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浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接A(009374)基金分紅送配

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.8606 -0.0068 -0.7800%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：0.9706
成立日期：
基金類型：指數(shù)型-股票
成立份額：
最近份額：0.0778億
最近資產(chǎn)：0.07億
基金公司：浦銀安盛基金
基金經(jīng)理：陳士俊高鋼杰

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2021-12-27	2021-12-27	2021-12-29	每份派現(xiàn)金0.0550元
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-29	每份派現(xiàn)金0.0550元

標簽云

浦銀安盛基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浦銀安盛港股通量化混合A	0.9162	0.07%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合A	1.1250	0.04%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合C	1.1158	0.04%
浦銀普益C	1.0374	0.03%
浦銀安盛盛暉一年定開債券	1.0726	0.03%
浦銀普益A	1.0439	0.02%
浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A	1.0117	0.02%
浦銀安盛普豐純債債券C	1.1241	0.02%

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