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易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合基金凈值查詢(009342)

今天最新凈值 0.9449 -0.0006 -0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9368 -0.0081 -0.8581%
  • 累計凈值：0.9449
  • 成立日期：2020-06-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：52.1042億
  • 最近資產(chǎn)：43.67億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：張坤
近一周易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合(009342)基金累計收益率-2.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9399 0.9399 0.9449 0.9449 -0.0050 -0.53%
2025-05-21 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9449 0.9449 0.9455 0.9455 -0.0006 -0.06%
2025-05-20 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9455 0.9455 0.9375 0.9375 0.0080 0.85%
2025-05-19 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9375 0.9375 0.9508 0.9508 -0.0133 -1.40%
2025-05-16 009342 易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 0.9508 0.9508 0.9638 0.9638 -0.0130 -1.35%