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浦銀安盛價(jià)值精選混合A基金凈值查詢(009368)

今天最新凈值 0.8058 0.0079 0.9900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8039 -0.0019 -0.2338%
  • 累計(jì)凈值：0.8058
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5692億
  • 最近資產(chǎn)：2.07億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔣佳良 胡攸喬
今年以來浦銀安盛價(jià)值精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,浦銀安盛價(jià)值精選混合A(009368)基金累計(jì)收益率3.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.8009 0.8009 0.8058 0.8058 -0.0049 -0.61%
2025-05-21 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.8058 0.8058 0.7979 0.7979 0.0079 0.99%
2025-05-20 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7979 0.7979 0.7934 0.7934 0.0045 0.57%
2025-05-19 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7934 0.7934 0.7938 0.7938 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7938 0.7938 0.7953 0.7953 -0.0015 -0.19%
2025-05-15 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7953 0.7953 0.7996 0.7996 -0.0043 -0.54%
2025-05-14 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7996 0.7996 0.7976 0.7976 0.0020 0.25%
2025-05-13 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7976 0.7976 0.7992 0.7992 -0.0016 -0.20%
2025-05-12 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7992 0.7992 0.7942 0.7942 0.0050 0.63%
2025-05-09 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7942 0.7942 0.7933 0.7933 0.0009 0.11%
2025-05-08 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7933 0.7933 0.7944 0.7944 -0.0011 -0.14%
2025-05-07 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7944 0.7944 0.7950 0.7950 -0.0006 -0.08%
2025-05-06 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7950 0.7950 0.7875 0.7875 0.0075 0.95%
2025-04-30 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7875 0.7875 0.7899 0.7899 -0.0024 -0.30%
2025-04-29 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7899 0.7899 0.7920 0.7920 -0.0021 -0.27%
2025-04-28 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7920 0.7920 0.7911 0.7911 0.0009 0.11%
2025-04-25 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7911 0.7911 0.7922 0.7922 -0.0011 -0.14%
2025-04-24 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7922 0.7922 0.7937 0.7937 -0.0015 -0.19%
2025-04-23 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7937 0.7937 0.8015 0.8015 -0.0078 -0.97%
2025-04-22 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.8015 0.8015 0.7991 0.7991 0.0024 0.30%
2025-04-21 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7991 0.7991 0.7916 0.7916 0.0075 0.95%
2025-04-18 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7916 0.7916 0.7929 0.7929 -0.0013 -0.16%
2025-04-17 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7929 0.7929 0.7950 0.7950 -0.0021 -0.26%
2025-04-16 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7950 0.7950 0.7938 0.7938 0.0012 0.15%
2025-04-15 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7938 0.7938 0.7893 0.7893 0.0045 0.57%
2025-04-14 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7893 0.7893 0.7794 0.7794 0.0099 1.27%
2025-04-11 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7794 0.7794 0.7724 0.7724 0.0070 0.91%
2025-04-10 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7724 0.7724 0.7614 0.7614 0.0110 1.44%
2025-04-09 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7614 0.7614 0.7556 0.7556 0.0058 0.77%
2025-04-08 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7556 0.7556 0.7408 0.7408 0.0148 2.00%
2025-04-07 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7408 0.7408 0.7866 0.7866 -0.0458 -5.82%
2025-04-03 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7866 0.7866 0.7959 0.7959 -0.0093 -1.17%
2025-04-02 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7959 0.7959 0.7973 0.7973 -0.0014 -0.18%
2025-04-01 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7973 0.7973 0.7978 0.7978 -0.0005 -0.06%
2025-03-31 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7978 0.7978 0.8002 0.8002 -0.0024 -0.30%
2025-03-28 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.8002 0.8002 0.8019 0.8019 -0.0017 -0.21%
2025-03-27 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.8019 0.8019 0.7971 0.7971 0.0048 0.60%
2025-03-26 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7971 0.7971 0.7995 0.7995 -0.0024 -0.30%
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2025-03-20 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.8056 0.8056 0.8116 0.8116 -0.0060 -0.74%
2025-03-19 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.8116 0.8116 0.8113 0.8113 0.0003 0.04%
2025-03-18 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.8113 0.8113 0.7988 0.7988 0.0125 1.56%
2025-03-17 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7988 0.7988 0.8009 0.8009 -0.0021 -0.26%
2025-03-14 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.8009 0.8009 0.7857 0.7857 0.0152 1.93%
2025-03-13 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7857 0.7857 0.7862 0.7862 -0.0005 -0.06%
2025-03-12 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7862 0.7862 0.7873 0.7873 -0.0011 -0.14%
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2025-03-10 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7845 0.7845 0.7860 0.7860 -0.0015 -0.19%
2025-03-07 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7860 0.7860 0.7852 0.7852 0.0008 0.10%
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2025-02-26 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7758 0.7758 0.7729 0.7729 0.0029 0.38%
2025-02-25 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7729 0.7729 0.7800 0.7800 -0.0071 -0.91%
2025-02-24 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7800 0.7800 0.7820 0.7820 -0.0020 -0.26%
2025-02-21 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7820 0.7820 0.7773 0.7773 0.0047 0.60%
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2025-02-19 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7784 0.7784 0.7778 0.7778 0.0006 0.08%
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2025-02-17 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7771 0.7771 0.7835 0.7835 -0.0064 -0.82%
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2025-02-13 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7719 0.7719 0.7736 0.7736 -0.0017 -0.22%
2025-02-12 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7736 0.7736 0.7711 0.7711 0.0025 0.32%
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2025-02-06 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7672 0.7672 0.7621 0.7621 0.0051 0.67%
2025-02-05 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7621 0.7621 0.7672 0.7672 -0.0051 -0.66%
2025-01-27 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7672 0.7672 0.7674 0.7674 -0.0002 -0.03%
2025-01-22 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7622 0.7622 0.7689 0.7689 -0.0067 -0.87%
2025-01-14 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7534 0.7534 0.7379 0.7379 0.0155 2.10%
2025-01-13 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7379 0.7379 0.7448 0.7448 -0.0069 -0.93%
2025-01-10 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7448 0.7448 0.7546 0.7546 -0.0098 -1.30%
2025-01-09 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7546 0.7546 0.7585 0.7585 -0.0039 -0.51%
2025-01-08 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7585 0.7585 0.7612 0.7612 -0.0027 -0.35%
2025-01-07 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7612 0.7612 0.7602 0.7602 0.0010 0.13%
2025-01-06 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7602 0.7602 0.7602 0.7602 0.0000 0.00%
2025-01-03 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7602 0.7602 0.7641 0.7641 -0.0039 -0.51%
2025-01-02 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7641 0.7641 0.7770 0.7770 -0.0129 -1.66%