交銀中債1-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(xún)(009315)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1555
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：4.9938億
- 最近資產(chǎn)：7.24億元
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：季參平 張順晨
近一年交銀中債1-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(xún)
近一年,交銀中債1-3年政金債指數(shù)A(009315)基金累計(jì)收益率2.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-23 |
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交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
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| 2025-03-25 |
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| 2025-03-24 |
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| 2025-03-14 |
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交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
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交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
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| 2025-03-10 |
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交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
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交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0588 |
1.1498 |
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0.02% |
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1.0587 |
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0.07% |
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交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
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-0.09% |
| 2025-02-26 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
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1.1483 |
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0.0001 |
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交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0572 |
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| 2025-02-21 |
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交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0583 |
1.1493 |
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-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-20 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0593 |
1.1503 |
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1.1513 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0603 |
1.1513 |
1.0598 |
1.1508 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-18 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0598 |
1.1508 |
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1.1516 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-17 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0606 |
1.1516 |
1.0614 |
1.1524 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0614 |
1.1524 |
1.0627 |
1.1537 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-13 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0627 |
1.1537 |
1.0629 |
1.1539 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0629 |
1.1539 |
1.0632 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0632 |
1.1542 |
1.0631 |
1.1541 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0631 |
1.1541 |
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-0.11% |
| 2025-02-07 |
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交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
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-0.02% |
| 2025-02-06 |
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交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0645 |
1.1555 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0629 |
1.1539 |
1.0613 |
1.1523 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0622 |
1.1532 |
1.0622 |
1.1532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0623 |
1.1533 |
1.0612 |
1.1522 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0612 |
1.1522 |
1.0623 |
1.1533 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0623 |
1.1533 |
1.0623 |
1.1533 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0623 |
1.1533 |
1.0633 |
1.1543 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0633 |
1.1543 |
1.0638 |
1.1548 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0638 |
1.1548 |
1.0649 |
1.1559 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0649 |
1.1559 |
1.0647 |
1.1557 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0647 |
1.1557 |
1.0645 |
1.1555 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0645 |
1.1555 |
1.0634 |
1.1544 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0634 |
1.1544 |
1.0629 |
1.1539 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0621 |
1.1531 |
1.0617 |
1.1527 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0617 |
1.1527 |
1.0625 |
1.1535 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0625 |
1.1535 |
1.0629 |
1.1539 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0629 |
1.1539 |
1.0620 |
1.1530 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0620 |
1.1530 |
1.0603 |
1.1513 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0603 |
1.1513 |
1.0596 |
1.1506 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0596 |
1.1506 |
1.0598 |
1.1508 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0598 |
1.1508 |
1.0603 |
1.1513 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0603 |
1.1513 |
1.0589 |
1.1499 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-13 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0589 |
1.1499 |
1.0569 |
1.1479 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-12 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0569 |
1.1479 |
1.0561 |
1.1471 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0561 |
1.1471 |
1.0555 |
1.1465 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0555 |
1.1465 |
1.0531 |
1.1441 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-09 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0531 |
1.1441 |
1.0525 |
1.1435 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0525 |
1.1435 |
1.0525 |
1.1435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0525 |
1.1435 |
1.0523 |
1.1433 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0523 |
1.1433 |
1.0517 |
1.1427 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0517 |
1.1427 |
1.0519 |
1.1429 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0519 |
1.1429 |
1.0498 |
1.1408 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0498 |
1.1408 |
1.0486 |
1.1396 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0486 |
1.1396 |
1.0480 |
1.1390 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0480 |
1.1390 |
1.0479 |
1.1389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0479 |
1.1389 |
1.0479 |
1.1389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0479 |
1.1389 |
1.0475 |
1.1385 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0475 |
1.1385 |
1.0475 |
1.1385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0475 |
1.1385 |
1.0471 |
1.1381 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0471 |
1.1381 |
1.0471 |
1.1381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0471 |
1.1381 |
1.0469 |
1.1379 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0469 |
1.1379 |
1.0471 |
1.1381 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0471 |
1.1381 |
1.0470 |
1.1380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0470 |
1.1380 |
1.0469 |
1.1379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0469 |
1.1379 |
1.0470 |
