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南方成長先鋒混合A基金凈值查詢(009318)

今天最新凈值 0.5710 -0.0030 -0.5200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.5742 -0.0005 -0.0925%
  • 累計凈值：0.5710
  • 成立日期：2020-06-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：66.0857億
  • 最近資產(chǎn)：30.65億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：茅煒 王博
近一月南方成長先鋒混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方成長先鋒混合A(009318)基金累計收益率2.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 009318 南方成長先鋒混合A 0.5747 0.5747 0.5710 0.5710 0.0037 0.65%
2025-05-19 009318 南方成長先鋒混合A 0.5710 0.5710 0.5740 0.5740 -0.0030 -0.52%
2025-05-16 009318 南方成長先鋒混合A 0.5740 0.5740 0.5735 0.5735 0.0005 0.09%
2025-05-15 009318 南方成長先鋒混合A 0.5735 0.5735 0.5828 0.5828 -0.0093 -1.60%
2025-05-14 009318 南方成長先鋒混合A 0.5828 0.5828 0.5799 0.5799 0.0029 0.50%
2025-05-13 009318 南方成長先鋒混合A 0.5799 0.5799 0.5882 0.5882 -0.0083 -1.41%
2025-05-12 009318 南方成長先鋒混合A 0.5882 0.5882 0.5733 0.5733 0.0149 2.60%
2025-05-09 009318 南方成長先鋒混合A 0.5733 0.5733 0.5816 0.5816 -0.0083 -1.43%
2025-05-08 009318 南方成長先鋒混合A 0.5816 0.5816 0.5782 0.5782 0.0034 0.59%
2025-05-07 009318 南方成長先鋒混合A 0.5782 0.5782 0.5818 0.5818 -0.0036 -0.62%
2025-05-06 009318 南方成長先鋒混合A 0.5818 0.5818 0.5697 0.5697 0.0121 2.12%
2025-04-30 009318 南方成長先鋒混合A 0.5697 0.5697 0.5642 0.5642 0.0055 0.97%
2025-04-29 009318 南方成長先鋒混合A 0.5642 0.5642 0.5624 0.5624 0.0018 0.32%
2025-04-28 009318 南方成長先鋒混合A 0.5624 0.5624 0.5621 0.5621 0.0003 0.05%
2025-04-25 009318 南方成長先鋒混合A 0.5621 0.5621 0.5597 0.5597 0.0024 0.43%
2025-04-24 009318 南方成長先鋒混合A 0.5597 0.5597 0.5660 0.5660 -0.0063 -1.11%
2025-04-23 009318 南方成長先鋒混合A 0.5660 0.5660 0.5576 0.5576 0.0084 1.51%
2025-04-22 009318 南方成長先鋒混合A 0.5576 0.5576 0.5601 0.5601 -0.0025 -0.45%
2025-04-21 009318 南方成長先鋒混合A 0.5601 0.5601 0.5560 0.5560 0.0041 0.74%