易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合基金凈值查詢(009342)
今天最新凈值
0.9375
-0.0133 -1.4000%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
0.9462
0.0007 0.0783%
- 累計凈值：0.9375
- 成立日期：2020-06-17
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：52.1042億
- 最近資產(chǎn)：43.67億元
- 基金公司：易方達基金
- 基金經(jīng)理：張坤
近一月易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合基金凈值查詢
近一月,易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合(009342)基金累計收益率2.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
009342 |
易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 |
0.9455 |
0.9455 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0080 |
0.85% |
| 2025-05-19 |
009342 |
易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 |
0.9375 |
0.9375 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0133 |
-1.40% |
| 2025-05-16 |
009342 |
易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 |
0.9508 |
0.9508 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0130 |
-1.35% |
| 2025-05-15 |
009342 |
易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 |
0.9638 |
0.9638 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0070 |
-0.72% |
| 2025-05-14 |
009342 |
易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 |
0.9708 |
0.9708 |
0.9497 |
0.9497 |
0.0211 |
2.22% |
| 2025-05-13 |
009342 |
易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 |
0.9497 |
0.9497 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0063 |
-0.66% |
| 2025-05-12 |
009342 |
易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 |
0.9560 |
0.9560 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0158 |
1.68% |
| 2025-05-09 |
009342 |
易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 |
0.9402 |
0.9402 |
0.9392 |
0.9392 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-05-08 |
009342 |
易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 |
0.9392 |
0.9392 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0063 |
0.68% |
| 2025-05-07 |
009342 |
易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 |
0.9329 |
0.9329 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-05-06 |
009342 |
易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 |
0.9333 |
0.9333 |
0.9212 |
0.9212 |
0.0121 |
1.31% |
| 2025-04-30 |
009342 |
易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 |
0.9212 |
0.9212 |
0.9199 |
0.9199 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
009342 |
易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 |
0.9199 |
0.9199 |
0.9236 |
0.9236 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2025-04-28 |
009342 |
易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 |
0.9236 |
0.9236 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0030 |
0.33% |
| 2025-04-25 |
009342 |
易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 |
0.9206 |
0.9206 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
009342 |
易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 |
0.9216 |
0.9216 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0068 |
-0.73% |
| 2025-04-23 |
009342 |
易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 |
0.9284 |
0.9284 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0124 |
1.35% |
| 2025-04-22 |
009342 |
易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 |
0.9160 |
0.9160 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-04-21 |
009342 |
易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 |
0.9131 |
0.9131 |
0.9191 |
0.9191 |
-0.0060 |
-0.65% |