1.1380 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0470 |
1.1380 |
1.0467 |
1.1377 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0467 |
1.1377 |
1.0465 |
1.1375 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-08 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0465 |
1.1375 |
1.0463 |
1.1373 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0463 |
1.1373 |
1.0456 |
1.1366 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-06 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0456 |
1.1366 |
1.0458 |
1.1368 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0458 |
1.1368 |
1.0455 |
1.1365 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-04 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0455 |
1.1365 |
1.0454 |
1.1364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-01 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0454 |
1.1364 |
1.0447 |
1.1357 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0447 |
1.1357 |
1.0443 |
1.1353 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-30 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0443 |
1.1353 |
1.0444 |
1.1354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-29 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0444 |
1.1354 |
1.0442 |
1.1352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-28 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0442 |
1.1352 |
1.0440 |
1.1350 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-25 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0440 |
1.1350 |
1.0437 |
1.1347 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-24 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0437 |
1.1347 |
1.0436 |
1.1346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-23 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0436 |
1.1346 |
1.0441 |
1.1351 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-22 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0441 |
1.1351 |
1.0451 |
1.1361 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-21 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0451 |
1.1361 |
1.0452 |
1.1362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-18 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0452 |
1.1362 |
1.0455 |
1.1365 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-17 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0455 |
1.1365 |
1.0449 |
1.1359 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-16 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0449 |
1.1359 |
1.0451 |
1.1361 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-15 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0451 |
1.1361 |
1.0449 |
1.1359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-14 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0449 |
1.1359 |
1.0442 |
1.1352 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-11 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0442 |
1.1352 |
1.0435 |
1.1345 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-10 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0435 |
1.1345 |
1.0421 |
1.1331 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-10-09 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0421 |
1.1331 |
1.0419 |
1.1329 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-08 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0419 |
1.1329 |
1.0433 |
1.1343 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-09-30 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0433 |
1.1343 |
1.0453 |
1.1363 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-09-27 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0453 |
1.1363 |
1.0478 |
1.1388 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-09-26 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0478 |
1.1388 |
1.0482 |
1.1392 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-25 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0482 |
1.1392 |
1.0467 |
1.1377 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-09-24 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0467 |
1.1377 |
1.0474 |
1.1384 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-23 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0474 |
1.1384 |
1.0471 |
1.1381 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-20 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0471 |
1.1381 |
1.0470 |
1.1380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0470 |
1.1380 |
1.0470 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0470 |
1.1380 |
1.0463 |
1.1373 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-13 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0463 |
1.1373 |
1.0458 |
1.1368 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-12 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0458 |
1.1368 |
1.0457 |
1.1367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0457 |
1.1367 |
1.0449 |
1.1359 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-10 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0449 |
1.1359 |
1.0447 |
1.1357 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0447 |
1.1357 |
1.0443 |
1.1353 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-06 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0443 |
1.1353 |
1.0442 |
1.1352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0442 |
1.1352 |
1.0440 |
1.1350 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0440 |
1.1350 |
1.0436 |
1.1346 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-03 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0436 |
1.1346 |
1.0431 |
1.1341 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-02 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0431 |
1.1341 |
1.0421 |
1.1331 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-30 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0421 |
1.1331 |
1.0419 |
1.1329 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0419 |
1.1329 |
1.0419 |
1.1329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0419 |
1.1329 |
1.0415 |
1.1325 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-27 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0415 |
1.1325 |
1.0421 |
1.1331 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-26 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0421 |
1.1331 |
1.0421 |
1.1331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0421 |
1.1331 |
1.0416 |
1.1326 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-22 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0416 |
1.1326 |
1.0414 |
1.1324 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0414 |
1.1324 |
1.0416 |
1.1326 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-20 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0416 |
1.1326 |
1.0415 |
1.1325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-19 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0415 |
1.1325 |
1.0413 |
1.1323 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0413 |
1.1323 |
1.0415 |
1.1325 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-15 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0415 |
1.1325 |
1.0421 |
1.1331 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-14 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0421 |
1.1331 |
1.0416 |
1.1326 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-13 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0416 |
1.1326 |
1.0406 |
1.1316 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-12 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0406 |
