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工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A(工銀穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF))基金凈值查詢(009335)

今天最新凈值 1.0656 0.0011 0.1000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0656
  • 成立日期：2020-09-30
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5239億
  • 最近資產(chǎn)：2.59億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：蔣華安
近一季工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A|工銀穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A(009335)基金累計(jì)收益率0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0689 1.0689 1.0656 1.0656 0.0033 0.31%
2025-05-19 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0656 1.0656 1.0645 1.0645 0.0011 0.10%
2025-05-16 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0645 1.0645 1.0638 1.0638 0.0007 0.07%
2025-05-15 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0638 1.0638 1.0661 1.0661 -0.0023 -0.22%
2025-05-14 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0661 1.0661 1.0652 1.0652 0.0009 0.08%
2025-05-13 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0652 1.0652 1.0642 1.0642 0.0010 0.09%
2025-05-12 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0642 1.0642 1.0655 1.0655 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0655 1.0655 1.0661 1.0661 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0661 1.0661 1.0663 1.0663 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0663 1.0663 1.0670 1.0670 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0670 1.0670 1.0633 1.0633 0.0037 0.35%
2025-04-30 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0633 1.0633 1.0623 1.0623 0.0010 0.09%
2025-04-29 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0623 1.0623 1.0613 1.0613 0.0010 0.09%
2025-04-28 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0613 1.0613 1.0622 1.0622 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0622 1.0622 1.0617 1.0617 0.0005 0.05%
2025-04-24 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0617 1.0617 1.0612 1.0612 0.0005 0.05%
2025-04-23 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0612 1.0612 1.0634 1.0634 -0.0022 -0.21%
2025-04-22 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0634 1.0634 1.0598 1.0598 0.0036 0.34%
2025-04-21 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0598 1.0598 1.0566 1.0566 0.0032 0.30%
2025-04-18 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0566 1.0566 1.0573 1.0573 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0573 1.0573 1.0575 1.0575 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0575 1.0575 1.0585 1.0585 -0.0010 -0.09%
2025-04-15 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0585 1.0585 1.0592 1.0592 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0592 1.0592 1.0555 1.0555 0.0037 0.35%
2025-04-11 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0555 1.0555 1.0534 1.0534 0.0021 0.20%
2025-04-10 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0534 1.0534 1.0477 1.0477 0.0057 0.54%
2025-04-09 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0477 1.0477 1.0433 1.0433 0.0044 0.42%
2025-04-08 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0433 1.0433 1.0434 1.0434 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0642 1.0642 -0.0208 -1.95%
2025-04-03 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0642 1.0642 1.0647 1.0647 -0.0005 -0.05%
2025-04-02 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0647 1.0647 1.0645 1.0645 0.0002 0.02%
2025-04-01 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0645 1.0645 1.0607 1.0607 0.0038 0.36%
2025-03-31 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0607 1.0607 1.0623 1.0623 -0.0016 -0.15%
2025-03-28 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0623 1.0623 1.0618 1.0618 0.0005 0.05%
2025-03-27 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0618 1.0618 1.0600 1.0600 0.0018 0.17%
2025-03-26 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0600 1.0600 1.0601 1.0601 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0601 1.0601 1.0604 1.0604 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0604 1.0604 1.0603 1.0603 0.0001 0.01%
2025-03-21 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0603 1.0603 1.0646 1.0646 -0.0043 -0.40%
2025-03-20 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0646 1.0646 1.0655 1.0655 -0.0009 -0.08%
2025-03-19 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0655 1.0655 1.0649 1.0649 0.0006 0.06%
2025-03-18 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0649 1.0649 1.0620 1.0620 0.0029 0.27%
2025-03-17 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0620 1.0620 1.0621 1.0621 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0621 1.0621 1.0567 1.0567 0.0054 0.51%
2025-03-13 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0567 1.0567 1.0580 1.0580 -0.0013 -0.12%
2025-03-12 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0580 1.0580 1.0585 1.0585 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0585 1.0585 1.0599 1.0599 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0599 1.0599 1.0612 1.0612 -0.0013 -0.12%
2025-03-07 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0612 1.0612 1.0630 1.0630 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0630 1.0630 1.0601 1.0601 0.0029 0.27%
2025-03-05 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0601 1.0601 1.0583 1.0583 0.0018 0.17%
2025-03-04 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0583 1.0583 1.0571 1.0571 0.0012 0.11%
2025-03-03 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0571 1.0571 1.0563 1.0563 0.0008 0.08%
2025-02-28 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0563 1.0563 1.0642 1.0642 -0.0079 -0.74%
2025-02-27 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0642 1.0642 1.0667 1.0667 -0.0025 -0.23%
2025-02-26 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0667 1.0667 1.0604 1.0604 0.0063 0.59%
2025-02-25 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0604 1.0604 1.0638 1.0638 -0.0034 -0.32%
2025-02-24 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0638 1.0638 1.0648 1.0648 -0.0010 -0.09%