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浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(009373)

今天最新凈值 1.0055 0.0020 0.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0052 -0.0003 -0.0331%
  • 累計(jì)凈值：1.0055
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.1480億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：陳曙亮 姚衛(wèi)巍 許文峰
今年以來(lái)浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C(009373)基金累計(jì)收益率1.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0055 1.0055 1.0035 1.0035 0.0020 0.20%
2025-05-20 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0022 1.0022 0.0013 0.13%
2025-05-19 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0016 1.0016 0.0006 0.06%
2025-05-16 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0016 1.0016 1.0009 1.0009 0.0007 0.07%
2025-05-15 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0009 1.0009 1.0034 1.0034 -0.0025 -0.25%
2025-05-14 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0034 1.0034 1.0024 1.0024 0.0010 0.10%
2025-05-13 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0024 1.0024 1.0026 1.0026 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0026 1.0026 1.0036 1.0036 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0036 1.0036 1.0032 1.0032 0.0004 0.04%
2025-05-08 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0028 1.0028 0.0004 0.04%
2025-05-07 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0022 1.0022 0.0006 0.06%
2025-05-06 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0022 1.0022 0.9998 0.9998 0.0024 0.24%
2025-04-30 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9999 0.9999 0.9987 0.9987 0.0012 0.12%
2025-04-28 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9987 0.9987 0.9990 0.9990 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9990 0.9990 0.9986 0.9986 0.0004 0.04%
2025-04-24 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9986 0.9986 0.9981 0.9981 0.0005 0.05%
2025-04-23 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9981 0.9981 1.0028 1.0028 -0.0047 -0.47%
2025-04-22 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0028 1.0028 0.9993 0.9993 0.0035 0.35%
2025-04-21 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9993 0.9993 0.9984 0.9984 0.0009 0.09%
2025-04-18 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9984 0.9984 0.9983 0.9983 0.0001 0.01%
2025-04-17 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9983 0.9983 0.9978 0.9978 0.0005 0.05%
2025-04-16 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9978 0.9978 0.9961 0.9961 0.0017 0.17%
2025-04-15 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9961 0.9961 0.9960 0.9960 0.0001 0.01%
2025-04-14 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9960 0.9960 0.9946 0.9946 0.0014 0.14%
2025-04-11 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9946 0.9946 0.9937 0.9937 0.0009 0.09%
2025-04-10 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9937 0.9937 0.9883 0.9883 0.0054 0.55%
2025-04-09 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9883 0.9883 0.9879 0.9879 0.0004 0.04%
2025-04-08 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9879 0.9879 0.9871 0.9871 0.0008 0.08%
2025-04-07 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9871 0.9871 0.9950 0.9950 -0.0079 -0.79%
2025-04-03 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9950 0.9950 0.9936 0.9936 0.0014 0.14%
2025-04-02 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9936 0.9936 0.9927 0.9927 0.0009 0.09%
2025-04-01 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9927 0.9927 0.9914 0.9914 0.0013 0.13%
2025-03-31 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9914 0.9914 0.9919 0.9919 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9919 0.9919 0.9916 0.9916 0.0003 0.03%
2025-03-27 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9916 0.9916 0.9918 0.9918 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9918 0.9918 0.9915 0.9915 0.0003 0.03%
2025-03-25 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9915 0.9915 0.9911 0.9911 0.0004 0.04%
2025-03-24 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9911 0.9911 0.9904 0.9904 0.0007 0.07%
2025-03-21 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9904 0.9904 0.9924 0.9924 -0.0020 -0.20%
2025-03-20 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9924 0.9924 0.9923 0.9923 0.0001 0.01%
2025-03-19 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9923 0.9923 0.9918 0.9918 0.0005 0.05%
2025-03-18 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9918 0.9918 0.9897 0.9897 0.0021 0.21%
2025-03-17 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9897 0.9897 0.9906 0.9906 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9906 0.9906 0.9868 0.9868 0.0038 0.39%
2025-03-13 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9868 0.9868 0.9866 0.9866 0.0002 0.02%
2025-03-12 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9866 0.9866 0.9862 0.9862 0.0004 0.04%
2025-03-11 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9862 0.9862 0.9893 0.9893 -0.0031 -0.31%
2025-03-10 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9893 0.9893 0.9901 0.9901 -0.0008 -0.08%
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2025-03-06 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9930 0.9930 0.9914 0.9914 0.0016 0.16%
2025-03-05 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9914 0.9914 0.9895 0.9895 0.0019 0.19%
2025-03-04 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9895 0.9895 0.9892 0.9892 0.0003 0.03%
2025-03-03 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9892 0.9892 0.9879 0.9879 0.0013 0.13%
2025-02-28 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9879 0.9879 0.9942 0.9942 -0.0063 -0.63%
2025-02-27 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9942 0.9942 0.9951 0.9951 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9951 0.9951 0.9933 0.9933 0.0018 0.18%
2025-02-25 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9933 0.9933 0.9955 0.9955 -0.0022 -0.22%
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2025-02-18 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9961 0.9961 0.9965 0.9965 -0.0004 -0.04%
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2025-02-14 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9979 0.9979 0.9967 0.9967 0.0012 0.12%
2025-02-13 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9967 0.9967 0.9971 0.9971 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9971 0.9971 0.9966 0.9966 0.0005 0.05%
2025-02-11 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9966 0.9966 0.9964 0.9964 0.0002 0.02%
2025-02-10 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9964 0.9964 0.9955 0.9955 0.0009 0.09%
2025-02-07 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9955 0.9955 0.9940 0.9940 0.0015 0.15%
2025-02-06 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9940 0.9940 0.9920 0.9920 0.0020 0.20%
2025-02-05 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9920 0.9920 0.9890 0.9890 0.0030 0.30%
2025-01-27 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9890 0.9890 0.9883 0.9883 0.0007 0.07%
2025-01-24 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9883 0.9883 0.9867 0.9867 0.0016 0.16%
2025-01-21 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9881 0.9881 0.9875 0.9875 0.0006 0.06%
2025-01-13 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9821 0.9821 0.9839 0.9839 -0.0018 -0.18%
2025-01-10 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9839 0.9839 0.9855 0.9855 -0.0016 -0.16%
2025-01-09 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9855 0.9855 0.9864 0.9864 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9864 0.9864 0.9866 0.9866 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9866 0.9866 0.9872 0.9872 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9872 0.9872 0.9867 0.9867 0.0005 0.05%
2025-01-03 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9867 0.9867 0.9873 0.9873 -0.0006 -0.06%
2025-01-02 009373 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9873 0.9873 0.9886 0.9886 -0.0013 -0.13%