興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C基金凈值查詢(009359)
今天最新凈值
1.0511
0.0008 0.0800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0499
-0.0012 -0.1124%
- 累計(jì)凈值：1.0511
- 成立日期：2020-09-28
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.6556億
- 最近資產(chǎn)：0.25億元
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：馮小波 臘博
近一月興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C基金凈值查詢
近一月,興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C(009359)基金累計(jì)收益率0.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009359 |
興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-05-21 |
009359 |
興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
009359 |
興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
009359 |
興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
009359 |
興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
009359 |
興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-05-14 |
009359 |
興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
009359 |
興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
009359 |
興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-05-09 |
009359 |
興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0019 |
-0.18% |
|
|
| 2025-05-08 |
009359 |
興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-05-07 |
009359 |
興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
009359 |
興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-04-30 |
009359 |
興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
009359 |
興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
009359 |
興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-04-25 |
009359 |
興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
009359 |
興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-04-23 |
009359 |
興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0042 |
0.40% |
