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嘉實致益純債債券基金凈值查詢(009294)

今天最新凈值 1.0474 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1694
  • 成立日期：2020-05-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.9329億
  • 最近資產(chǎn)：37.46億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：胡永青 尹頁 王立芹 常逍遙
近一年嘉實致益純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實致益純債債券(009294)基金累計收益率3.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009294 嘉實致益純債債券 1.0475 1.1695 1.0474 1.1694 0.0001 0.01%
2025-05-22 009294 嘉實致益純債債券 1.0474 1.1694 1.0472 1.1692 0.0002 0.02%
2025-05-21 009294 嘉實致益純債債券 1.0472 1.1692 1.0471 1.1691 0.0001 0.01%
2025-05-20 009294 嘉實致益純債債券 1.0471 1.1691 1.0469 1.1689 0.0002 0.02%
2025-05-19 009294 嘉實致益純債債券 1.0469 1.1689 1.0466 1.1686 0.0003 0.03%
2025-05-16 009294 嘉實致益純債債券 1.0466 1.1686 1.0468 1.1688 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009294 嘉實致益純債債券 1.0468 1.1688 1.0469 1.1689 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 009294 嘉實致益純債債券 1.0469 1.1689 1.0470 1.1690 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 009294 嘉實致益純債債券 1.0470 1.1690 1.0464 1.1684 0.0006 0.06%
2025-05-12 009294 嘉實致益純債債券 1.0464 1.1684 1.0470 1.1690 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 009294 嘉實致益純債債券 1.0470 1.1690 1.0467 1.1687 0.0003 0.03%
2025-05-08 009294 嘉實致益純債債券 1.0467 1.1687 1.0458 1.1678 0.0009 0.09%
2025-05-07 009294 嘉實致益純債債券 1.0458 1.1678 1.0456 1.1676 0.0002 0.02%
2025-05-06 009294 嘉實致益純債債券 1.0456 1.1676 1.0455 1.1675 0.0001 0.01%
2025-04-30 009294 嘉實致益純債債券 1.0455 1.1675 1.0451 1.1671 0.0004 0.04%
2025-04-29 009294 嘉實致益純債債券 1.0451 1.1671 1.0443 1.1663 0.0008 0.08%
2025-04-28 009294 嘉實致益純債債券 1.0443 1.1663 1.0439 1.1659 0.0004 0.04%
2025-04-25 009294 嘉實致益純債債券 1.0439 1.1659 1.0439 1.1659 0.0000 0.00%
2025-04-24 009294 嘉實致益純債債券 1.0439 1.1659 1.0440 1.1660 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009294 嘉實致益純債債券 1.0440 1.1660 1.0445 1.1665 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 009294 嘉實致益純債債券 1.0445 1.1665 1.0442 1.1662 0.0003 0.03%
2025-04-21 009294 嘉實致益純債債券 1.0442 1.1662 1.0446 1.1666 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 009294 嘉實致益純債債券 1.0446 1.1666 1.0445 1.1665 0.0001 0.01%
2025-04-17 009294 嘉實致益純債債券 1.0445 1.1665 1.0448 1.1668 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 009294 嘉實致益純債債券 1.0448 1.1668 1.0446 1.1666 0.0002 0.02%
2025-04-15 009294 嘉實致益純債債券 1.0446 1.1666 1.0511 1.1666 0.0000 0.00%
2025-04-14 009294 嘉實致益純債債券 1.0511 1.1666 1.0512 1.1667 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 009294 嘉實致益純債債券 1.0512 1.1667 1.0510 1.1665 0.0002 0.02%
2025-04-10 009294 嘉實致益純債債券 1.0510 1.1665 1.0507 1.1662 0.0003 0.03%
2025-04-09 009294 嘉實致益純債債券 1.0507 1.1662 1.0506 1.1661 0.0001 0.01%
