交銀中債1-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(009315)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1555
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：4.9938億
- 最近資產(chǎn)：7.24億元
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：季參平 張順晨
今年以來交銀中債1-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
今年以來,交銀中債1-3年政金債指數(shù)A(009315)基金累計收益率0.11%
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1.1539 |
1.0613 |
1.1523 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0622 |
1.1532 |
1.0622 |
1.1532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0623 |
1.1533 |
1.0612 |
1.1522 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0612 |
1.1522 |
1.0623 |
1.1533 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0623 |
1.1533 |
1.0623 |
1.1533 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0623 |
1.1533 |
1.0633 |
1.1543 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0633 |
1.1543 |
1.0638 |
1.1548 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0638 |
1.1548 |
1.0649 |
1.1559 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0649 |
1.1559 |
1.0647 |
1.1557 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0647 |
1.1557 |
1.0645 |
1.1555 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0645 |
1.1555 |
1.0634 |
1.1544 |
0.0011 |
0.10% |
