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前海聯(lián)合添澤債券C基金凈值查詢(xún)(009350)

今天最新凈值 1.1664 0.0012 0.1000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2164
  • 成立日期：2020-06-04
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0184億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億
  • 基金公司：前海聯(lián)合
  • 基金經(jīng)理：黃浩東 孫連玉
近一季前海聯(lián)合添澤債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,前海聯(lián)合添澤債券C(009350)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1644 1.2144 1.1664 1.2164 -0.0020 -0.17%
2025-05-21 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1664 1.2164 1.1652 1.2152 0.0012 0.10%
2025-05-20 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1652 1.2152 1.1640 1.2140 0.0012 0.10%
2025-05-19 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1640 1.2140 1.1630 1.2130 0.0010 0.09%
2025-05-16 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1630 1.2130 1.1631 1.2131 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1631 1.2131 1.1651 1.2151 -0.0020 -0.17%
2025-05-14 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1651 1.2151 1.1654 1.2154 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1654 1.2154 1.1648 1.2148 0.0006 0.05%
2025-05-12 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1648 1.2148 1.1621 1.2121 0.0027 0.23%
2025-05-09 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1621 1.2121 1.1625 1.2125 -0.0004 -0.03%
2025-05-08 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1625 1.2125 1.1594 1.2094 0.0031 0.27%
2025-05-07 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1594 1.2094 1.1596 1.2096 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1596 1.2096 1.1556 1.2056 0.0040 0.35%
2025-04-30 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1556 1.2056 1.1549 1.2049 0.0007 0.06%
2025-04-29 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1549 1.2049 1.1525 1.2025 0.0024 0.21%
2025-04-28 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1525 1.2025 1.1556 1.2056 -0.0031 -0.27%
2025-04-25 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1556 1.2056 1.1545 1.2045 0.0011 0.10%
2025-04-24 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1545 1.2045 1.1567 1.2067 -0.0022 -0.19%
2025-04-23 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1567 1.2067 1.1549 1.2049 0.0018 0.16%
2025-04-22 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1549 1.2049 1.1529 1.2029 0.0020 0.17%
2025-04-21 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1529 1.2029 1.1512 1.2012 0.0017 0.15%
2025-04-18 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1512 1.2012 1.1506 1.2006 0.0006 0.05%
2025-04-17 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1506 1.2006 1.1499 1.1999 0.0007 0.06%
2025-04-16 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1499 1.1999 1.1520 1.2020 -0.0021 -0.18%
2025-04-15 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1520 1.2020 1.1541 1.2041 -0.0021 -0.18%
2025-04-14 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1541 1.2041 1.1537 1.2037 0.0004 0.03%
2025-04-11 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1537 1.2037 1.1556 1.2056 -0.0019 -0.16%
2025-04-10 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1556 1.2056 1.1504 1.2004 0.0052 0.45%
2025-04-09 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1504 1.2004 1.1461 1.1961 0.0043 0.38%
2025-04-08 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1461 1.1961 1.1424 1.1924 0.0037 0.32%
2025-04-07 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1424 1.1924 1.1584 1.2084 -0.0160 -1.38%
2025-04-03 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1584 1.2084 1.1590 1.2090 -0.0006 -0.05%
2025-04-02 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1590 1.2090 1.1578 1.2078 0.0012 0.10%
2025-04-01 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1578 1.2078 1.1560 1.2060 0.0018 0.16%
2025-03-31 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1560 1.2060 1.1584 1.2084 -0.0024 -0.21%
2025-03-28 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1584 1.2084 1.1595 1.2095 -0.0011 -0.09%
2025-03-27 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1595 1.2095 1.1593 1.2093 0.0002 0.02%
2025-03-26 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1593 1.2093 1.1577 1.2077 0.0016 0.14%
2025-03-25 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1577 1.2077 1.1558 1.2058 0.0019 0.16%
2025-03-24 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1558 1.2058 1.1571 1.2071 -0.0013 -0.11%
2025-03-21 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1571 1.2071 1.1616 1.2116 -0.0045 -0.39%
2025-03-20 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1616 1.2116 1.1623 1.2123 -0.0007 -0.06%
2025-03-19 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1623 1.2123 1.1647 1.2147 -0.0024 -0.21%
2025-03-18 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1647 1.2147 1.1643 1.2143 0.0004 0.03%
2025-03-17 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1643 1.2143 1.1643 1.2143 0.0000 0.00%
2025-03-14 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1643 1.2143 1.1611 1.2111 0.0032 0.28%
2025-03-13 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1611 1.2111 1.1629 1.2129 -0.0018 -0.15%
2025-03-12 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1629 1.2129 1.1628 1.2128 0.0001 0.01%
2025-03-11 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1628 1.2128 1.1652 1.2152 -0.0024 -0.21%
2025-03-10 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1652 1.2152 1.1650 1.2150 0.0002 0.02%
2025-03-07 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1650 1.2150 1.1658 1.2158 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1658 1.2158 1.1623 1.2123 0.0035 0.30%
2025-03-05 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1623 1.2123 1.1609 1.2109 0.0014 0.12%
2025-03-04 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1609 1.2109 1.1595 1.2095 0.0014 0.12%
2025-03-03 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1595 1.2095 1.1612 1.2112 -0.0017 -0.15%
2025-02-28 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1612 1.2112 1.1658 1.2158 -0.0046 -0.39%
2025-02-27 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1658 1.2158 1.1665 1.2165 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1665 1.2165 1.1627 1.2127 0.0038 0.33%
2025-02-25 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1627 1.2127 1.1628 1.2128 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 1.1628 1.2128 1.1648 1.2148 -0.0020 -0.17%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%