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浦銀安盛價(jià)值精選混合A基金凈值查詢(009368)

今天最新凈值 0.8058 0.0079 0.9900% 2025-05-22
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  • 累計(jì)凈值：0.8058
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5692億
  • 最近資產(chǎn)：2.07億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔣佳良 胡攸喬
近一年浦銀安盛價(jià)值精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,浦銀安盛價(jià)值精選混合A(009368)基金累計(jì)收益率-0.04%
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2025-05-15 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7953 0.7953 0.7996 0.7996 -0.0043 -0.54%
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2024-12-03 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7783 0.7783 0.7801 0.7801 -0.0018 -0.23%
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2024-06-27 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7824 0.7824 0.7949 0.7949 -0.0125 -1.57%
2024-06-26 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7949 0.7949 0.7851 0.7851 0.0098 1.25%
2024-06-25 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7851 0.7851 0.7946 0.7946 -0.0095 -1.20%
2024-06-24 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7946 0.7946 0.8055 0.8055 -0.0109 -1.35%
2024-06-21 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.8055 0.8055 0.8047 0.8047 0.0008 0.10%
2024-06-20 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.8047 0.8047 0.8040 0.8040 0.0007 0.09%
2024-06-19 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.8040 0.8040 0.8096 0.8096 -0.0056 -0.69%
2024-06-18 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.8096 0.8096 0.8070 0.8070 0.0026 0.32%
2024-06-17 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.8070 0.8070 0.8000 0.8000 0.0070 0.88%
2024-06-14 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.8000 0.8000 0.7993 0.7993 0.0007 0.09%
2024-06-13 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7993 0.7993 0.7932 0.7932 0.0061 0.77%
2024-06-12 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7932 0.7932 0.7898 0.7898 0.0034 0.43%
2024-06-11 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7898 0.7898 0.7861 0.7861 0.0037 0.47%
2024-06-07 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7861 0.7861 0.7913 0.7913 -0.0052 -0.66%
2024-06-06 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7913 0.7913 0.7902 0.7902 0.0011 0.14%
2024-06-05 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7902 0.7902 0.7965 0.7965 -0.0063 -0.79%
2024-06-04 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7965 0.7965 0.7853 0.7853 0.0112 1.43%
2024-06-03 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7853 0.7853 0.7847 0.7847 0.0006 0.08%
2024-05-31 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7847 0.7847 0.7827 0.7827 0.0020 0.26%
2024-05-30 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7827 0.7827 0.7828 0.7828 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7828 0.7828 0.7828 0.7828 0.0000 0.00%
2024-05-28 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7828 0.7828 0.7895 0.7895 -0.0067 -0.85%
2024-05-27 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7895 0.7895 0.7772 0.7772 0.0123 1.58%
2024-05-24 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7772 0.7772 0.7893 0.7893 -0.0121 -1.53%
2024-05-23 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7893 0.7893 0.7995 0.7995 -0.0102 -1.28%