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易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合基金凈值查詢(009342)

今天最新凈值 0.9449 -0.0006 -0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9368 -0.0081 -0.8581%
  • 累計(jì)凈值：0.9449
  • 成立日期：2020-06-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：52.1042億
  • 最近資產(chǎn)：43.67億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張坤
近一年易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合(009342)基金累計(jì)收益率4.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9399 0.9399 0.9449 0.9449 -0.0050 -0.53%
2025-05-21 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9449 0.9449 0.9455 0.9455 -0.0006 -0.06%
2025-05-20 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9455 0.9455 0.9375 0.9375 0.0080 0.85%
2025-05-19 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9375 0.9375 0.9508 0.9508 -0.0133 -1.40%
2025-05-16 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9508 0.9508 0.9638 0.9638 -0.0130 -1.35%
2025-05-15 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9638 0.9638 0.9708 0.9708 -0.0070 -0.72%
2025-05-14 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9708 0.9708 0.9497 0.9497 0.0211 2.22%
2025-05-13 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9497 0.9497 0.9560 0.9560 -0.0063 -0.66%
2025-05-12 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9560 0.9560 0.9402 0.9402 0.0158 1.68%
2025-05-09 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9402 0.9402 0.9392 0.9392 0.0010 0.11%
2025-05-08 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9392 0.9392 0.9329 0.9329 0.0063 0.68%
2025-05-07 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9329 0.9329 0.9333 0.9333 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9333 0.9333 0.9212 0.9212 0.0121 1.31%
2025-04-30 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9212 0.9212 0.9199 0.9199 0.0013 0.14%
2025-04-29 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9199 0.9199 0.9236 0.9236 -0.0037 -0.40%
2025-04-28 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9236 0.9236 0.9206 0.9206 0.0030 0.33%
2025-04-25 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9206 0.9206 0.9216 0.9216 -0.0010 -0.11%
2025-04-24 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9216 0.9216 0.9284 0.9284 -0.0068 -0.73%
2025-04-23 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9284 0.9284 0.9160 0.9160 0.0124 1.35%
2025-04-22 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9160 0.9160 0.9131 0.9131 0.0029 0.32%
2025-04-21 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9131 0.9131 0.9191 0.9191 -0.0060 -0.65%
2025-04-18 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9191 0.9191 0.9203 0.9203 -0.0012 -0.13%
2025-04-17 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9203 0.9203 0.9120 0.9120 0.0083 0.91%
2025-04-16 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9120 0.9120 0.9210 0.9210 -0.0090 -0.98%
2025-04-15 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9210 0.9210 0.9191 0.9191 0.0019 0.21%
2025-04-14 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9191 0.9191 0.9077 0.9077 0.0114 1.26%
2025-04-11 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9077 0.9077 0.9094 0.9094 -0.0017 -0.19%
2025-04-10 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9094 0.9094 0.8994 0.8994 0.0100 1.11%
2025-04-09 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8994 0.8994 0.8883 0.8883 0.0111 1.25%
2025-04-08 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8883 0.8883 0.8704 0.8704 0.0179 2.06%
2025-04-07 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8704 0.8704 0.9523 0.9523 -0.0819 -8.60%
2025-04-03 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9523 0.9523 0.9543 0.9543 -0.0020 -0.21%
2025-04-02 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9543 0.9543 0.9549 0.9549 -0.0006 -0.06%
2025-04-01 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9549 0.9549 0.9510 0.9510 0.0039 0.41%
2025-03-31 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9510 0.9510 0.9615 0.9615 -0.0105 -1.09%
2025-03-28 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9615 0.9615 0.9651 0.9651 -0.0036 -0.37%
2025-03-27 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9651 0.9651 0.9565 0.9565 0.0086 0.90%
2025-03-26 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9565 0.9565 0.9559 0.9559 0.0006 0.06%
2025-03-25 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9559 0.9559 0.9695 0.9695 -0.0136 -1.40%
2025-03-24 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9695 0.9695 0.9664 0.9664 0.0031 0.32%
2025-03-21 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9664 0.9664 0.9812 0.9812 -0.0148 -1.51%
2025-03-20 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9812 0.9812 1.0019 1.0019 -0.0207 -2.07%
2025-03-19 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 1.0019 1.0019 1.0064 1.0064 -0.0045 -0.45%
