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前海聯(lián)合添澤債券C基金凈值查詢(009350)

今天最新凈值 1.1664 0.0012 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2164
  • 成立日期：2020-06-04
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0184億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億
  • 基金公司：前海聯(lián)合
  • 基金經(jīng)理：黃浩東 孫連玉
近一月前海聯(lián)合添澤債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海聯(lián)合添澤債券C(009350)基金累計(jì)收益率1.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1644 1.2144 1.1664 1.2164 -0.0020 -0.17%
2025-05-21 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1664 1.2164 1.1652 1.2152 0.0012 0.10%
2025-05-20 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1652 1.2152 1.1640 1.2140 0.0012 0.10%
2025-05-19 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1640 1.2140 1.1630 1.2130 0.0010 0.09%
2025-05-16 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1630 1.2130 1.1631 1.2131 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1631 1.2131 1.1651 1.2151 -0.0020 -0.17%
2025-05-14 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1651 1.2151 1.1654 1.2154 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1654 1.2154 1.1648 1.2148 0.0006 0.05%
2025-05-12 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1648 1.2148 1.1621 1.2121 0.0027 0.23%
2025-05-09 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1621 1.2121 1.1625 1.2125 -0.0004 -0.03%
2025-05-08 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1625 1.2125 1.1594 1.2094 0.0031 0.27%
2025-05-07 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1594 1.2094 1.1596 1.2096 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1596 1.2096 1.1556 1.2056 0.0040 0.35%
2025-04-30 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1556 1.2056 1.1549 1.2049 0.0007 0.06%
2025-04-29 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1549 1.2049 1.1525 1.2025 0.0024 0.21%
2025-04-28 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1525 1.2025 1.1556 1.2056 -0.0031 -0.27%
2025-04-25 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1556 1.2056 1.1545 1.2045 0.0011 0.10%
2025-04-24 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1545 1.2045 1.1567 1.2067 -0.0022 -0.19%
2025-04-23 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1567 1.2067 1.1549 1.2049 0.0018 0.16%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%