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南方成長先鋒混合A基金凈值查詢(009318)

今天最新凈值 0.5748 0.0001 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5689 -0.0059 -1.0330%
  • 累計凈值：0.5748
  • 成立日期：2020-06-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：66.0857億
  • 最近資產(chǎn)：30.65億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：茅煒 王博
今年以來南方成長先鋒混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方成長先鋒混合A(009318)基金累計收益率-12.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009318 南方成長先鋒混合A 0.5691 0.5691 0.5748 0.5748 -0.0057 -0.99%
2025-05-21 009318 南方成長先鋒混合A 0.5748 0.5748 0.5747 0.5747 0.0001 0.02%
2025-05-20 009318 南方成長先鋒混合A 0.5747 0.5747 0.5710 0.5710 0.0037 0.65%
2025-05-19 009318 南方成長先鋒混合A 0.5710 0.5710 0.5740 0.5740 -0.0030 -0.52%
2025-05-16 009318 南方成長先鋒混合A 0.5740 0.5740 0.5735 0.5735 0.0005 0.09%
2025-05-15 009318 南方成長先鋒混合A 0.5735 0.5735 0.5828 0.5828 -0.0093 -1.60%
2025-05-14 009318 南方成長先鋒混合A 0.5828 0.5828 0.5799 0.5799 0.0029 0.50%
2025-05-13 009318 南方成長先鋒混合A 0.5799 0.5799 0.5882 0.5882 -0.0083 -1.41%
2025-05-12 009318 南方成長先鋒混合A 0.5882 0.5882 0.5733 0.5733 0.0149 2.60%
2025-05-09 009318 南方成長先鋒混合A 0.5733 0.5733 0.5816 0.5816 -0.0083 -1.43%
2025-05-08 009318 南方成長先鋒混合A 0.5816 0.5816 0.5782 0.5782 0.0034 0.59%
2025-05-07 009318 南方成長先鋒混合A 0.5782 0.5782 0.5818 0.5818 -0.0036 -0.62%
2025-05-06 009318 南方成長先鋒混合A 0.5818 0.5818 0.5697 0.5697 0.0121 2.12%
2025-04-30 009318 南方成長先鋒混合A 0.5697 0.5697 0.5642 0.5642 0.0055 0.97%
2025-04-29 009318 南方成長先鋒混合A 0.5642 0.5642 0.5624 0.5624 0.0018 0.32%
2025-04-28 009318 南方成長先鋒混合A 0.5624 0.5624 0.5621 0.5621 0.0003 0.05%
2025-04-25 009318 南方成長先鋒混合A 0.5621 0.5621 0.5597 0.5597 0.0024 0.43%
2025-04-24 009318 南方成長先鋒混合A 0.5597 0.5597 0.5660 0.5660 -0.0063 -1.11%
2025-04-23 009318 南方成長先鋒混合A 0.5660 0.5660 0.5576 0.5576 0.0084 1.51%
2025-04-22 009318 南方成長先鋒混合A 0.5576 0.5576 0.5601 0.5601 -0.0025 -0.45%
2025-04-21 009318 南方成長先鋒混合A 0.5601 0.5601 0.5560 0.5560 0.0041 0.74%
2025-04-18 009318 南方成長先鋒混合A 0.5560 0.5560 0.5540 0.5540 0.0020 0.36%
2025-04-17 009318 南方成長先鋒混合A 0.5540 0.5540 0.5497 0.5497 0.0043 0.78%
2025-04-16 009318 南方成長先鋒混合A 0.5497 0.5497 0.5577 0.5577 -0.0080 -1.43%
2025-04-15 009318 南方成長先鋒混合A 0.5577 0.5577 0.5612 0.5612 -0.0035 -0.62%
2025-04-14 009318 南方成長先鋒混合A 0.5612 0.5612 0.5575 0.5575 0.0037 0.66%
2025-04-11 009318 南方成長先鋒混合A 0.5575 0.5575 0.5454 0.5454 0.0121 2.22%
2025-04-10 009318 南方成長先鋒混合A 0.5454 0.5454 0.5275 0.5275 0.0179 3.39%
2025-04-09 009318 南方成長先鋒混合A 0.5275 0.5275 0.5178 0.5178 0.0097 1.87%
2025-04-08 009318 南方成長先鋒混合A 0.5178 0.5178 0.5282 0.5282 -0.0104 -1.97%
2025-04-07 009318 南方成長先鋒混合A 0.5282 0.5282 0.5850 0.5850 -0.0568 -9.71%
2025-04-03 009318 南方成長先鋒混合A 0.5850 0.5850 0.6050 0.6050 -0.0200 -3.31%
2025-04-02 009318 南方成長先鋒混合A 0.6050 0.6050 0.6006 0.6006 0.0044 0.73%
2025-04-01 009318 南方成長先鋒混合A 0.6006 0.6006 0.6003 0.6003 0.0003 0.05%
2025-03-31 009318 南方成長先鋒混合A 0.6003 0.6003 0.6075 0.6075 -0.0072 -1.19%
2025-03-28 009318 南方成長先鋒混合A 0.6075 0.6075 0.6136 0.6136 -0.0061 -0.99%
2025-03-27 009318 南方成長先鋒混合A 0.6136 0.6136 0.6133 0.6133 0.0003 0.05%
2025-03-26 009318 南方成長先鋒混合A 0.6133 0.6133 0.6124 0.6124 0.0009 0.15%
2025-03-25 009318 南方成長先鋒混合A 0.6124 0.6124 0.6242 0.6242 -0.0118 -1.89%