2025-03-18 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 1.0064 1.0064 0.9970 0.9970 0.0094 0.94%
2025-03-17 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9970 0.9970 0.9931 0.9931 0.0039 0.39%
2025-03-14 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9931 0.9931 0.9611 0.9611 0.0320 3.33%
2025-03-13 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9611 0.9611 0.9652 0.9652 -0.0041 -0.42%
2025-03-12 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9652 0.9652 0.9759 0.9759 -0.0107 -1.10%
2025-03-11 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9759 0.9759 0.9643 0.9643 0.0116 1.20%
2025-03-10 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9643 0.9643 0.9759 0.9759 -0.0116 -1.19%
2025-03-07 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9759 0.9759 0.9746 0.9746 0.0013 0.13%
2025-03-06 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9746 0.9746 0.9458 0.9458 0.0288 3.05%
2025-03-05 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9458 0.9458 0.9310 0.9310 0.0148 1.59%
2025-03-04 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9310 0.9310 0.9367 0.9367 -0.0057 -0.61%
2025-03-03 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9367 0.9367 0.9364 0.9364 0.0003 0.03%
2025-02-28 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9364 0.9364 0.9541 0.9541 -0.0177 -1.86%
2025-02-27 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9541 0.9541 0.9427 0.9427 0.0114 1.21%
2025-02-26 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9427 0.9427 0.9226 0.9226 0.0201 2.18%
2025-02-25 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9226 0.9226 0.9420 0.9420 -0.0194 -2.06%
2025-02-24 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9420 0.9420 0.9463 0.9463 -0.0043 -0.45%
2025-02-21 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9463 0.9463 0.9209 0.9209 0.0254 2.76%
2025-02-20 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9209 0.9209 0.9328 0.9328 -0.0119 -1.28%
2025-02-19 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9328 0.9328 0.9357 0.9357 -0.0029 -0.31%
2025-02-18 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9357 0.9357 0.9291 0.9291 0.0066 0.71%
2025-02-17 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9291 0.9291 0.9283 0.9283 0.0008 0.09%
2025-02-14 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9283 0.9283 0.9084 0.9084 0.0199 2.19%
2025-02-13 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9084 0.9084 0.8950 0.8950 0.0134 1.50%
2025-02-12 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8950 0.8950 0.8770 0.8770 0.0180 2.05%
2025-02-11 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8770 0.8770 0.8835 0.8835 -0.0065 -0.74%
2025-02-10 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8835 0.8835 0.8741 0.8741 0.0094 1.08%
2025-02-07 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8741 0.8741 0.8648 0.8648 0.0093 1.08%
2025-02-06 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8648 0.8648 0.8580 0.8580 0.0068 0.79%
2025-02-05 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8580 0.8580 0.8484 0.8484 0.0096 1.13%
2025-01-27 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8484 0.8484 0.8429 0.8429 0.0055 0.65%
2025-01-22 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8382 0.8382 0.8514 0.8514 -0.0132 -1.55%
2025-01-14 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8395 0.8395 0.8185 0.8185 0.0210 2.57%
2025-01-13 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8185 0.8185 0.8191 0.8191 -0.0006 -0.07%
2025-01-10 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8191 0.8191 0.8273 0.8273 -0.0082 -0.99%
2025-01-09 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8273 0.8273 0.8276 0.8276 -0.0003 -0.04%
2025-01-08 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8276 0.8276 0.8319 0.8319 -0.0043 -0.52%
2025-01-07 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8319 0.8319 0.8378 0.8378 -0.0059 -0.70%
2025-01-06 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8378 0.8378 0.8504 0.8504 -0.0126 -1.48%
2025-01-03 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8504 0.8504 0.8524 0.8524 -0.0020 -0.23%
2025-01-02 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8524 0.8524 0.8666 0.8666 -0.0142 -1.64%
2024-12-31 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8666 0.8666 0.8672 0.8672 -0.0006 -0.07%
2024-12-26 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8749 0.8749 0.8751 0.8751 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8751 0.8751 0.8756 0.8756 -0.0005 -0.06%
2024-12-24 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8756 0.8756 0.8686 0.8686 0.0070 0.81%
2024-12-23 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8686 0.8686 0.8704 0.8704 -0.0018 -0.21%
2024-12-20 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8704 0.8704 0.8716 0.8716 -0.0012 -0.14%
