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東興興晟混合C基金凈值查詢(009328)

今天最新凈值 1.1541 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1299 -0.0169 -1.4751%
  • 累計(jì)凈值：1.1541
  • 成立日期：2020-08-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4941億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：東興證券
  • 基金經(jīng)理：李晨輝 李兵偉
近一周東興興晟混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東興興晟混合C(009328)基金累計(jì)收益率1.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009328 東興興晟混合C 1.1468 1.1468 1.1541 1.1541 -0.0073 -0.63%
2025-05-21 009328 東興興晟混合C 1.1541 1.1541 1.1538 1.1538 0.0003 0.03%
2025-05-20 009328 東興興晟混合C 1.1538 1.1538 1.1479 1.1479 0.0059 0.51%
2025-05-19 009328 東興興晟混合C 1.1479 1.1479 1.1472 1.1472 0.0007 0.06%
2025-05-16 009328 東興興晟混合C 1.1472 1.1472 1.1441 1.1441 0.0031 0.27%