交銀中債1-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(009315)
今天最新凈值
1.0645
0.0000 0.0000%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1555
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：4.9938億
- 最近資產(chǎn)：7.24億元
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：季參平 張順晨
近一月交銀中債1-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
近一月,交銀中債1-3年政金債指數(shù)A(009315)基金累計(jì)收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0646 |
1.1556 |
1.0645 |
1.1555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0645 |
1.1555 |
1.0645 |
1.1555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0645 |
1.1555 |
1.0646 |
1.1556 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0646 |
1.1556 |
1.0647 |
1.1557 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0647 |
1.1557 |
1.0639 |
1.1549 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0639 |
1.1549 |
1.0642 |
1.1552 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0642 |
1.1552 |
1.0645 |
1.1555 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0645 |
1.1555 |
1.0649 |
1.1559 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0649 |
1.1559 |
1.0641 |
1.1551 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0641 |
1.1551 |
1.0651 |
1.1561 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-05-09 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0651 |
1.1561 |
1.0649 |
1.1559 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0649 |
1.1559 |
1.0638 |
1.1548 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0638 |
1.1548 |
1.0638 |
1.1548 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0638 |
1.1548 |
1.0638 |
1.1548 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0638 |
1.1548 |
1.0633 |
1.1543 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0633 |
1.1543 |
1.0625 |
1.1535 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0625 |
1.1535 |
1.0623 |
1.1533 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0623 |
1.1533 |
1.0621 |
1.1531 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
009315 |
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A |
1.0621 |
1.1531 |
1.0623 |
1.1533 |
-0.0002 |
-0.02% |