1.1316 |
1.0423 |
1.1333 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-08-09 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0423 |
1.1333 |
1.0431 |
1.1341 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-08 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0431 |
1.1341 |
1.0439 |
1.1349 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-07 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0439 |
1.1349 |
1.0438 |
1.1348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-06 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0438 |
1.1348 |
1.0441 |
1.1351 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-05 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0441 |
1.1351 |
1.0437 |
1.1347 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-02 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0437 |
1.1347 |
1.0432 |
1.1342 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-31 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0424 |
1.1334 |
1.0419 |
1.1329 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-30 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0419 |
1.1329 |
1.0416 |
1.1326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-29 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0416 |
1.1326 |
1.0411 |
1.1321 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-26 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0411 |
1.1321 |
1.0409 |
1.1319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-25 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0409 |
1.1319 |
1.0407 |
1.1317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-24 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0407 |
1.1317 |
1.0408 |
1.1318 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-23 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0408 |
1.1318 |
1.0404 |
1.1314 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-22 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0404 |
1.1314 |
1.0391 |
1.1301 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-07-19 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0391 |
1.1301 |
1.0389 |
1.1299 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-18 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0389 |
1.1299 |
1.0390 |
1.1300 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-17 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0390 |
1.1300 |
1.0390 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-16 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0390 |
1.1300 |
1.0389 |
1.1299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0389 |
1.1299 |
1.0387 |
1.1297 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-12 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0387 |
1.1297 |
1.0383 |
1.1293 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-11 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0383 |
1.1293 |
1.0380 |
1.1290 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-10 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0380 |
1.1290 |
1.0378 |
1.1288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-09 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0378 |
1.1288 |
1.0373 |
1.1283 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-08 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0373 |
1.1283 |
1.0381 |
1.1291 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-05 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0381 |
1.1291 |
1.0386 |
1.1296 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-04 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0386 |
1.1296 |
1.0386 |
1.1296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-03 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0386 |
1.1296 |
1.0382 |
1.1292 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-02 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0382 |
1.1292 |
1.0377 |
1.1287 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-01 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0377 |
1.1287 |
1.0382 |
1.1292 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-28 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0382 |
1.1292 |
1.0382 |
1.1292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-27 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0382 |
1.1292 |
1.0377 |
1.1287 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-26 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0377 |
1.1287 |
1.0373 |
1.1283 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-25 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0373 |
1.1283 |
1.0367 |
1.1277 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-24 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0367 |
1.1277 |
1.0362 |
1.1272 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-21 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0362 |
1.1272 |
1.0364 |
1.1274 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-20 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0364 |
1.1274 |
1.0362 |
1.1272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-19 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0362 |
1.1272 |
1.0357 |
1.1267 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-18 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0357 |
1.1267 |
1.0354 |
1.1264 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-17 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0354 |
1.1264 |
1.0354 |
1.1264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-14 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0354 |
1.1264 |
1.0352 |
1.1262 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-13 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0352 |
1.1262 |
1.0353 |
1.1263 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-12 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0353 |
1.1263 |
1.0353 |
1.1263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-11 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0353 |
1.1263 |
1.0351 |
1.1261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-07 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0351 |
1.1261 |
1.0352 |
1.1262 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-06 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0352 |
1.1262 |
1.0350 |
1.1260 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-05 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0350 |
1.1260 |
1.0347 |
1.1257 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-04 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0347 |
1.1257 |
1.0346 |
1.1256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-03 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0346 |
1.1256 |
1.0341 |
1.1251 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-31 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0341 |
1.1251 |
1.0342 |
1.1252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-30 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0342 |
1.1252 |
1.0341 |
1.1251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0341 |
1.1251 |
1.0339 |
1.1249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0339 |
1.1249 |
1.0337 |
1.1247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-27 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0337 |
1.1247 |
1.0336 |
1.1246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0336 |
1.1246 |
1.0337 |
1.1247 |
-0.0001 |
-0.01% |
