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長城中債3-5年國開債指數(shù)A(長城中債3-5年國開行債券指數(shù)A)基金凈值查詢(009324)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1213 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1868
成立日期：
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：1.5742億
最近資產(chǎn)：1.71億
基金公司：長城基金
基金經(jīng)理：張棪

近一周長城中債3-5年國開債指數(shù)A|長城中債3-5年國開行債券指數(shù)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,長城中債3-5年國開債指數(shù)A(009324)基金累計收益率-0.21%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	009324	長城中債3-5年國開債指數(shù)A	1.1215	1.1870	1.1213	1.1868	0.0002	0.02%
2025-05-21	009324	長城中債3-5年國開債指數(shù)A	1.1213	1.1868	1.1214	1.1869	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	009324	長城中債3-5年國開債指數(shù)A	1.1214	1.1869	1.1215	1.1870	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	009324	長城中債3-5年國開債指數(shù)A	1.1215	1.1870	1.1210	1.1865	0.0005	0.04%
2025-05-16	009324	長城中債3-5年國開債指數(shù)A	1.1210	1.1865	1.1212	1.1867	-0.0002	-0.02%

標(biāo)簽云

長城基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A	1.7094	0.71%
長城久嘉創(chuàng)新成長混合C	1.4345	0.71%
長城價值領(lǐng)航混合A	0.7302	0.44%
長城價值領(lǐng)航混合C	0.7180	0.43%
長城景氣成長混合A	1.0874	0.37%
長城景氣成長混合C	1.0763	0.36%
長城產(chǎn)業(yè)成長混合C	0.9127	0.29%
長城產(chǎn)業(yè)成長混合A	0.9293	0.28%
長城研究精選混合A	1.1604	0.19%
長城久泰A	1.7457	0.10%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華寶0-2年政金債指數(shù)C	1.0194	0.01%
華寶1-3年國開債指數(shù)A	1.0599	0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)A	1.0506	0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C	1.0510	0.00%
華寶0-2年政金債指數(shù)A	1.0164	0.00%
華寶1-3年國開債指數(shù)C	1.0611	0.00%
匯安中債-廣西信用債A	1.0354	0.05%
匯安中債-廣西信用債C	1.0329	0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D	1.0846	0.04%
滬公司債	100.3564	0.04%

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