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南方譽(yù)豐18個(gè)月混合C基金凈值查詢(009352)

今天最新凈值 1.0957 -0.0004 -0.0400% 2025-03-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0957
  • 成立日期：2020-06-10
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5928億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：陳樂
近一季南方譽(yù)豐18個(gè)月混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方譽(yù)豐18個(gè)月混合C(009352)基金累計(jì)收益率-0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-03-21 009352 南方譽(yù)豐18個(gè)月混合C 1.0957 1.0957 1.0961 1.0961 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 009352 南方譽(yù)豐18個(gè)月混合C 1.0961 1.0961 1.0964 1.0964 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 009352 南方譽(yù)豐18個(gè)月混合C 1.0964 1.0964 1.0951 1.0951 0.0013 0.12%
2025-03-18 009352 南方譽(yù)豐18個(gè)月混合C 1.0951 1.0951 1.0937 1.0937 0.0014 0.13%
2025-03-17 009352 南方譽(yù)豐18個(gè)月混合C 1.0937 1.0937 1.0947 1.0947 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 009352 南方譽(yù)豐18個(gè)月混合C 1.0947 1.0947 1.0885 1.0885 0.0062 0.57%
2025-03-13 009352 南方譽(yù)豐18個(gè)月混合C 1.0885 1.0885 1.0885 1.0885 0.0000 0.00%
2025-03-12 009352 南方譽(yù)豐18個(gè)月混合C 1.0885 1.0885 1.0893 1.0893 -0.0008 -0.07%
2025-03-11 009352 南方譽(yù)豐18個(gè)月混合C 1.0893 1.0893 1.0897 1.0897 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 009352 南方譽(yù)豐18個(gè)月混合C 1.0897 1.0897 1.0912 1.0912 -0.0015 -0.14%
2025-03-07 009352 南方譽(yù)豐18個(gè)月混合C 1.0912 1.0912 1.0928 1.0928 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 009352 南方譽(yù)豐18個(gè)月混合C 1.0928 1.0928 1.0913 1.0913 0.0015 0.14%
2025-03-05 009352 南方譽(yù)豐18個(gè)月混合C 1.0913 1.0913 1.0909 1.0909 0.0004 0.04%
2025-03-04 009352 南方譽(yù)豐18個(gè)月混合C 1.0909 1.0909 1.0904 1.0904 0.0005 0.05%
2025-03-03 009352 南方譽(yù)豐18個(gè)月混合C 1.0904 1.0904 1.0906 1.0906 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 009352 南方譽(yù)豐18個(gè)月混合C 1.0906 1.0906 1.0950 1.0950 -0.0044 -0.40%
2025-02-27 009352 南方譽(yù)豐18個(gè)月混合C 1.0950 1.0950 1.0940 1.0940 0.0010 0.09%
2025-02-26 009352 南方譽(yù)豐18個(gè)月混合C 1.0940 1.0940 1.0921 1.0921 0.0019 0.17%
2025-02-25 009352 南方譽(yù)豐18個(gè)月混合C 1.0921 1.0921 1.0965 1.0965 -0.0044 -0.40%
2025-02-24 009352 南方譽(yù)豐18個(gè)月混合C 1.0965 1.0965 1.0977 1.0977 -0.0012 -0.11%