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南方成長先鋒混合A基金凈值查詢(009318)

今天最新凈值 0.5748 0.0001 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5689 -0.0059 -1.0330%
  • 累計(jì)凈值：0.5748
  • 成立日期：2020-06-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：66.0857億
  • 最近資產(chǎn)：30.65億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：茅煒 王博
近一年南方成長先鋒混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方成長先鋒混合A(009318)基金累計(jì)收益率-9.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 009318 南方成長先鋒混合A 0.5747 0.5747 0.5710 0.5710 0.0037 0.65%
2025-05-19 009318 南方成長先鋒混合A 0.5710 0.5710 0.5740 0.5740 -0.0030 -0.52%
2025-05-16 009318 南方成長先鋒混合A 0.5740 0.5740 0.5735 0.5735 0.0005 0.09%
2025-05-15 009318 南方成長先鋒混合A 0.5735 0.5735 0.5828 0.5828 -0.0093 -1.60%
2025-05-14 009318 南方成長先鋒混合A 0.5828 0.5828 0.5799 0.5799 0.0029 0.50%
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2025-05-12 009318 南方成長先鋒混合A 0.5882 0.5882 0.5733 0.5733 0.0149 2.60%
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2025-05-06 009318 南方成長先鋒混合A 0.5818 0.5818 0.5697 0.5697 0.0121 2.12%
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2025-04-08 009318 南方成長先鋒混合A 0.5178 0.5178 0.5282 0.5282 -0.0104 -1.97%
2025-04-07 009318 南方成長先鋒混合A 0.5282 0.5282 0.5850 0.5850 -0.0568 -9.71%
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2025-03-11 009318 南方成長先鋒混合A 0.6494 0.6494 0.6475 0.6475 0.0019 0.29%
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2024-11-28 009318 南方成長先鋒混合A 0.6410 0.6410 0.6517 0.6517 -0.0107 -1.64%
2024-11-27 009318 南方成長先鋒混合A 0.6517 0.6517 0.6360 0.6360 0.0157 2.47%
2024-11-26 009318 南方成長先鋒混合A 0.6360 0.6360 0.6351 0.6351 0.0009 0.14%
2024-11-25 009318 南方成長先鋒混合A 0.6351 0.6351 0.6465 0.6465 -0.0114 -1.76%
2024-11-22 009318 南方成長先鋒混合A 0.6465 0.6465 0.6664 0.6664 -0.0199 -2.99%
2024-11-21 009318 南方成長先鋒混合A 0.6664 0.6664 0.6727 0.6727 -0.0063 -0.94%
2024-11-20 009318 南方成長先鋒混合A 0.6727 0.6727 0.6682 0.6682 0.0045 0.67%
2024-11-19 009318 南方成長先鋒混合A 0.6682 0.6682 0.6567 0.6567 0.0115 1.75%
2024-11-18 009318 南方成長先鋒混合A 0.6567 0.6567 0.6734 0.6734 -0.0167 -2.48%
2024-11-15 009318 南方成長先鋒混合A 0.6734 0.6734 0.6982 0.6982 -0.0248 -3.55%
2024-11-14 009318 南方成長先鋒混合A 0.6982 0.6982 0.7242 0.7242 -0.0260 -3.59%
2024-11-13 009318 南方成長先鋒混合A 0.7242 0.7242 0.7095 0.7095 0.0147 2.07%
2024-11-12 009318 南方成長先鋒混合A 0.7095 0.7095 0.7180 0.7180 -0.0085 -1.18%
2024-11-11 009318 南方成長先鋒混合A 0.7180 0.7180 0.7070 0.7070 0.0110 1.56%
2024-11-08 009318 南方成長先鋒混合A 0.7070 0.7070 0.7085 0.7085 -0.0015 -0.21%
2024-11-07 009318 南方成長先鋒混合A 0.7085 0.7085 0.7013 0.7013 0.0072 1.03%
