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長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A(長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A)基金凈值查詢(009324)

今天最新凈值 1.1213 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1868
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5742億
  • 最近資產(chǎn)：1.71億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：張棪
近一季長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A|長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A(009324)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1215 1.1870 1.1213 1.1868 0.0002 0.02%
2025-05-21 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1213 1.1868 1.1214 1.1869 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1214 1.1869 1.1215 1.1870 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1215 1.1870 1.1210 1.1865 0.0005 0.04%
2025-05-16 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1210 1.1865 1.1212 1.1867 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1212 1.1867 1.1223 1.1878 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1223 1.1878 1.1229 1.1884 -0.0006 -0.05%
2025-05-13 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1229 1.1884 1.1220 1.1875 0.0009 0.08%
2025-05-12 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1220 1.1875 1.1234 1.1889 -0.0014 -0.12%
2025-05-09 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1234 1.1889 1.1231 1.1886 0.0003 0.03%
2025-05-08 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1231 1.1886 1.1212 1.1867 0.0019 0.17%
2025-05-07 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1212 1.1867 1.1212 1.1867 0.0000 0.00%
2025-05-06 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1212 1.1867 1.1214 1.1869 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1214 1.1869 1.1203 1.1858 0.0011 0.10%
2025-04-29 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1203 1.1858 1.1193 1.1848 0.0010 0.09%
2025-04-28 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1193 1.1848 1.1188 1.1843 0.0005 0.04%
2025-04-25 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1188 1.1843 1.1187 1.1842 0.0001 0.01%
2025-04-24 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1187 1.1842 1.1189 1.1844 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1189 1.1844 1.1195 1.1850 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1195 1.1850 1.1190 1.1845 0.0005 0.04%
2025-04-21 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1190 1.1845 1.1197 1.1852 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1197 1.1852 1.1197 1.1852 0.0000 0.00%
2025-04-17 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1197 1.1852 1.1201 1.1856 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1201 1.1856 1.1196 1.1851 0.0005 0.04%
2025-04-15 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1196 1.1851 1.1200 1.1855 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1200 1.1855 1.1202 1.1857 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1202 1.1857 1.1195 1.1850 0.0007 0.06%
2025-04-10 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1195 1.1850 1.1186 1.1841 0.0009 0.08%
2025-04-09 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1186 1.1841 1.1181 1.1836 0.0005 0.04%
2025-04-08 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1181 1.1836 1.1210 1.1865 -0.0029 -0.26%
2025-04-07 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1210 1.1865 1.1179 1.1834 0.0031 0.28%
2025-04-03 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1179 1.1834 1.1144 1.1799 0.0035 0.31%
2025-04-02 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1144 1.1799 1.1133 1.1788 0.0011 0.10%
2025-04-01 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1133 1.1788 1.1136 1.1791 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1136 1.1791 1.1132 1.1787 0.0004 0.04%
2025-03-28 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1132 1.1787 1.1131 1.1786 0.0001 0.01%
2025-03-27 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1131 1.1786 1.1130 1.1785 0.0001 0.01%
2025-03-26 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1130 1.1785 1.1124 1.1779 0.0006 0.05%
2025-03-25 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1124 1.1779 1.1122 1.1777 0.0002 0.02%
2025-03-24 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1122 1.1777 1.1119 1.1774 0.0003 0.03%
2025-03-21 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1119 1.1774 1.1127 1.1782 -0.0008 -0.07%
2025-03-20 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1127 1.1782 1.1115 1.1770 0.0012 0.11%
2025-03-19 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1115 1.1770 1.1109 1.1764 0.0006 0.05%
2025-03-18 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1109 1.1764 1.1103 1.1758 0.0006 0.05%
2025-03-17 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1103 1.1758 1.1123 1.1778 -0.0020 -0.18%
2025-03-14 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1123 1.1778 1.1107 1.1762 0.0016 0.14%
2025-03-13 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1107 1.1762 1.1108 1.1763 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1108 1.1763 1.1087 1.1742 0.0021 0.19%
2025-03-11 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1087 1.1742 1.1110 1.1765 -0.0023 -0.21%
2025-03-10 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1110 1.1765 1.1113 1.1768 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1113 1.1768 1.1139 1.1794 -0.0026 -0.23%
2025-03-06 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1139 1.1794 1.1156 1.1811 -0.0017 -0.15%
2025-03-05 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1156 1.1811 1.1151 1.1806 0.0005 0.04%
2025-03-04 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1151 1.1806 1.1153 1.1808 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1153 1.1808 1.1130 1.1785 0.0023 0.21%
2025-02-28 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1130 1.1785 1.1119 1.1774 0.0011 0.10%
2025-02-27 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1119 1.1774 1.1134 1.1789 -0.0015 -0.13%
2025-02-26 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1134 1.1789 1.1131 1.1786 0.0003 0.03%
2025-02-25 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1131 1.1786 1.1117 1.1772 0.0014 0.13%
2025-02-24 009324 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1117 1.1772 1.1140 1.1795 -0.0023 -0.21%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%