東興興晟混合C基金凈值查詢(009328)
今天最新凈值
1.1541
0.0003 0.0300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1527
-0.0014 -0.1228%
- 累計(jì)凈值:1.1541
- 成立日期:2020-08-05
- 基金類型:混合型-偏股
- 成立份額:
- 最近份額:0.4941億
- 最近資產(chǎn):0.52億
- 基金公司:東興證券
- 基金經(jīng)理:李晨輝 李兵偉
近一季,東興興晟混合C(009328)基金累計(jì)收益率2.72%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0073 |
-0.63% |
2025-05-21 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0003 |
0.03% |
2025-05-20 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0059 |
0.51% |
2025-05-19 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0007 |
0.06% |
2025-05-16 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0031 |
0.27% |
2025-05-15 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0093 |
-0.81% |
2025-05-14 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0017 |
0.15% |
2025-05-13 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0010 |
-0.09% |
2025-05-12 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0131 |
1.15% |
2025-05-09 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0108 |
-0.94% |
|
2025-05-08 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0071 |
0.62% |
2025-05-07 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0033 |
0.29% |
2025-05-06 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0214 |
1.91% |
2025-04-30 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0089 |
0.80% |
2025-04-29 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0085 |
0.77% |
2025-04-28 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1012 |
1.1012 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0017 |
-0.15% |
2025-04-25 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0000 |
0.00% |
2025-04-24 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0014 |
-0.13% |
2025-04-23 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1043 |
1.1043 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0085 |
0.78% |
2025-04-22 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.0958 |
1.0958 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0045 |
0.41% |
2025-04-21 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0207 |
1.93% |
2025-04-18 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0015 |
-0.14% |
2025-04-17 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0072 |
0.68% |
2025-04-16 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0100 |
-0.93% |
2025-04-15 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0024 |
0.22% |
|
2025-04-14 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0123 |
1.16% |
2025-04-11 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0079 |
0.75% |
2025-04-10 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0259 |
2.52% |
2025-04-09 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0134 |
1.32% |
2025-04-08 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0003 |
0.03% |
2025-04-07 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.0127 |
1.0127 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.1042 |
-9.33% |
2025-04-03 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0168 |
-1.48% |
2025-04-02 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0026 |
0.23% |
2025-04-01 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0048 |
0.43% |
2025-03-31 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0022 |
-0.19% |
2025-03-28 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0034 |
-0.30% |
2025-03-27 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0020 |
0.18% |
2025-03-26 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0067 |
0.60% |
2025-03-25 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0035 |
-0.31% |
2025-03-24 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0007 |
0.06% |
2025-03-21 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0144 |
-1.26% |
2025-03-20 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0019 |
-0.17% |
2025-03-19 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0038 |
-0.33% |
2025-03-18 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0066 |
0.58% |
2025-03-17 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0005 |
0.04% |
2025-03-14 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0135 |
1.20% |
2025-03-13 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0094 |
-0.83% |
2025-03-12 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0011 |
0.10% |
2025-03-11 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0021 |
0.19% |
2025-03-10 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0003 |
-0.03% |
2025-03-07 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0054 |
-0.47% |
2025-03-06 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0136 |
1.21% |
2025-03-05 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0036 |
0.32% |
2025-03-04 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0102 |
0.92% |
2025-03-03 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0080 |
0.73% |
2025-02-28 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0251 |
-2.23% |
2025-02-27 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0042 |
-0.37% |
2025-02-26 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0116 |
1.04% |
2025-02-25 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0082 |
-0.73% |
2025-02-24 |
009328 |
東興興晟混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0012 |
-0.11% |