2024-11-06 009318 南方成長先鋒混合A 0.7013 0.7013 0.7123 0.7123 -0.0110 -1.54%
2024-11-05 009318 南方成長先鋒混合A 0.7123 0.7123 0.6935 0.6935 0.0188 2.71%
2024-11-04 009318 南方成長先鋒混合A 0.6935 0.6935 0.6837 0.6837 0.0098 1.43%
2024-11-01 009318 南方成長先鋒混合A 0.6837 0.6837 0.6966 0.6966 -0.0129 -1.85%
2024-10-31 009318 南方成長先鋒混合A 0.6966 0.6966 0.6929 0.6929 0.0037 0.53%
2024-10-30 009318 南方成長先鋒混合A 0.6929 0.6929 0.6951 0.6951 -0.0022 -0.32%
2024-10-29 009318 南方成長先鋒混合A 0.6951 0.6951 0.7000 0.7000 -0.0049 -0.70%
2024-10-28 009318 南方成長先鋒混合A 0.7000 0.7000 0.7033 0.7033 -0.0033 -0.47%
2024-10-25 009318 南方成長先鋒混合A 0.7033 0.7033 0.6996 0.6996 0.0037 0.53%
2024-10-24 009318 南方成長先鋒混合A 0.6996 0.6996 0.6969 0.6969 0.0027 0.39%
2024-10-23 009318 南方成長先鋒混合A 0.6969 0.6969 0.7094 0.7094 -0.0125 -1.76%
2024-10-22 009318 南方成長先鋒混合A 0.7094 0.7094 0.6999 0.6999 0.0095 1.36%
2024-10-21 009318 南方成長先鋒混合A 0.6999 0.6999 0.6960 0.6960 0.0039 0.56%
2024-10-18 009318 南方成長先鋒混合A 0.6960 0.6960 0.6588 0.6588 0.0372 5.65%
2024-10-17 009318 南方成長先鋒混合A 0.6588 0.6588 0.6587 0.6587 0.0001 0.02%
2024-10-16 009318 南方成長先鋒混合A 0.6587 0.6587 0.6746 0.6746 -0.0159 -2.36%
2024-10-15 009318 南方成長先鋒混合A 0.6746 0.6746 0.6913 0.6913 -0.0167 -2.42%
2024-10-14 009318 南方成長先鋒混合A 0.6913 0.6913 0.6805 0.6805 0.0108 1.59%
2024-10-11 009318 南方成長先鋒混合A 0.6805 0.6805 0.6996 0.6996 -0.0191 -2.73%
2024-10-10 009318 南方成長先鋒混合A 0.6996 0.6996 0.6994 0.6994 0.0002 0.03%
2024-10-09 009318 南方成長先鋒混合A 0.6994 0.6994 0.7522 0.7522 -0.0528 -7.02%
2024-10-08 009318 南方成長先鋒混合A 0.7522 0.7522 0.6885 0.6885 0.0637 9.25%
2024-09-30 009318 南方成長先鋒混合A 0.6885 0.6885 0.6289 0.6289 0.0596 9.48%
2024-09-27 009318 南方成長先鋒混合A 0.6289 0.6289 0.6015 0.6015 0.0274 4.56%
2024-09-26 009318 南方成長先鋒混合A 0.6015 0.6015 0.5887 0.5887 0.0128 2.17%
2024-09-25 009318 南方成長先鋒混合A 0.5887 0.5887 0.5857 0.5857 0.0030 0.51%
2024-09-24 009318 南方成長先鋒混合A 0.5857 0.5857 0.5592 0.5592 0.0265 4.74%
2024-09-23 009318 南方成長先鋒混合A 0.5592 0.5592 0.5621 0.5621 -0.0029 -0.52%
2024-09-20 009318 南方成長先鋒混合A 0.5621 0.5621 0.5633 0.5633 -0.0012 -0.21%
2024-09-19 009318 南方成長先鋒混合A 0.5633 0.5633 0.5636 0.5636 -0.0003 -0.05%
2024-09-18 009318 南方成長先鋒混合A 0.5636 0.5636 0.5643 0.5643 -0.0007 -0.12%
2024-09-13 009318 南方成長先鋒混合A 0.5643 0.5643 0.5577 0.5577 0.0066 1.18%
2024-09-12 009318 南方成長先鋒混合A 0.5577 0.5577 0.5583 0.5583 -0.0006 -0.11%
2024-09-11 009318 南方成長先鋒混合A 0.5583 0.5583 0.5553 0.5553 0.0030 0.54%
2024-09-10 009318 南方成長先鋒混合A 0.5553 0.5553 0.5520 0.5520 0.0033 0.60%
2024-09-09 009318 南方成長先鋒混合A 0.5520 0.5520 0.5525 0.5525 -0.0005 -0.09%
2024-09-06 009318 南方成長先鋒混合A 0.5525 0.5525 0.5603 0.5603 -0.0078 -1.39%
