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工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A(工銀養(yǎng)老2055)基金凈值查詢(009340)

今天最新凈值 0.8862 0.0064 0.7300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一季工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A|工銀養(yǎng)老2055基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A(009340)基金累計(jì)收益率-1.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8887 0.8887 0.8862 0.8862 0.0025 0.28%
2025-05-20 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8862 0.8862 0.8798 0.8798 0.0064 0.73%
2025-05-19 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8798 0.8798 0.8789 0.8789 0.0009 0.10%
2025-05-16 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8789 0.8789 0.8799 0.8799 -0.0010 -0.11%
2025-05-15 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8799 0.8799 0.8868 0.8868 -0.0069 -0.78%
2025-05-14 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8868 0.8868 0.8822 0.8822 0.0046 0.52%
2025-05-13 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8822 0.8822 0.8828 0.8828 -0.0006 -0.07%
2025-05-12 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8828 0.8828 0.8774 0.8774 0.0054 0.62%
2025-05-09 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8774 0.8774 0.8816 0.8816 -0.0042 -0.48%
2025-05-08 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8816 0.8816 0.8799 0.8799 0.0017 0.19%
2025-05-07 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8799 0.8799 0.8813 0.8813 -0.0014 -0.16%
2025-05-06 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8813 0.8813 0.8709 0.8709 0.0104 1.19%
2025-04-30 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8709 0.8709 0.8683 0.8683 0.0026 0.30%
2025-04-29 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8683 0.8683 0.8669 0.8669 0.0014 0.16%
2025-04-28 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8669 0.8669 0.8699 0.8699 -0.0030 -0.34%
2025-04-25 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8699 0.8699 0.8700 0.8700 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8700 0.8700 0.8729 0.8729 -0.0029 -0.33%
2025-04-23 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8729 0.8729 0.8699 0.8699 0.0030 0.34%
2025-04-22 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8699 0.8699 0.8687 0.8687 0.0012 0.14%
2025-04-21 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8687 0.8687 0.8633 0.8633 0.0054 0.63%
2025-04-18 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8633 0.8633 0.8643 0.8643 -0.0010 -0.12%
2025-04-17 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8643 0.8643 0.8612 0.8612 0.0031 0.36%
2025-04-16 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8612 0.8612 0.8645 0.8645 -0.0033 -0.38%
2025-04-15 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8645 0.8645 0.8658 0.8658 -0.0013 -0.15%
2025-04-14 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8658 0.8658 0.8619 0.8619 0.0039 0.45%
2025-04-11 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8619 0.8619 0.8574 0.8574 0.0045 0.52%
2025-04-10 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8574 0.8574 0.8461 0.8461 0.0113 1.34%
2025-04-09 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8461 0.8461 0.8347 0.8347 0.0114 1.37%
2025-04-08 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8347 0.8347 0.8299 0.8299 0.0048 0.58%
2025-04-07 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8299 0.8299 0.8872 0.8872 -0.0573 -6.46%
2025-04-03 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8872 0.8872 0.8919 0.8919 -0.0047 -0.53%
2025-04-02 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8919 0.8919 0.8921 0.8921 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8921 0.8921 0.8871 0.8871 0.0050 0.56%
2025-03-31 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8871 0.8871 0.8930 0.8930 -0.0059 -0.66%
2025-03-28 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8930 0.8930 0.8974 0.8974 -0.0044 -0.49%
2025-03-27 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8974 0.8974 0.8925 0.8925 0.0049 0.55%
2025-03-26 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8925 0.8925 0.8927 0.8927 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8927 0.8927 0.8974 0.8974 -0.0047 -0.52%
2025-03-24 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8974 0.8974 0.8957 0.8957 0.0017 0.19%
2025-03-21 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8957 0.8957 0.9078 0.9078 -0.0121 -1.33%
2025-03-20 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9078 0.9078 0.9145 0.9145 -0.0067 -0.73%
2025-03-19 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9145 0.9145 0.9169 0.9169 -0.0024 -0.26%
2025-03-18 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9169 0.9169 0.9124 0.9124 0.0045 0.49%
2025-03-17 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9124 0.9124 0.9128 0.9128 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9128 0.9128 0.8979 0.8979 0.0149 1.66%
2025-03-13 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8979 0.8979 0.9041 0.9041 -0.0062 -0.69%
2025-03-12 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9041 0.9041 0.9062 0.9062 -0.0021 -0.23%
2025-03-11 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9062 0.9062 0.9054 0.9054 0.0008 0.09%
2025-03-10 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9054 0.9054 0.9094 0.9094 -0.0040 -0.44%
2025-03-07 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9094 0.9094 0.9127 0.9127 -0.0033 -0.36%
2025-03-06 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9127 0.9127 0.8985 0.8985 0.0142 1.58%
2025-03-05 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8985 0.8985 0.8927 0.8927 0.0058 0.65%
2025-03-04 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8927 0.8927 0.8906 0.8906 0.0021 0.24%
2025-03-03 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8906 0.8906 0.8901 0.8901 0.0005 0.06%
2025-02-28 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8901 0.8901 0.9091 0.9091 -0.0190 -2.09%
2025-02-27 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9091 0.9091 0.9105 0.9105 -0.0014 -0.15%
2025-02-26 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9105 0.9105 0.8998 0.8998 0.0107 1.19%
2025-02-25 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8998 0.8998 0.9091 0.9091 -0.0093 -1.02%
2025-02-24 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9091 0.9091 0.9100 0.9100 -0.0009 -0.10%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%