長城中債3-5年國開債指數(shù)A(長城中債3-5年國開行債券指數(shù)A)基金凈值查詢(009324)
今天最新凈值
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-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1868
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：1.5742億
- 最近資產(chǎn)：1.71億
- 基金公司：長城基金
- 基金經(jīng)理：張棪
近一月長城中債3-5年國開債指數(shù)A|長城中債3-5年國開行債券指數(shù)A基金凈值查詢
近一月,長城中債3-5年國開債指數(shù)A(009324)基金累計(jì)收益率0.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009324 |
長城中債3-5年國開債指數(shù)A |
1.1215 |
1.1870 |
1.1213 |
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0.02% |
| 2025-05-21 |
009324 |
長城中債3-5年國開債指數(shù)A |
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| 2025-05-20 |
009324 |
長城中債3-5年國開債指數(shù)A |
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1.1215 |
1.1870 |
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| 2025-05-19 |
009324 |
長城中債3-5年國開債指數(shù)A |
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| 2025-05-16 |
009324 |
長城中債3-5年國開債指數(shù)A |
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| 2025-05-15 |
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長城中債3-5年國開債指數(shù)A |
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| 2025-05-14 |
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長城中債3-5年國開債指數(shù)A |
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| 2025-05-13 |
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長城中債3-5年國開債指數(shù)A |
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| 2025-05-12 |
009324 |
長城中債3-5年國開債指數(shù)A |
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| 2025-05-09 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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長城中債3-5年國開債指數(shù)A |
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| 2025-05-07 |
009324 |
長城中債3-5年國開債指數(shù)A |
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1.1867 |
1.1212 |
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| 2025-05-06 |
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長城中債3-5年國開債指數(shù)A |
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-0.02% |
| 2025-04-30 |
009324 |
長城中債3-5年國開債指數(shù)A |
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1.1869 |
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| 2025-04-29 |
009324 |
長城中債3-5年國開債指數(shù)A |
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1.1858 |
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| 2025-04-28 |
009324 |
長城中債3-5年國開債指數(shù)A |
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| 2025-04-25 |
009324 |
長城中債3-5年國開債指數(shù)A |
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1.1843 |
1.1187 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009324 |
長城中債3-5年國開債指數(shù)A |
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1.1842 |
1.1189 |
1.1844 |
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-0.02% |
| 2025-04-23 |
009324 |
長城中債3-5年國開債指數(shù)A |
1.1189 |
1.1844 |
1.1195 |
1.1850 |
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-0.05% |