2025-04-08 009294 嘉實致益純債債券 1.0506 1.1661 1.0519 1.1674 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 009294 嘉實致益純債債券 1.0519 1.1674 1.0494 1.1649 0.0025 0.24%
2025-04-03 009294 嘉實致益純債債券 1.0494 1.1649 1.0473 1.1628 0.0021 0.20%
2025-04-02 009294 嘉實致益純債債券 1.0473 1.1628 1.0466 1.1621 0.0007 0.07%
2025-04-01 009294 嘉實致益純債債券 1.0466 1.1621 1.0466 1.1621 0.0000 0.00%
2025-03-31 009294 嘉實致益純債債券 1.0466 1.1621 1.0463 1.1618 0.0003 0.03%
2025-03-28 009294 嘉實致益純債債券 1.0463 1.1618 1.0462 1.1617 0.0001 0.01%
2025-03-27 009294 嘉實致益純債債券 1.0462 1.1617 1.0462 1.1617 0.0000 0.00%
2025-03-26 009294 嘉實致益純債債券 1.0462 1.1617 1.0458 1.1613 0.0004 0.04%
2025-03-25 009294 嘉實致益純債債券 1.0458 1.1613 1.0453 1.1608 0.0005 0.05%
2025-03-24 009294 嘉實致益純債債券 1.0453 1.1608 1.0448 1.1603 0.0005 0.05%
2025-03-21 009294 嘉實致益純債債券 1.0448 1.1603 1.0447 1.1602 0.0001 0.01%
2025-03-20 009294 嘉實致益純債債券 1.0447 1.1602 1.0432 1.1587 0.0015 0.14%
2025-03-19 009294 嘉實致益純債債券 1.0432 1.1587 1.0426 1.1581 0.0006 0.06%
2025-03-18 009294 嘉實致益純債債券 1.0426 1.1581 1.0423 1.1578 0.0003 0.03%
2025-03-17 009294 嘉實致益純債債券 1.0423 1.1578 1.0435 1.1590 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 009294 嘉實致益純債債券 1.0435 1.1590 1.0428 1.1583 0.0007 0.07%
2025-03-13 009294 嘉實致益純債債券 1.0428 1.1583 1.0424 1.1579 0.0004 0.04%
2025-03-12 009294 嘉實致益純債債券 1.0424 1.1579 1.0412 1.1567 0.0012 0.12%
2025-03-11 009294 嘉實致益純債債券 1.0412 1.1567 1.0430 1.1585 -0.0018 -0.17%
2025-03-10 009294 嘉實致益純債債券 1.0430 1.1585 1.0435 1.1590 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 009294 嘉實致益純債債券 1.0435 1.1590 1.0459 1.1614 -0.0024 -0.23%
2025-03-06 009294 嘉實致益純債債券 1.0459 1.1614 1.0471 1.1626 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 009294 嘉實致益純債債券 1.0471 1.1626 1.0468 1.1623 0.0003 0.03%
2025-03-04 009294 嘉實致益純債債券 1.0468 1.1623 1.0468 1.1623 0.0000 0.00%
2025-03-03 009294 嘉實致益純債債券 1.0468 1.1623 1.0455 1.1610 0.0013 0.12%
2025-02-28 009294 嘉實致益純債債券 1.0455 1.1610 1.0447 1.1602 0.0008 0.08%
2025-02-27 009294 嘉實致益純債債券 1.0447 1.1602 1.0458 1.1613 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 009294 嘉實致益純債債券 1.0458 1.1613 1.0456 1.1611 0.0002 0.02%
2025-02-25 009294 嘉實致益純債債券 1.0456 1.1611 1.0451 1.1606 0.0005 0.05%
2025-02-24 009294 嘉實致益純債債券 1.0451 1.1606 1.0471 1.1626 -0.0020 -0.19%
2025-02-21 009294 嘉實致益純債債券 1.0471 1.1626 1.0488 1.1643 -0.0017 -0.16%
2025-02-20 009294 嘉實致益純債債券 1.0488 1.1643 1.0503 1.1658 -0.0015 -0.14%
2025-02-19 009294 嘉實致益純債債券 1.0503 1.1658 1.0495 1.1650 0.0008 0.08%
2025-02-18 009294 嘉實致益純債債券 1.0495 1.1650 1.0504 1.1659 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 009294 嘉實致益純債債券 1.0504 1.1659 1.0518 1.1673 -0.0014 -0.13%
2025-02-14 009294 嘉實致益純債債券 1.0518 1.1673 1.0530 1.1685 -0.0012 -0.11%
