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興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C基金凈值查詢(009359)

今天最新凈值 1.0511 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0513 0.0028 0.2639%
  • 累計(jì)凈值：1.0511
  • 成立日期：2020-09-28
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6556億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：馮小波 臘博
近一周興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C(009359)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009359 興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C 1.0485 1.0485 1.0511 1.0511 -0.0026 -0.25%
2025-05-21 009359 興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C 1.0511 1.0511 1.0503 1.0503 0.0008 0.08%
2025-05-20 009359 興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C 1.0503 1.0503 1.0481 1.0481 0.0022 0.21%
2025-05-19 009359 興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C 1.0481 1.0481 1.0486 1.0486 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 009359 興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C 1.0486 1.0486 1.0480 1.0480 0.0006 0.06%