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工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A(工銀養(yǎng)老2055)基金凈值查詢(009340)

今天最新凈值 0.8862 0.0064 0.7300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
近一月工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A|工銀養(yǎng)老2055基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A(009340)基金累計收益率1.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8887 0.8887 0.8862 0.8862 0.0025 0.28%
2025-05-20 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8862 0.8862 0.8798 0.8798 0.0064 0.73%
2025-05-19 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8798 0.8798 0.8789 0.8789 0.0009 0.10%
2025-05-16 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8789 0.8789 0.8799 0.8799 -0.0010 -0.11%
2025-05-15 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8799 0.8799 0.8868 0.8868 -0.0069 -0.78%
2025-05-14 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8868 0.8868 0.8822 0.8822 0.0046 0.52%
2025-05-13 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8822 0.8822 0.8828 0.8828 -0.0006 -0.07%
2025-05-12 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8828 0.8828 0.8774 0.8774 0.0054 0.62%
2025-05-09 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8774 0.8774 0.8816 0.8816 -0.0042 -0.48%
2025-05-08 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8816 0.8816 0.8799 0.8799 0.0017 0.19%
2025-05-07 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8799 0.8799 0.8813 0.8813 -0.0014 -0.16%
2025-05-06 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8813 0.8813 0.8709 0.8709 0.0104 1.19%
2025-04-30 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8709 0.8709 0.8683 0.8683 0.0026 0.30%
2025-04-29 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8683 0.8683 0.8669 0.8669 0.0014 0.16%
2025-04-28 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8669 0.8669 0.8699 0.8699 -0.0030 -0.34%
2025-04-25 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8699 0.8699 0.8700 0.8700 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8700 0.8700 0.8729 0.8729 -0.0029 -0.33%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%