2024-09-05 009318 南方成長先鋒混合A 0.5603 0.5603 0.5608 0.5608 -0.0005 -0.09%
2024-09-04 009318 南方成長先鋒混合A 0.5608 0.5608 0.5672 0.5672 -0.0064 -1.13%
2024-09-03 009318 南方成長先鋒混合A 0.5672 0.5672 0.5619 0.5619 0.0053 0.94%
2024-09-02 009318 南方成長先鋒混合A 0.5619 0.5619 0.5769 0.5769 -0.0150 -2.60%
2024-08-30 009318 南方成長先鋒混合A 0.5769 0.5769 0.5630 0.5630 0.0139 2.47%
2024-08-29 009318 南方成長先鋒混合A 0.5630 0.5630 0.5626 0.5626 0.0004 0.07%
2024-08-28 009318 南方成長先鋒混合A 0.5626 0.5626 0.5626 0.5626 0.0000 0.00%
2024-08-27 009318 南方成長先鋒混合A 0.5626 0.5626 0.5671 0.5671 -0.0045 -0.79%
2024-08-26 009318 南方成長先鋒混合A 0.5671 0.5671 0.5706 0.5706 -0.0035 -0.61%
2024-08-23 009318 南方成長先鋒混合A 0.5706 0.5706 0.5709 0.5709 -0.0003 -0.05%
2024-08-22 009318 南方成長先鋒混合A 0.5709 0.5709 0.5732 0.5732 -0.0023 -0.40%
2024-08-21 009318 南方成長先鋒混合A 0.5732 0.5732 0.5719 0.5719 0.0013 0.23%
2024-08-20 009318 南方成長先鋒混合A 0.5719 0.5719 0.5753 0.5753 -0.0034 -0.59%
2024-08-19 009318 南方成長先鋒混合A 0.5753 0.5753 0.5751 0.5751 0.0002 0.03%
2024-08-16 009318 南方成長先鋒混合A 0.5751 0.5751 0.5689 0.5689 0.0062 1.09%
2024-08-15 009318 南方成長先鋒混合A 0.5689 0.5689 0.5676 0.5676 0.0013 0.23%
2024-08-14 009318 南方成長先鋒混合A 0.5676 0.5676 0.5729 0.5729 -0.0053 -0.93%
2024-08-13 009318 南方成長先鋒混合A 0.5729 0.5729 0.5660 0.5660 0.0069 1.22%
2024-08-12 009318 南方成長先鋒混合A 0.5660 0.5660 0.5682 0.5682 -0.0022 -0.39%
2024-08-09 009318 南方成長先鋒混合A 0.5682 0.5682 0.5666 0.5666 0.0016 0.28%
2024-08-08 009318 南方成長先鋒混合A 0.5666 0.5666 0.5687 0.5687 -0.0021 -0.37%
2024-08-07 009318 南方成長先鋒混合A 0.5687 0.5687 0.5698 0.5698 -0.0011 -0.19%
2024-08-06 009318 南方成長先鋒混合A 0.5698 0.5698 0.5619 0.5619 0.0079 1.41%
2024-08-05 009318 南方成長先鋒混合A 0.5619 0.5619 0.5856 0.5856 -0.0237 -4.05%
2024-08-02 009318 南方成長先鋒混合A 0.5856 0.5856 0.6064 0.6064 -0.0208 -3.43%
2024-07-31 009318 南方成長先鋒混合A 0.6073 0.6073 0.5954 0.5954 0.0119 2.00%
2024-07-30 009318 南方成長先鋒混合A 0.5954 0.5954 0.6034 0.6034 -0.0080 -1.33%
2024-07-29 009318 南方成長先鋒混合A 0.6034 0.6034 0.6022 0.6022 0.0012 0.20%
2024-07-26 009318 南方成長先鋒混合A 0.6022 0.6022 0.5942 0.5942 0.0080 1.35%
2024-07-25 009318 南方成長先鋒混合A 0.5942 0.5942 0.6063 0.6063 -0.0121 -2.00%
2024-07-24 009318 南方成長先鋒混合A 0.6063 0.6063 0.6098 0.6098 -0.0035 -0.57%
2024-07-23 009318 南方成長先鋒混合A 0.6098 0.6098 0.6243 0.6243 -0.0145 -2.32%
2024-07-22 009318 南方成長先鋒混合A 0.6243 0.6243 0.6220 0.6220 0.0023 0.37%
2024-07-19 009318 南方成長先鋒混合A 0.6220 0.6220 0.6288 0.6288 -0.0068 -1.08%
2024-07-18 009318 南方成長先鋒混合A 0.6288 0.6288 0.6264 0.6264 0.0024 0.38%
2024-07-17 009318 南方成長先鋒混合A 0.6264 0.6264 0.6444 0.6444 -0.0180 -2.79%
2024-07-16 009318 南方成長先鋒混合A 0.6444 0.6444 0.6351 0.6351 0.0093 1.46%