2024-12-19 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8716 0.8716 0.8777 0.8777 -0.0061 -0.69%
2024-12-18 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8777 0.8777 0.8727 0.8727 0.0050 0.57%
2024-12-17 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8727 0.8727 0.8708 0.8708 0.0019 0.22%
2024-12-16 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8708 0.8708 0.8800 0.8800 -0.0092 -1.05%
2024-12-13 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8800 0.8800 0.9062 0.9062 -0.0262 -2.89%
2024-12-12 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9062 0.9062 0.8905 0.8905 0.0157 1.76%
2024-12-11 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8905 0.8905 0.8946 0.8946 -0.0041 -0.46%
2024-12-10 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8946 0.8946 0.8901 0.8901 0.0045 0.51%
2024-12-09 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8901 0.8901 0.8819 0.8819 0.0082 0.93%
2024-12-06 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8819 0.8819 0.8673 0.8673 0.0146 1.68%
2024-12-05 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8673 0.8673 0.8742 0.8742 -0.0069 -0.79%
2024-12-04 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8742 0.8742 0.8777 0.8777 -0.0035 -0.40%
2024-12-03 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8777 0.8777 0.8743 0.8743 0.0034 0.39%
2024-12-02 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8743 0.8743 0.8718 0.8718 0.0025 0.29%
2024-11-29 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8718 0.8718 0.8675 0.8675 0.0043 0.50%
2024-11-28 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8675 0.8675 0.8796 0.8796 -0.0121 -1.38%
2024-11-27 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8796 0.8796 0.8624 0.8624 0.0172 1.99%
2024-11-26 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8624 0.8624 0.8577 0.8577 0.0047 0.55%
2024-11-25 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8577 0.8577 0.8583 0.8583 -0.0006 -0.07%
2024-11-22 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8583 0.8583 0.8805 0.8805 -0.0222 -2.52%
2024-11-21 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8805 0.8805 0.8832 0.8832 -0.0027 -0.31%
2024-11-20 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8832 0.8832 0.8817 0.8817 0.0015 0.17%
2024-11-19 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8817 0.8817 0.8832 0.8832 -0.0015 -0.17%
2024-11-18 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8832 0.8832 0.8896 0.8896 -0.0064 -0.72%
2024-11-15 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8896 0.8896 0.8929 0.8929 -0.0033 -0.37%
2024-11-14 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8929 0.8929 0.8999 0.8999 -0.0070 -0.78%
2024-11-13 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8999 0.8999 0.9011 0.9011 -0.0012 -0.13%
2024-11-12 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9011 0.9011 0.9180 0.9180 -0.0169 -1.84%
2024-11-11 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9180 0.9180 0.9295 0.9295 -0.0115 -1.24%
2024-11-08 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9295 0.9295 0.9501 0.9501 -0.0206 -2.17%
2024-11-07 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9501 0.9501 0.9071 0.9071 0.0430 4.74%
2024-11-06 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9071 0.9071 0.9189 0.9189 -0.0118 -1.28%
2024-11-05 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9189 0.9189 0.8971 0.8971 0.0218 2.43%
2024-11-04 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8971 0.8971 0.8897 0.8897 0.0074 0.83%
2024-11-01 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8897 0.8897 0.8806 0.8806 0.0091 1.03%
2024-10-31 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8806 0.8806 0.8897 0.8897 -0.0091 -1.02%
2024-10-30 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8897 0.8897 0.9035 0.9035 -0.0138 -1.53%
2024-10-29 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9035 0.9035 0.9089 0.9089 -0.0054 -0.59%
2024-10-28 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9089 0.9089 0.8984 0.8984 0.0105 1.17%
2024-10-25 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8984 0.8984 0.8978 0.8978 0.0006 0.07%
2024-10-24 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8978 0.8978 0.9114 0.9114 -0.0136 -1.49%
2024-10-23 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9114 0.9114 0.8972 0.8972 0.0142 1.58%
2024-10-22 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8972 0.8972 0.8865 0.8865 0.0107 1.21%
2024-10-21 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8865 0.8865 0.8987 0.8987 -0.0122 -1.36%
2024-10-18 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8987 0.8987 0.8720 0.8720 0.0267 3.06%
2024-10-17 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8720 0.8720 0.8878 0.8878 -0.0158 -1.78%
2024-10-16 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8878 0.8878 0.8888 0.8888 -0.0010 -0.11%
2024-10-15 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8888 0.8888 0.9215 0.9215 -0.0327 -3.55%
