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浦銀安盛價(jià)值精選混合A基金凈值查詢(009368)

今天最新凈值 0.8058 0.0079 0.9900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8037 -0.0021 -0.2591%
  • 累計(jì)凈值：0.8058
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5692億
  • 最近資產(chǎn)：2.07億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔣佳良 胡攸喬
近一周浦銀安盛價(jià)值精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛價(jià)值精選混合A(009368)基金累計(jì)收益率0.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.8009 0.8009 0.8058 0.8058 -0.0049 -0.61%
2025-05-21 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.8058 0.8058 0.7979 0.7979 0.0079 0.99%
2025-05-20 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7979 0.7979 0.7934 0.7934 0.0045 0.57%
2025-05-19 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7934 0.7934 0.7938 0.7938 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7938 0.7938 0.7953 0.7953 -0.0015 -0.19%