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工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A(工銀穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF))基金凈值查詢(009335)

今天最新凈值 1.0656 0.0011 0.1000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0656
  • 成立日期：2020-09-30
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5239億
  • 最近資產(chǎn)：2.59億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：蔣華安
近一月工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A|工銀穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A(009335)基金累計(jì)收益率0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0689 1.0689 1.0656 1.0656 0.0033 0.31%
2025-05-19 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0656 1.0656 1.0645 1.0645 0.0011 0.10%
2025-05-16 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0645 1.0645 1.0638 1.0638 0.0007 0.07%
2025-05-15 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0638 1.0638 1.0661 1.0661 -0.0023 -0.22%
2025-05-14 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0661 1.0661 1.0652 1.0652 0.0009 0.08%
2025-05-13 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0652 1.0652 1.0642 1.0642 0.0010 0.09%
2025-05-12 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0642 1.0642 1.0655 1.0655 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0655 1.0655 1.0661 1.0661 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0661 1.0661 1.0663 1.0663 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0663 1.0663 1.0670 1.0670 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0670 1.0670 1.0633 1.0633 0.0037 0.35%
2025-04-30 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0633 1.0633 1.0623 1.0623 0.0010 0.09%
2025-04-29 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0623 1.0623 1.0613 1.0613 0.0010 0.09%
2025-04-28 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0613 1.0613 1.0622 1.0622 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0622 1.0622 1.0617 1.0617 0.0005 0.05%
2025-04-24 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0617 1.0617 1.0612 1.0612 0.0005 0.05%
2025-04-23 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0612 1.0612 1.0634 1.0634 -0.0022 -0.21%