2024-10-14 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9215 0.9215 0.9272 0.9272 -0.0057 -0.61%
2024-10-11 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9272 0.9272 0.9379 0.9379 -0.0107 -1.14%
2024-10-10 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9379 0.9379 0.9128 0.9128 0.0251 2.75%
2024-10-09 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9128 0.9128 0.9594 0.9594 -0.0466 -4.86%
2024-10-08 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9594 0.9594 0.9481 0.9481 0.0113 1.19%
2024-09-30 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9481 0.9481 0.8929 0.8929 0.0552 6.18%
2024-09-27 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8929 0.8929 0.8458 0.8458 0.0471 5.57%
2024-09-26 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8458 0.8458 0.7943 0.7943 0.0515 6.48%
2024-09-25 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7943 0.7943 0.7902 0.7902 0.0041 0.52%
2024-09-24 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7902 0.7902 0.7509 0.7509 0.0393 5.23%
2024-09-23 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7509 0.7509 0.7515 0.7515 -0.0006 -0.08%
2024-09-20 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7515 0.7515 0.7495 0.7495 0.0020 0.27%
2024-09-19 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7495 0.7495 0.7362 0.7362 0.0133 1.81%
2024-09-18 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7362 0.7362 0.7346 0.7346 0.0016 0.22%
2024-09-13 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7346 0.7346 0.7386 0.7386 -0.0040 -0.54%
2024-09-12 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7386 0.7386 0.7447 0.7447 -0.0061 -0.82%
2024-09-11 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7447 0.7447 0.7475 0.7475 -0.0028 -0.37%
2024-09-10 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7475 0.7475 0.7494 0.7494 -0.0019 -0.25%
2024-09-09 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7494 0.7494 0.7621 0.7621 -0.0127 -1.67%
2024-09-06 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7621 0.7621 0.7670 0.7670 -0.0049 -0.64%
2024-09-05 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7670 0.7670 0.7688 0.7688 -0.0018 -0.23%
2024-09-04 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7688 0.7688 0.7802 0.7802 -0.0114 -1.46%
2024-09-03 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7802 0.7802 0.7766 0.7766 0.0036 0.46%
2024-09-02 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7766 0.7766 0.7958 0.7958 -0.0192 -2.41%
2024-08-30 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7958 0.7958 0.7796 0.7796 0.0162 2.08%
2024-08-29 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7796 0.7796 0.7680 0.7680 0.0116 1.51%
2024-08-28 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7680 0.7680 0.7826 0.7826 -0.0146 -1.87%
2024-08-27 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7826 0.7826 0.7797 0.7797 0.0029 0.37%
2024-08-26 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7797 0.7797 0.7797 0.7797 0.0000 0.00%
2024-08-23 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7797 0.7797 0.7790 0.7790 0.0007 0.09%
2024-08-22 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7790 0.7790 0.7785 0.7785 0.0005 0.06%
2024-08-21 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7785 0.7785 0.7813 0.7813 -0.0028 -0.36%
2024-08-20 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7813 0.7813 0.7851 0.7851 -0.0038 -0.48%
2024-08-19 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7851 0.7851 0.7849 0.7849 0.0002 0.03%
2024-08-16 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7849 0.7849 0.7772 0.7772 0.0077 0.99%
2024-08-15 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7772 0.7772 0.7789 0.7789 -0.0017 -0.22%
2024-08-14 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7789 0.7789 0.7864 0.7864 -0.0075 -0.95%
2024-08-13 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7864 0.7864 0.7892 0.7892 -0.0028 -0.35%
2024-08-12 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7892 0.7892 0.7910 0.7910 -0.0018 -0.23%
2024-08-09 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7910 0.7910 0.7879 0.7879 0.0031 0.39%
2024-08-08 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7879 0.7879 0.7822 0.7822 0.0057 0.73%
2024-08-07 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7822 0.7822 0.7724 0.7724 0.0098 1.27%
2024-08-06 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7724 0.7724 0.7703 0.7703 0.0021 0.27%
2024-08-05 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7703 0.7703 0.7708 0.7708 -0.0005 -0.06%
2024-08-02 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7708 0.7708 0.7822 0.7822 -0.0114 -1.46%
2024-07-31 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7908 0.7908 0.7693 0.7693 0.0215 2.79%
2024-07-30 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7693 0.7693 0.7749 0.7749 -0.0056 -0.72%
