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浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接C基金盤中實時估值(009375)

今天最新凈值 0.8488 -0.0067 -0.7800%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9588
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0788億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：陳士俊 高鋼杰
浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接C基金009375重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0100 1.64% -0.47% -0.0077%
300750 寧德時代 0.0400 0.62% -1.25% -0.0078%
000858 五糧液 0.0400 0.53% -0.73% -0.0039%
600036 招商銀行 0.2000 0.53% -1.03% -0.0055%
600900 長江電力 0.2300 0.51% -1.74% -0.0089%
002594 比亞迪 0.0200 0.38% 1.55% 0.0059%
601318 中國平安 0.1000 0.38% -1.13% -0.0043%
601166 興業(yè)銀行 0.2000 0.31% -0.39% -0.0012%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0100 0.28% 2.79% 0.0078%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.8100 0.28% -1.25% -0.0035%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
5.46% -0.0291% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接C基金009375實時估值圖
浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接C基金009375實時估值圖