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浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A(浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月混合(FOF)A)基金凈值查詢(009370)

今天最新凈值 1.0791 -0.0009 -0.0800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0833 0.0000 -0.0007%
  • 累計凈值：1.0791
  • 成立日期：2020-09-01
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2929億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：陳曙亮 姚衛(wèi)巍
近一周浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A|浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A(009370)基金累計收益率0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 009370 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 1.0833 1.0833 1.0791 1.0791 0.0042 0.39%
2025-05-19 009370 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 1.0791 1.0791 1.0800 1.0800 -0.0009 -0.08%
2025-05-16 009370 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 1.0800 1.0800 1.0816 1.0816 -0.0016 -0.15%