2025-03-24 009318 南方成長先鋒混合A 0.6242 0.6242 0.6191 0.6191 0.0051 0.82%
2025-03-21 009318 南方成長先鋒混合A 0.6191 0.6191 0.6333 0.6333 -0.0142 -2.24%
2025-03-20 009318 南方成長先鋒混合A 0.6333 0.6333 0.6431 0.6431 -0.0098 -1.52%
2025-03-19 009318 南方成長先鋒混合A 0.6431 0.6431 0.6543 0.6543 -0.0112 -1.71%
2025-03-18 009318 南方成長先鋒混合A 0.6543 0.6543 0.6438 0.6438 0.0105 1.63%
2025-03-17 009318 南方成長先鋒混合A 0.6438 0.6438 0.6461 0.6461 -0.0023 -0.36%
2025-03-14 009318 南方成長先鋒混合A 0.6461 0.6461 0.6333 0.6333 0.0128 2.02%
2025-03-13 009318 南方成長先鋒混合A 0.6333 0.6333 0.6475 0.6475 -0.0142 -2.19%
2025-03-12 009318 南方成長先鋒混合A 0.6475 0.6475 0.6494 0.6494 -0.0019 -0.29%
2025-03-11 009318 南方成長先鋒混合A 0.6494 0.6494 0.6475 0.6475 0.0019 0.29%
2025-03-10 009318 南方成長先鋒混合A 0.6475 0.6475 0.6527 0.6527 -0.0052 -0.80%
2025-03-07 009318 南方成長先鋒混合A 0.6527 0.6527 0.6560 0.6560 -0.0033 -0.50%
2025-03-06 009318 南方成長先鋒混合A 0.6560 0.6560 0.6456 0.6456 0.0104 1.61%
2025-03-05 009318 南方成長先鋒混合A 0.6456 0.6456 0.6375 0.6375 0.0081 1.27%
2025-03-04 009318 南方成長先鋒混合A 0.6375 0.6375 0.6346 0.6346 0.0029 0.46%
2025-03-03 009318 南方成長先鋒混合A 0.6346 0.6346 0.6474 0.6474 -0.0128 -1.98%
2025-02-28 009318 南方成長先鋒混合A 0.6474 0.6474 0.6816 0.6816 -0.0342 -5.02%
2025-02-27 009318 南方成長先鋒混合A 0.6816 0.6816 0.6937 0.6937 -0.0121 -1.74%
2025-02-26 009318 南方成長先鋒混合A 0.6937 0.6937 0.6900 0.6900 0.0037 0.54%
2025-02-25 009318 南方成長先鋒混合A 0.6900 0.6900 0.6961 0.6961 -0.0061 -0.88%
2025-02-24 009318 南方成長先鋒混合A 0.6961 0.6961 0.6995 0.6995 -0.0034 -0.49%
2025-02-21 009318 南方成長先鋒混合A 0.6995 0.6995 0.6805 0.6805 0.0190 2.79%
2025-02-20 009318 南方成長先鋒混合A 0.6805 0.6805 0.6854 0.6854 -0.0049 -0.71%
2025-02-19 009318 南方成長先鋒混合A 0.6854 0.6854 0.6688 0.6688 0.0166 2.48%
2025-02-18 009318 南方成長先鋒混合A 0.6688 0.6688 0.6671 0.6671 0.0017 0.25%
2025-02-17 009318 南方成長先鋒混合A 0.6671 0.6671 0.6472 0.6472 0.0199 3.07%
2025-02-14 009318 南方成長先鋒混合A 0.6472 0.6472 0.6466 0.6466 0.0006 0.09%
2025-02-13 009318 南方成長先鋒混合A 0.6466 0.6466 0.6637 0.6637 -0.0171 -2.58%
2025-02-12 009318 南方成長先鋒混合A 0.6637 0.6637 0.6531 0.6531 0.0106 1.62%
2025-02-11 009318 南方成長先鋒混合A 0.6531 0.6531 0.6570 0.6570 -0.0039 -0.59%
2025-02-10 009318 南方成長先鋒混合A 0.6570 0.6570 0.6510 0.6510 0.0060 0.92%
2025-02-07 009318 南方成長先鋒混合A 0.6510 0.6510 0.6402 0.6402 0.0108 1.69%
2025-02-06 009318 南方成長先鋒混合A 0.6402 0.6402 0.6224 0.6224 0.0178 2.86%
2025-02-05 009318 南方成長先鋒混合A 0.6224 0.6224 0.6539 0.6539 -0.0315 -4.82%
2025-01-27 009318 南方成長先鋒混合A 0.6539 0.6539 0.6867 0.6867 -0.0328 -4.78%
2025-01-22 009318 南方成長先鋒混合A 0.6883 0.6883 0.6701 0.6701 0.0182 2.72%
2025-01-14 009318 南方成長先鋒混合A 0.6434 0.6434 0.6263 0.6263 0.0171 2.73%
2025-01-13 009318 南方成長先鋒混合A 0.6263 0.6263 0.6318 0.6318 -0.0055 -0.87%
2025-01-10 009318 南方成長先鋒混合A 0.6318 0.6318 0.6451 0.6451 -0.0133 -2.06%
2025-01-09 009318 南方成長先鋒混合A 0.6451 0.6451 0.6477 0.6477 -0.0026 -0.40%
2025-01-08 009318 南方成長先鋒混合A 0.6477 0.6477 0.6574 0.6574 -0.0097 -1.48%
2025-01-07 009318 南方成長先鋒混合A 0.6574 0.6574 0.6407 0.6407 0.0167 2.61%
2025-01-06 009318 南方成長先鋒混合A 0.6407 0.6407 0.6380 0.6380 0.0027 0.42%
2025-01-03 009318 南方成長先鋒混合A 0.6380 0.6380 0.6431 0.6431 -0.0051 -0.79%
2025-01-02 009318 南方成長先鋒混合A 0.6431 0.6431 0.6578 0.6578 -0.0147 -2.23%