2024-07-15 009318 南方成長先鋒混合A 0.6351 0.6351 0.6366 0.6366 -0.0015 -0.24%
2024-07-12 009318 南方成長先鋒混合A 0.6366 0.6366 0.6433 0.6433 -0.0067 -1.04%
2024-07-11 009318 南方成長先鋒混合A 0.6433 0.6433 0.6407 0.6407 0.0026 0.41%
2024-07-10 009318 南方成長先鋒混合A 0.6407 0.6407 0.6403 0.6403 0.0004 0.06%
2024-07-09 009318 南方成長先鋒混合A 0.6403 0.6403 0.6182 0.6182 0.0221 3.57%
2024-07-08 009318 南方成長先鋒混合A 0.6182 0.6182 0.6192 0.6192 -0.0010 -0.16%
2024-07-05 009318 南方成長先鋒混合A 0.6192 0.6192 0.6188 0.6188 0.0004 0.06%
2024-07-04 009318 南方成長先鋒混合A 0.6188 0.6188 0.6213 0.6213 -0.0025 -0.40%
2024-07-03 009318 南方成長先鋒混合A 0.6213 0.6213 0.6239 0.6239 -0.0026 -0.42%
2024-07-02 009318 南方成長先鋒混合A 0.6239 0.6239 0.6337 0.6337 -0.0098 -1.55%
2024-07-01 009318 南方成長先鋒混合A 0.6337 0.6337 0.6239 0.6239 0.0098 1.57%
2024-06-28 009318 南方成長先鋒混合A 0.6239 0.6239 0.6172 0.6172 0.0067 1.09%
2024-06-27 009318 南方成長先鋒混合A 0.6172 0.6172 0.6254 0.6254 -0.0082 -1.31%
2024-06-26 009318 南方成長先鋒混合A 0.6254 0.6254 0.6159 0.6159 0.0095 1.54%
2024-06-25 009318 南方成長先鋒混合A 0.6159 0.6159 0.6285 0.6285 -0.0126 -2.00%
2024-06-24 009318 南方成長先鋒混合A 0.6285 0.6285 0.6375 0.6375 -0.0090 -1.41%
2024-06-21 009318 南方成長先鋒混合A 0.6375 0.6375 0.6403 0.6403 -0.0028 -0.44%
2024-06-20 009318 南方成長先鋒混合A 0.6403 0.6403 0.6438 0.6438 -0.0035 -0.54%
2024-06-19 009318 南方成長先鋒混合A 0.6438 0.6438 0.6445 0.6445 -0.0007 -0.11%
2024-06-18 009318 南方成長先鋒混合A 0.6445 0.6445 0.6358 0.6358 0.0087 1.37%
2024-06-17 009318 南方成長先鋒混合A 0.6358 0.6358 0.6297 0.6297 0.0061 0.97%
2024-06-14 009318 南方成長先鋒混合A 0.6297 0.6297 0.6149 0.6149 0.0148 2.41%
2024-06-13 009318 南方成長先鋒混合A 0.6149 0.6149 0.6086 0.6086 0.0063 1.04%
2024-06-12 009318 南方成長先鋒混合A 0.6086 0.6086 0.6085 0.6085 0.0001 0.02%
2024-06-11 009318 南方成長先鋒混合A 0.6085 0.6085 0.6094 0.6094 -0.0009 -0.15%
2024-06-07 009318 南方成長先鋒混合A 0.6094 0.6094 0.6212 0.6212 -0.0118 -1.90%
2024-06-06 009318 南方成長先鋒混合A 0.6212 0.6212 0.6142 0.6142 0.0070 1.14%
2024-06-05 009318 南方成長先鋒混合A 0.6142 0.6142 0.6215 0.6215 -0.0073 -1.17%
2024-06-04 009318 南方成長先鋒混合A 0.6215 0.6215 0.6138 0.6138 0.0077 1.25%
2024-06-03 009318 南方成長先鋒混合A 0.6138 0.6138 0.6055 0.6055 0.0083 1.37%
2024-05-31 009318 南方成長先鋒混合A 0.6055 0.6055 0.6134 0.6134 -0.0079 -1.29%
2024-05-30 009318 南方成長先鋒混合A 0.6134 0.6134 0.6171 0.6171 -0.0037 -0.60%
2024-05-29 009318 南方成長先鋒混合A 0.6171 0.6171 0.6158 0.6158 0.0013 0.21%
2024-05-28 009318 南方成長先鋒混合A 0.6158 0.6158 0.6243 0.6243 -0.0085 -1.36%
2024-05-27 009318 南方成長先鋒混合A 0.6243 0.6243 0.6160 0.6160 0.0083 1.35%
2024-05-24 009318 南方成長先鋒混合A 0.6160 0.6160 0.6257 0.6257 -0.0097 -1.55%
2024-05-23 009318 南方成長先鋒混合A 0.6257 0.6257 0.6317 0.6317 -0.0060 -0.95%