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浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A(浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月混合(FOF)A)基金凈值查詢(xún)(009370)

今天最新凈值 1.0791 -0.0009 -0.0800% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0829 -0.0004 -0.0326%
  • 累計(jì)凈值：1.0791
  • 成立日期：2020-09-01
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2929億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：陳曙亮 姚衛(wèi)巍
近一月浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A|浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A(009370)基金累計(jì)收益率2.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 009370 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0833 1.0833 1.0791 1.0791 0.0042 0.39%
2025-05-19 009370 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0791 1.0791 1.0800 1.0800 -0.0009 -0.08%
2025-05-16 009370 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0800 1.0800 1.0816 1.0816 -0.0016 -0.15%
2025-05-15 009370 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0816 1.0816 1.0868 1.0868 -0.0052 -0.48%
2025-05-14 009370 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0868 1.0868 1.0823 1.0823 0.0045 0.42%
2025-05-13 009370 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0823 1.0823 1.0833 1.0833 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 009370 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0833 1.0833 1.0763 1.0763 0.0070 0.65%
2025-05-09 009370 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0763 1.0763 1.0787 1.0787 -0.0024 -0.22%
2025-05-08 009370 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0787 1.0787 1.0761 1.0761 0.0026 0.24%
2025-05-07 009370 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0761 1.0761 1.0752 1.0752 0.0009 0.08%
2025-05-06 009370 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0752 1.0752 1.0674 1.0674 0.0078 0.73%
2025-04-30 009370 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0674 1.0674 1.0655 1.0655 0.0019 0.18%
2025-04-29 009370 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0655 1.0655 1.0657 1.0657 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 009370 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0657 1.0657 1.0675 1.0675 -0.0018 -0.17%
2025-04-25 009370 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0675 1.0675 1.0661 1.0661 0.0014 0.13%
2025-04-24 009370 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0661 1.0661 1.0686 1.0686 -0.0025 -0.23%
2025-04-23 009370 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0686 1.0686 1.0651 1.0651 0.0035 0.33%