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浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)(009373)

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0055 0.0020 0.2000% 2025-05-22

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0052 -0.0003 -0.0331%

累計(jì)凈值：1.0055
成立日期：2021-06-22
基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：11.1480億
最近資產(chǎn)：0.68億元
基金公司：浦銀安盛基金
基金經(jīng)理：陳曙亮姚衛(wèi)巍許文峰

近一月浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一月,浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C(009373)基金累計(jì)收益率0.62%

凈值日期	基金代碼	基金名稱(chēng)	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0055	1.0055	-0.0005	-0.05%
2025-05-21	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0035	1.0035	0.0020	0.20%
2025-05-20	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0022	1.0022	0.0013	0.13%
2025-05-19	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0016	1.0016	0.0006	0.06%
2025-05-16	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0009	1.0009	0.0007	0.07%
2025-05-15	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0009	1.0009	1.0034	1.0034	-0.0025	-0.25%
2025-05-14	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0024	1.0024	0.0010	0.10%
2025-05-13	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0024	1.0024	1.0026	1.0026	-0.0002	-0.02%
2025-05-12	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0036	1.0036	-0.0010	-0.10%
2025-05-09	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0032	1.0032	0.0004	0.04%

2025-05-08	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0028	1.0028	0.0004	0.04%
2025-05-07	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0022	1.0022	0.0006	0.06%
2025-05-06	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0022	1.0022	0.9998	0.9998	0.0024	0.24%
2025-04-30	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	-0.0001	-0.01%
2025-04-29	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9999	0.9999	0.9987	0.9987	0.0012	0.12%
2025-04-28	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9987	0.9987	0.9990	0.9990	-0.0003	-0.03%
2025-04-25	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9990	0.9990	0.9986	0.9986	0.0004	0.04%
2025-04-24	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9986	0.9986	0.9981	0.9981	0.0005	0.05%

標(biāo)簽云

浦銀安盛基金旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
浦銀安盛港股通量化混合A	0.9162	0.07%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合A	1.1250	0.04%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合C	1.1158	0.04%
浦銀普益C	1.0374	0.03%
浦銀安盛盛暉一年定開(kāi)債券	1.0726	0.03%
浦銀普益A	1.0439	0.02%
浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A	1.0117	0.02%
浦銀安盛普豐純債債券C	1.1241	0.02%
浦銀安盛普裕一年定開(kāi)債券	1.0671	0.02%
浦銀安盛普誠(chéng)純債債券A	1.0169	0.02%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國(guó)智選穩(wěn)進(jìn)3個(gè)月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國(guó)智選穩(wěn)進(jìn)3個(gè)月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%

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浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)(009373)