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浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(009374)

今天最新凈值 0.8606 -0.0068 -0.7800% 2025-02-18
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9706
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0778億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：陳士俊 高鋼杰
今年以來浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接A(009374)基金累計收益率-1.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-02-18 009374 浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 0.8606 0.9706 0.8674 0.9774 -0.0068 -0.78%
2025-02-17 009374 浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 0.8674 0.9774 0.8668 0.9768 0.0006 0.07%
2025-02-14 009374 浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 0.8668 0.9768 0.8610 0.9710 0.0058 0.67%
2025-02-13 009374 浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 0.8610 0.9710 0.8644 0.9744 -0.0034 -0.39%
2025-02-12 009374 浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 0.8644 0.9744 0.8568 0.9668 0.0076 0.89%
2025-02-11 009374 浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 0.8568 0.9668 0.8607 0.9707 -0.0039 -0.45%
2025-02-10 009374 浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 0.8607 0.9707 0.8594 0.9694 0.0013 0.15%
2025-02-07 009374 浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 0.8594 0.9694 0.8490 0.9590 0.0104 1.22%
2025-02-06 009374 浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 0.8490 0.9590 0.8387 0.9487 0.0103 1.23%
2025-02-05 009374 浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 0.8387 0.9487 0.8466 0.9566 -0.0079 -0.93%
2025-01-27 009374 浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 0.8466 0.9566 0.8508 0.9608 -0.0042 -0.49%
2025-01-22 009374 浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 0.8434 0.9534 0.8498 0.9598 -0.0064 -0.75%
2025-01-14 009374 浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 0.8472 0.9572 0.8270 0.9370 0.0202 2.44%
2025-01-13 009374 浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 0.8270 0.9370 0.8287 0.9387 -0.0017 -0.21%
2025-01-10 009374 浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 0.8287 0.9387 0.8380 0.9480 -0.0093 -1.11%
2025-01-09 009374 浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 0.8380 0.9480 0.8408 0.9508 -0.0028 -0.33%
2025-01-08 009374 浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 0.8408 0.9508 0.8423 0.9523 -0.0015 -0.18%
2025-01-07 009374 浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 0.8423 0.9523 0.8358 0.9458 0.0065 0.78%
2025-01-06 009374 浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 0.8358 0.9458 0.8368 0.9468 -0.0010 -0.12%
2025-01-03 009374 浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 0.8368 0.9468 0.8463 0.9563 -0.0095 -1.12%
2025-01-02 009374 浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 0.8463 0.9563 0.8699 0.9799 -0.0236 -2.71%