2024-07-29 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7749 0.7749 0.7764 0.7764 -0.0015 -0.19%
2024-07-26 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7764 0.7764 0.7790 0.7790 -0.0026 -0.33%
2024-07-25 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7790 0.7790 0.7915 0.7915 -0.0125 -1.58%
2024-07-24 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7915 0.7915 0.7996 0.7996 -0.0081 -1.01%
2024-07-23 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.7996 0.7996 0.8180 0.8180 -0.0184 -2.25%
2024-07-22 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8180 0.8180 0.8203 0.8203 -0.0023 -0.28%
2024-07-19 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8203 0.8203 0.8233 0.8233 -0.0030 -0.36%
2024-07-18 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8233 0.8233 0.8228 0.8228 0.0005 0.06%
2024-07-17 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8228 0.8228 0.8175 0.8175 0.0053 0.65%
2024-07-16 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8175 0.8175 0.8242 0.8242 -0.0067 -0.81%
2024-07-15 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8242 0.8242 0.8321 0.8321 -0.0079 -0.95%
2024-07-12 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8321 0.8321 0.8187 0.8187 0.0134 1.64%
2024-07-11 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8187 0.8187 0.8059 0.8059 0.0128 1.59%
2024-07-10 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8059 0.8059 0.8101 0.8101 -0.0042 -0.52%
2024-07-09 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8101 0.8101 0.8084 0.8084 0.0017 0.21%
2024-07-08 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8084 0.8084 0.8200 0.8200 -0.0116 -1.41%
2024-07-05 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8200 0.8200 0.8295 0.8295 -0.0095 -1.15%
2024-07-04 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8295 0.8295 0.8303 0.8303 -0.0008 -0.10%
2024-07-03 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8303 0.8303 0.8285 0.8285 0.0018 0.22%
2024-07-02 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8285 0.8285 0.8215 0.8215 0.0070 0.85%
2024-07-01 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8215 0.8215 0.8237 0.8237 -0.0022 -0.27%
2024-06-28 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8237 0.8237 0.8308 0.8308 -0.0071 -0.85%
2024-06-27 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8308 0.8308 0.8402 0.8402 -0.0094 -1.12%
2024-06-26 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8402 0.8402 0.8416 0.8416 -0.0014 -0.17%
2024-06-25 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8416 0.8416 0.8386 0.8386 0.0030 0.36%
2024-06-24 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8386 0.8386 0.8383 0.8383 0.0003 0.04%
2024-06-21 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8383 0.8383 0.8511 0.8511 -0.0128 -1.50%
2024-06-20 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8511 0.8511 0.8538 0.8538 -0.0027 -0.32%
2024-06-19 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8538 0.8538 0.8401 0.8401 0.0137 1.63%
2024-06-18 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8401 0.8401 0.8469 0.8469 -0.0068 -0.80%
2024-06-17 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8469 0.8469 0.8492 0.8492 -0.0023 -0.27%
2024-06-14 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8492 0.8492 0.8476 0.8476 0.0016 0.19%
2024-06-13 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8476 0.8476 0.8486 0.8486 -0.0010 -0.12%
2024-06-12 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8486 0.8486 0.8517 0.8517 -0.0031 -0.36%
2024-06-11 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8517 0.8517 0.8610 0.8610 -0.0093 -1.08%
2024-06-07 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8610 0.8610 0.8699 0.8699 -0.0089 -1.02%
2024-06-06 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8699 0.8699 0.8696 0.8696 0.0003 0.03%
2024-06-05 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8696 0.8696 0.8735 0.8735 -0.0039 -0.45%
2024-06-04 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8735 0.8735 0.8682 0.8682 0.0053 0.61%
2024-06-03 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8682 0.8682 0.8615 0.8615 0.0067 0.78%
2024-05-31 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8615 0.8615 0.8643 0.8643 -0.0028 -0.32%
2024-05-30 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8643 0.8643 0.8789 0.8789 -0.0146 -1.66%
2024-05-29 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8789 0.8789 0.8858 0.8858 -0.0069 -0.78%
2024-05-28 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8858 0.8858 0.8882 0.8882 -0.0024 -0.27%
2024-05-27 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8882 0.8882 0.8809 0.8809 0.0073 0.83%
2024-05-24 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8809 0.8809 0.8903 0.8903 -0.0094 -1.06%
2024-05-23 009342 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.8903 0.8903 0.8984 0.8984 -0.0081 -0.90%