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今天最新凈值 1.1213 -0.0001 -0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1868
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5742億
  • 最近資產(chǎn)：1.71億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：張棪
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-08-18 2022-08-18 2022-08-19 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-03-07 2022-03-07 2022-03-08 每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-06-24 2021-06-24 2021-06-25 每份派現(xiàn)金0.0120元