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嘉實致益純債債券(009294)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0474 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1694
  • 成立日期：2020-05-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.9329億
  • 最近資產(chǎn)：37.46億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：胡永青 尹頁 王立芹 常逍遙
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-15 2025-04-15 2025-04-16 每份派現(xiàn)金0.0065元
2025-01-15 2025-01-15 2025-01-16 每份派現(xiàn)金0.0062元
2024-10-21 2024-10-21 2024-10-22 每份派現(xiàn)金0.0065元
2024-07-16 2024-07-16 2024-07-17 每份派現(xiàn)金0.0056元
2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 每份派現(xiàn)金0.0046元
2023-12-14 2023-12-14 2023-12-15 每份派現(xiàn)金0.0125元
2023-10-24 2023-10-24 2023-10-25 每份派現(xiàn)金0.0042元
2022-09-13 2022-09-13 2022-09-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-04-20 2022-04-20 2022-04-21 每份派現(xiàn)金0.0029元
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-20 每份派現(xiàn)金0.0025元
2021-10-18 2021-10-18 2021-10-19 每份派現(xiàn)金0.0295元
2021-07-16 2021-07-16 2021-07-19 每份派現(xiàn)金0.0046元
2021-04-19 2021-04-19 2021-04-20 每份派現(xiàn)金0.0032元
2021-01-20 2021-01-20 2021-01-21 每份派現(xiàn)金0.0019元
2020-10-26 2020-10-26 2020-10-27 每份派現(xiàn)金0.0010元