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長城中債3-5年國開債指數(shù)A(長城中債3-5年國開行債券指數(shù)A) - 基金主頁(代碼:009324)

今天最新凈值 1.1215 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1870
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5742億
  • 最近資產(chǎn)：1.71億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：張棪
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.12% -0.21% 0.08% 0.18% 5.01% 10.06% 13.27% 19.56%
同類排名 292/560 466/591 418/587 375/572 56/456 39/330 37/261 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-08-18 2022-08-18 2022-08-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-03-07 2022-03-07 2022-03-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-06-24 2021-06-24 2021-06-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
長城中債3-5年國開債指數(shù)A(009324)基金檔案
基金代碼 009324 基金簡稱 長城中債3-5年國開債指數(shù)A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-08-19~2020-11-18 成立日期 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 張棪 基金托管人 基金公司 長城基金
最近資產(chǎn) 1.71億 最近份額 1.5742億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率