東興興晟混合C基金凈值查詢(009328)
今天最新凈值
1.1541
0.0003 0.0300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1527
-0.0014 -0.1228%
- 累計(jì)凈值：1.1541
- 成立日期：2020-08-05
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.4941億
- 最近資產(chǎn)：0.52億
- 基金公司：東興證券
- 基金經(jīng)理：李晨輝 李兵偉
近一月,東興興晟混合C(009328)基金累計(jì)收益率11.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2025-05-21 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0059 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-05-15 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0093 |
-0.81% |
| 2025-05-14 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0131 |
1.15% |
| 2025-05-09 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0108 |
-0.94% |
|
|
| 2025-05-08 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0071 |
0.62% |
| 2025-05-07 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-05-06 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0214 |
1.91% |
| 2025-04-30 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0089 |
0.80% |
| 2025-04-29 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0085 |
0.77% |
| 2025-04-28 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1012 |
1.1012 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-23 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1043 |
1.1043 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0085 |
0.78% |
