375 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 0.8555 0.9655 0.8550 0.9650 0.0005 0.06%
2025-02-14 009375 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 0.8550 0.9650 0.8492 0.9592 0.0058 0.68%
2025-02-13 009375 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 0.8492 0.9592 0.8526 0.9626 -0.0034 -0.40%
2025-02-12 009375 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 0.8526 0.9626 0.8451 0.9551 0.0075 0.89%
2025-02-11 009375 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 0.8451 0.9551 0.8490 0.9590 -0.0039 -0.46%
2025-02-10 009375 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 0.8490 0.9590 0.8477 0.9577 0.0013 0.15%
2025-02-07 009375 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 0.8477 0.9577 0.8374 0.9474 0.0103 1.23%
2025-02-06 009375 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 0.8374 0.9474 0.8273 0.9373 0.0101 1.22%
2025-02-05 009375 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 0.8273 0.9373 0.8352 0.9452 -0.0079 -0.95%
2025-01-27 009375 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 0.8352 0.9452 0.8393 0.9493 -0.0041 -0.49%
2025-01-22 009375 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 0.8320 0.9420 0.8384 0.9484 -0.0064 -0.76%
2025-01-14 009375 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 0.8359 0.9459 0.8159 0.9259 0.0200 2.45%
2025-01-13 009375 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 0.8159 0.9259 0.8176 0.9276 -0.0017 -0.21%
2025-01-10 009375 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 0.8176 0.9276 0.8268 0.9368 -0.0092 -1.11%
2025-01-09 009375 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 0.8268 0.9368 0.8296 0.9396 -0.0028 -0.34%
2025-01-08 009375 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 0.8296 0.9396 0.8310 0.9410 -0.0014 -0.17%
2025-01-07 009375 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 0.8310 0.9410 0.8247 0.9347 0.0063 0.76%
2025-01-06 009375 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 0.8247 0.9347 0.8256 0.9356 -0.0009 -0.11%
2025-01-03 009375 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 0.8256 0.9356 0.8350 0.9450 -0.0094 -1.13%
2025-01-02 009375 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 0.8350 0.9450 0.8584 0.9684 -0.0234 -2.73%