2025-02-13 009294 嘉實致益純債債券 1.0530 1.1685 1.0532 1.1687 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 009294 嘉實致益純債債券 1.0532 1.1687 1.0534 1.1689 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 009294 嘉實致益純債債券 1.0534 1.1689 1.0531 1.1686 0.0003 0.03%
2025-02-10 009294 嘉實致益純債債券 1.0531 1.1686 1.0544 1.1699 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 009294 嘉實致益純債債券 1.0544 1.1699 1.0546 1.1701 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 009294 嘉實致益純債債券 1.0546 1.1701 1.0533 1.1688 0.0013 0.12%
2025-02-05 009294 嘉實致益純債債券 1.0533 1.1688 1.0524 1.1679 0.0009 0.09%
2025-01-27 009294 嘉實致益純債債券 1.0524 1.1679 1.0504 1.1659 0.0020 0.19%
2025-01-22 009294 嘉實致益純債債券 1.0511 1.1666 1.0512 1.1667 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 009294 嘉實致益純債債券 1.0581 1.1674 1.0566 1.1659 0.0015 0.14%
2025-01-13 009294 嘉實致益純債債券 1.0566 1.1659 1.0580 1.1673 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 009294 嘉實致益純債債券 1.0580 1.1673 1.0578 1.1671 0.0002 0.02%
2025-01-09 009294 嘉實致益純債債券 1.0578 1.1671 1.0592 1.1685 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 009294 嘉實致益純債債券 1.0592 1.1685 1.0597 1.1690 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 009294 嘉實致益純債債券 1.0597 1.1690 1.0611 1.1704 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 009294 嘉實致益純債債券 1.0611 1.1704 1.0607 1.1700 0.0004 0.04%
2025-01-03 009294 嘉實致益純債債券 1.0607 1.1700 1.0604 1.1697 0.0003 0.03%
2025-01-02 009294 嘉實致益純債債券 1.0604 1.1697 1.0580 1.1673 0.0024 0.23%
2024-12-31 009294 嘉實致益純債債券 1.0580 1.1673 1.0566 1.1659 0.0014 0.13%
2024-12-26 009294 嘉實致益純債債券 1.0549 1.1642 1.0540 1.1633 0.0009 0.09%
2024-12-25 009294 嘉實致益純債債券 1.0540 1.1633 1.0549 1.1642 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 009294 嘉實致益純債債券 1.0549 1.1642 1.0560 1.1653 -0.0011 -0.10%
2024-12-23 009294 嘉實致益純債債券 1.0560 1.1653 1.0556 1.1649 0.0004 0.04%
2024-12-20 009294 嘉實致益純債債券 1.0556 1.1649 1.0536 1.1629 0.0020 0.19%
2024-12-19 009294 嘉實致益純債債券 1.0536 1.1629 1.0534 1.1627 0.0002 0.02%
2024-12-18 009294 嘉實致益純債債券 1.0534 1.1627 1.0544 1.1637 -0.0010 -0.09%
2024-12-17 009294 嘉實致益純債債券 1.0544 1.1637 1.0549 1.1642 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 009294 嘉實致益純債債券 1.0549 1.1642 1.0532 1.1625 0.0017 0.16%
2024-12-13 009294 嘉實致益純債債券 1.0532 1.1625 1.0517 1.1610 0.0015 0.14%
2024-12-12 009294 嘉實致益純債債券 1.0517 1.1610 1.0510 1.1603 0.0007 0.07%
2024-12-11 009294 嘉實致益純債債券 1.0510 1.1603 1.0509 1.1602 0.0001 0.01%
2024-12-10 009294 嘉實致益純債債券 1.0509 1.1602 1.0486 1.1579 0.0023 0.22%
2024-12-09 009294 嘉實致益純債債券 1.0486 1.1579 1.0477 1.1570 0.0009 0.09%
2024-12-06 009294 嘉實致益純債債券 1.0477 1.1570 1.0478 1.1571 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 009294 嘉實致益純債債券 1.0478 1.1571 1.0477 1.1570 0.0001 0.01%
2024-12-04 009294 嘉實致益純債債券 1.0477 1.1570 1.0469 1.1562 0.0008 0.08%
2024-12-03 009294 嘉實致益純債債券 1.0469 1.1562 1.0469 1.1562 0.0000 0.00%
2024-12-02 009294 嘉實致益純債債券 1.0469 1.1562 1.0449 1.1542 0.0020 0.19%
2024-11-29 009294 嘉實致益純債債券 1.0449 1.1542 1.0439 1.1532 0.0010 0.10%
2024-11-28 009294 嘉實致益純債債券 1.0439 1.1532 1.0434 1.1527 0.0005 0.05%
2024-11-27 009294 嘉實致益純債債券 1.0434 1.1527 1.0432 1.1525 0.0002 0.02%
2024-11-26 009294 嘉實致益純債債券 1.0432 1.1525 1.0430 1.1523 0.0002 0.02%
2024-11-25 009294 嘉實致益純債債券 1.0430 1.1523 1.0424 1.1517 0.0006 0.06%
2024-11-22 009294 嘉實致益純債債券 1.0424 1.1517 1.0422 1.1515 0.0002 0.02%
2024-11-21 009294 嘉實致益純債債券 1.0422 1.1515 1.0417 1.1510 0.0005 0.05%
2024-11-20 009294 嘉實致益純債債券 1.0417 1.1510 1.0417 1.1510 0.0000 0.00%
2024-11-19 009294 嘉實致益純債債券 1.0417 1.1510 1.0414 1.1507 0.0003 0.03%
2024-11-18 009294 嘉實致益純債債券 1.0414 1.1507 1.0417 1.1510 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 009294 嘉實致益純債債券 1.0417 1.1510 1.0414 1.1507 0.0003 0.03%
2024-11-14 009294 嘉實致益純債債券 1.0414 1.1507 1.0413 1.1506 0.0001 0.01%
2024-11-13 009294 嘉實致益純債債券 1.0413 1.1506 1.0414 1.1507 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 009294 嘉實致益純債債券 1.0414 1.1507 1.0408 1.1501 0.0006 0.06%
2024-11-11 009294 嘉實致益純債債券 1.0408 1.1501 1.0404 1.1497 0.0004 0.04%
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2024-11-07 009294 嘉實致益純債債券 1.0402 1.1495 1.0395 1.1488 0.0007 0.07%
2024-11-06 009294 嘉實致益純債債券 1.0395 1.1488 1.0394 1.1487 0.0001 0.01%
2024-11-05 009294 嘉實致益純債債券 1.0394 1.1487 1.0393 1.1486 0.0001 0.01%
2024-11-04 009294 嘉實致益純債債券 1.0393 1.1486 1.0390 1.1483 0.0003 0.03%
2024-11-01 009294 嘉實致益純債債券 1.0390 1.1483 1.0383 1.1476 0.0007 0.07%
2024-10-31 009294 嘉實致益純債債券 1.0383 1.1476 1.0377 1.1470 0.0006 0.06%
2024-10-30 009294 嘉實致益純債債券 1.0377 1.1470 1.0377 1.1470 0.0000 0.00%
2024-10-29 009294 嘉實致益純債債券 1.0377 1.1470 1.0377 1.1470 0.0000 0.00%
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2024-08-06 009294 嘉實致益純債債券 1.0445 1.1473 1.0449 1.1477 -0.0004 -0.04%
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2024-06-25 009294 嘉實致益純債債券 1.0423 1.1395 1.0419 1.1391 0.0004 0.04%
2024-06-24 009294 嘉實致益純債債券 1.0419 1.1391 1.0416 1.1388 0.0003 0.03%
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2024-06-04 009294 嘉實致益純債債券 1.0392 1.1364 1.0391 1.1363 0.0001 0.01%
2024-06-03 009294 嘉實致益純債債券 1.0391 1.1363 1.0386 1.1358 0.0005 0.05%
2024-05-31 009294 嘉實致益純債債券 1.0386 1.1358 1.0385 1.1357 0.0001 0.01%
2024-05-30 009294 嘉實致益純債債券 1.0385 1.1357 1.0385 1.1357 0.0000 0.00%
2024-05-29 009294 嘉實致益純債債券 1.0385 1.1357 1.0381 1.1353 0.0004 0.04%
2024-05-28 009294 嘉實致益純債債券 1.0381 1.1353 1.0379 1.1351 0.0002 0.02%
2024-05-27 009294 嘉實致益純債債券 1.0379 1.1351 1.0377 1.1349 0.0002 0.02%
2024-05-24 009294 嘉實致益純債債券 1.0377 1.1349 1.0376 1.1348 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%